Za 2004

ZARZĄDZENIE NR 146/05
WÓJTA GMINY SZEPIETOWO z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

§ 1. Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, zm.: Dz. U. Nr 45,poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 2. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 10.491.312 zł, wykonanie - 10.305.231 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania;

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 11.119.158 zł, wykonanie - 10.819.942 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie:

1) plan dochodów po zmianach - 684.737 zł, wykonanie - 641.861 zł,

2) plan wydatków po zmianach - 632.258 zł, wykonanie - 589.382 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) plan dochodów po zmianach - 8.562 zł, wykonanie - 8.562 zł;

2) plan wydatków po zmianach - 8.562 zł, wykonanie - 8.562 zł.

3) Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazać w terminie do 31 marca 2005 r.

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Szepietowo

Stanisław Roch Wyszyński

ZałącznikNr 1 do zarządzenia Nr 146/05 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 14 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEPIETOWO ZA 2004 ROK

I. Budżet Gminy Szepietowo na 2004 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2004 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XIII/92/04 i wynosił:

- po stronie dochodów 9.917.944 zł,

- po stronie wydatków 10.209.120 zł,

jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie: 317.134 zł wskazano kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach, a nadwyżkę dochodów w kwocie 25.958 zł przeznaczono na spłatę przypadających w 2004 r. rat pożyczki zaciągniętej w roku poprzednim.

Rada Gminy w ciągu roku 2004 dokonała zmian w budżecie pięciokrotnie zwiększając go łącznie o 321.734 zł dochody i o 658.404 zł wydatki. Wójt Gminy dokonał łącznie pięciu zmian budżetu, które dotyczyły w dwóch przypadkach tylko przeniesień między rozdziałami i paragrafami i trzy razy zwiększał budżet łącznie o 251.634 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych i dokonywał przeniesień w ramach przyznanych uprawnień. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2004 wyniósł:

- po stronie dochodów - 10.491.312 zł,

- po stronie wydatków - 11.119.158 zł.

Niedobór budżetu w kwocie 674.236 zł planowano pokryć:

- kredytem w kwocie 317.134 zł, na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we wsi Wojny Krupy,

- pożyczką z WFOŚ i GW w Białymstoku - 100.000 zł, na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo,

- kredytem w kwocie 257.102 zł, na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie.

Nadwyżkę dochodów w kwocie 46.390 zł przeznaczono się na spłatę przypadających w 2004 r. rat pożyczki i kredytów.

W 2004 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w kwocie 632.258 zł, z czego wydatkowano 589.382 zł, co stanowi 93%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosiły 8.562 zł, wykonanie 8.562 zł. Realizację układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania dotyczące porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

STRUKTURA DOCHODÓW

1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe 7.254.297 zł, tj. 70,4% całości dochodów w 2004 r.

1) subwencje -5.751.141 zł - 55,8%:

a) oświatowa - 3.944.538 zł, w tym 29.663 zł z 1% rezerwy części subwencji oświatowej na: 28.463 zł remonty placówek oświatowych mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników, 1.200 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne,

b) wyrównawcza - 1.544.833 zł,

c) równoważąca - 97.503 zł,

d) rekompensująca - 131.344 zł,

e) środki na uzupełnienie dochodów gminy - 32.923 zł,

2) dotacje - 1.392.963 zł - 13,5%

a) na zadania zlecone - 641.861zł, w tym:

- opieka społeczna - 492.570 zł,

- administracja publiczna - 84.000 zł

- gospodarka komunalna - 52.479 zł

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 12.812 zł

b) zadania własne - 144.304 zł, w tym:

- w oświacie: 1.050 zł na sfinansowanie sesji egzaminacyjnych związanych z awansami zawodowymi nauczycieli oraz 1.679 zł na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów,

- w opiece społecznej: 79.521 zł na świadczenia społeczne i 50.161 zł na utrzymanie GOPS, dożywianie uczniów - 11.893 zł

c) ze Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu melioracji - 7.562 zł,

d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo - 100.000 zł.

e) ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Podlaskiego, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa - 400.000 zł,

f) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Szymbory Andrzejowięta 20.000 zł.

g) z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, na remont Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach - 79.236 zł.

3) środki pozabudżetowe: 110.193,-zł - 1,1%:

a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie ze środków programu SAPARD, na remont boiska sportowego w Szepietowie - 41.374 zł,

b) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie (montaż dźwigu dla niepełnosprawnych) - 34.562 zł,

c) z Ludowego Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi w Kassel, na remont cmentarza z I wojny światowej w Stawierejach Podleśnych 6.712 zł (równowartość 1.500 Euro)

d) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 10.000 zł na zakup kosiarki samojezdnej służącej do utrzymania terenów zieleni i boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Szepietowie,

- 17.545 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo.

2. Dochody własne 3.050.934,-zł, tj. 29,6% całości dochodów w 2004 r.

1) podatki - 2.694.838 zł - 26,2%, w tym:

a) rolny - 445.791zł,

b) od nieruchomości - 920.350 zł,

c) leśny - 53.864 zł,

d) od środków transportowych - 226.325 zł,

e) od czynności cywilno - prawnych - 69.823 zł,

f) od spadków i darowizn - 1.915 zł,

g) od posiadania psów - 95 zł,

h) z opłaty targowej - 7.758 zł,

i) z opłaty skarbowej - 26.188 zł,

j) dochodowy od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej - 9.897 zł,

k) udziały w PIT i CIT - 885.176 zł,

l) odsetki - 9.727 zł,

m) dotacja z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 67.929 zł,

2) wpływy od ludności na inwestycje - 51.267 zł, - 0,5%;

3) wpływy z mienia komunalnego - 125.327 zł, - 1,2%;

4) odsetki od lokat i rachunków bankowych - 63.371,-zł - 0,6%;

5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 56.671 zł - 0,5%;

6) nadwyżka środków obrotowych z zakładu budżetowego - 9.890,-zł - 0,1%;

7) inne opłaty lokalne - 49.570 zł - 0,5%.

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią subwencje - 55,8%, następnie dochody podatkowe - 26,2%, dotacje oraz środki pozabudżetowe - 14,6%. Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości 1.406.616 zł.

Na plan dochodów 10.491.312 zł - wykonanie wyniosło 10.305.231 zł, co stanowi 98,23%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

STRUKTURA WYDATKÓW

1) Wynagrodzenia i pochodne - 4.343.170 zł -40,1%, w tym:

a) oświata - 3.316.192 zł,

b) administracja - 854.316 zł, łącznie z robotami publicznymi i prowizją sołtysów za inkaso podatków,

c) opieka społeczna - 172.662 zł,

2) Dotacje dla jednostek organizacyjnych -244.200 zł - 2,3%, w tym:GOK Szepietowo - 244.200 zł;

3) Dotacje dla innych jednostek - 127.000 zł - 1,2%, w tym:

a) jednostki OSP - 97.500 zł

b) Klub Sportowy "SPARTA 1951" Szepietowo - 27.000 zł,

c) Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dąbrówka Kościelna - 1.000 zł,

d) Uczniowski Klub Sportowy START Szepietowo - 1.000 zł,

e) Klub Rodzin Abstynenckich "Łabędź" Wysokie Mazowieckie - 500 zł.

4) Wydatki inwestycyjne - 2.943.127 zł - 27,2%;

5) Pozostałe wydatki - 3.162.445 zł - 29,2%.

Realizacja planu wydatków ogółem za 2004 rok:

Plan 11.119.158 zł - wykonanie 10.819.942, co stanowi 97,31%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2004 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 514.711 zł, w stosunku do planowanego 627.846 zł.

Finansowy majątek trwały na koniec 2004 roku to 181.331 szt. akcji spółki telekomunikacyjnej "Szeptel" oraz udział w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej w wysokości 1.000 zł.

II. Dochody

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan dochodów zakładał wpłaty od ludności na budowę kanalizacji w kwocie 24.000 zł, wpłynęło 25.985 zł. Ponadto plan w tym dziale stanowiła dotacja z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 400.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa, którą zrealizowano w 100%.

Leśnictwo - dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.500 zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 6.048 zł (łącznie za 2003 r. i 2004 r.)

Transport i łączność - dział 600

W transporcie i łączności zaplanowano udział mieszkańców wsi w budowie dróg gminnych w wysokości 21.000, otrzymano 25.282 zł, 20.000 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Szymbory Andrzejowięta.

Ogółem w transporcie dochody planowano w kwocie 41.000 zł, zrealizowano 45.282 zł, co stanowi 110,4%.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan dochodów wynosił 103.706 zł, realizacja 102,440 zł, czyli 98,8%. Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego - 10.760 zł,

- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - 50.479 zł,

- sprzedaży mienia komunalnego (w tym sprzedaż ratalna) - 35.693 zł,

- wpływy z innych opłat lokalnych - 1.000 zł,

- odsetek od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych - 1.926 zł,

- wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 2.582 zł.

Działalność usługowa - dział 710

W tym dziale plan stanowiła kwota 6.916 zł jako dotacja z Ludowego Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi w Kassel, na remont cmentarza z I wojny światowej w Stawierejach Podleśnych, wpłynęło 6.712 zł (równowartość 1.500 Euro przeliczana na dzień przekazywania poszczególnych transzy dotacji).

Administracja publiczna - dział 750

Plan dochodów w administracji wyniósł 94.362 zł wykonanie 94.047 zł - 99,7%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 84.000 zł. Na zadania powierzone przez Starostę Powiatowego, z zakresu melioracji otrzymano 7.562 zł. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 2.000 zł uzyskano 1.033 zł, 1.482 zł wyniosły wpływy z 5% dochodów za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Dotacja na prowadzenie i aktualizację list stałych wyborców plan i wykonanie 1.211 zł. Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 11.601 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Plan i wykonanie tego działu stanowią dotacje na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 100.000 zł,

- z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17.545 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 20.000 zł, wykonano 9.897 zł, tj. 49%. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 1.704.547 zł, zrealizowano 1.804.280 zł, tj.105,9%. Dochody z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 849.300 zł wykonanie wyniosło 920.350 zł, czyli 108,4%, dochody z podatku rolnego plan 440.000 zł, wykonanie 445.791 zł i leśnego plan 57.000 zł, wykonanie 53.863 zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 226.325 zł, czyli 100,6% planu. Niższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z zaplanowanych 913.948,-zł wpłynęło 892.548 zł, dochody z tego tytułu przekazuje gminie Ministerstwo Finansów, dlatego też nie ma ona bezpośredniego wpływu na ich realizację. Również niższe niż zakładano uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie ujemnej 7.372 zł, co oznacza nadpłatę z urzędów skarbowych z tytułu tych dochodów przekazanych w 2004 r. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 30.000 zł a wykonano 26.188 zł - 87,3%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 60.000 zł, wykonano 56.671 zł. Ponadto w tym dziale wpłynęła dotacja w wysokości 67.929 zł z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Różne rozliczenia - 758

W tym dziale planowano łącznie 5.943.744,-zł, wykonano 5.813.804,-zł, tj. 97,8% Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 3.944.538 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 1.544.833 zł,

- część rekompensująca subwencji ogólnej plan i wykonanie 131.344 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej plan i wykonanie 97.503 zł,

- środki na uzupełnienie dochodów gminy ze środków rezerwy ogólnej, w tym: w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych do średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca w kraju) w tym samym okresie 21.236 zł i kwota 11.687 zł wynika z wielkości przypadającej do zwrotu kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 3 kwartały 2004 r. w porównaniu do dochodów z w/w tytułu, uzyskanych za okres 3 kwartałów 2003 r.

- dochody za sprzedaży akcji Spółki Szeptel plan 132.100 zł wykonania nie było. Brak realizacji planu dochodów z tego tytułu wynika z ciągle utrzymującej się niskiej ceny tych walorów oraz osiągniętych innych ponadplanowych dochodów, które pozwoliły realizować wydatki budżetu bez jakichkolwiek zagrożeń i konieczności realizacji dochodów z akcji po niskiej cenie.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 60.503,-zł, wykonanie 63.371,-zł.,co stanowi 104,7%.

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe figurują ujemne kwoty, łącznie 708 zł, które są potrącone z dochodów gminy przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem, za dokonane dodatkowe przypisy podatków na rzecz gminy Szepietowo.

Oświata i wychowanie - dział 801

W oświacie planowano dochody w kwocie 131.483 zł, uzyskano 133.182 zł, tj.101,3%. Dochody te to dotacje z Kuratorium Oświaty w Białymstoku na:

- 1.050 zł, i na sfinansowanie sesji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.(wpływ w całości),

- na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szk. 2004/2005 - 1.679 zł.

Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 16.839 zł, za świadczone usługi 158 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym 137 zł oraz z różnych dochodów 571 zł.

Dzięki staraniom pozyskano również dochody:

a) z PAOW na remont Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach 79.236 zł,

b) z PFRON na zakup i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Szepietowie 34.562 zł,

c) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację na zakup kosiarki samojezdnej służącej do utrzymania terenów zieleni i boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Szepietowie 10.000 zł,

d) ze środków programu SAPARD na remont boiska sportowego 41.374 zł,

e) z 1% rezerwy części subwencji oświatowej 29.663 zł z przeznaczeniem:

- 28.463 zł na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół,

- 1.200 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.

Opieka społeczna - dział 853

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 739.259 zł, otrzymano 635.736 zł, co stanowi 86%. Dochody te to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 407.224 zł i 6.462 zł na zakupy inwestycyjne związane z organizacją nowego stanowiska pracy do realizacji zadań z tego zakresu;

2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:

a) zadania zlecone - plan 89.202 zł, wpływ 50.692 zł, tj. 56,8%,

b) zadania własne - plan 134.143 zł, wpływ 79.521 zł, tj. 59,3%,

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne - plan 7.000 zł, wykonanie 2.634 zł - 37,6%;

4) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan 1.181 zł, wpływ 1.181 zł, 100%;

5) dożywianie uczniów, plan 18.909,-zł, wykonanie 11.893 zł;

6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej:

c) zadania zlecone - plan 30.839 zł, wpływ 100%,

d) zadania własne - plan 50.161 zł, wpływ 100%.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 1.225 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym 366 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Dochody tego działu to 70.687 zł - 107% planu, dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich 52.479 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6.259 zł, czyli prawie 313%, a także wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2003r. zakładu budżetowego i wpływy z opłaty produktowej 1.697 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.000 zł na realizację programu pn. "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa", z przeznaczeniem na zakup wydawnictw (literatura piękna, wydawnictwa encyklopedyczne, literatura fachowa, książki dla dzieci) zadanie wykonywane było przez Bibliotekę Publiczną w Szepietowie.

III. Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan 1.267.380,-zł wykonanie 1.261.154 zł, co stanowi 99,5%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

1) składka dla Spółki Wodnej za 2004 rok - 55 zł;

2) remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 6.933 zł;

3) pozostałe usługi i materiały (ogłoszenia o przetargach na budowę kanalizacji, opłaty za usługi weterynaryjne i obserwacje bezpańskich psów, wykonanie map obrębów geodezyjnych gminy dla potrzeb rolnictwa) - 8.398 zł,

4) opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 1.840 zł;

5) odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 8.982 zł;

6) zadania inwestycyjne: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Białostockiej, Spacerowej, Hubala, Leśnej, Krzywej, Papieża Jana Pawła II, Sienkiewicza i Piwnej w Szepietowie 1.234.946 zł.

Transport i łączność - dział 600

Plan ogółem 1.107.238 zł, wykonanie 1.102.977 zł, z czego:

1) na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 151.381 zł wydatkowano - 147.421 zł, co stanowi 97,4%, w ramach których największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg - 98.766 zł, wynagrodzenia pracowników robót publicznych zatrudnionych w sezonie letnim do prac na drogach (płace i pochodne oraz zakup niezbędnych materiałów) - 11.952 zł;

2) zadania inwestycyjne na drogach gminnych wykonano na kwotę - 712.660 zł;

3) przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na budowę dróg powiatowych w wysokości 214.129 zł;

4) wykonano remont chodnika przy drodze krajowej - ulicy Mazowieckiej i Głównej w Szepietowie, którego koszt wyniósł 28.767 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 376.587 zł, wydatkowano 355.587 zł między innymi na:

1) nabycie działki na poszerzenie ulicy Krzywej w Szepietowie 5.000 zł, akty notarialne i wypisy działek 1.695 zł;

2) utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia, budynku przy ul. Nowej 1 (po byłym przedszkolu) i WDK w Plewkach 48.609 zł, są to wydatki na energię i wodę - 6.618 zł, ogrzewanie, w tym opał 6.036 zł i usługa palacza 4.172 zł, zakup środków czystości i drobnych materiałów do remontu - 2.745 zł, wywóz nieczystości 1.093 zł;

3) remont dachu budynku WDK w Plewkach i docieplenie ściany w budynku przy ul. Nowej na łączną kwotę 10.721 zł;

4) wynagrodzenie i pochodne jednej osoby zatrudnionej na ³/₄ etatu - obsługa budynku Ośrodka Zdrowia wydatkowano15.201 zł;

5) termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie 300.283 zł.

Działalność usługowa - dział 710

Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie - 32.916 zł, na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne, wypisy, wyrysy związane z mieniem komunalnym oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonano 31.477 zł, tj. 95,6%.

Administracja publiczna - dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 1.130.210 zł, na plan 1.182.950 zł, czyli 95,5%. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 127.101 zł, z czego 43.101 zł gmina finansowała z własnych środków;

2) zadania bieżące powierzone gminie przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie melioracji, na kwotę 7.562 zł, całość sfinansowało Starostwo Powiatowe;

3) utrzymanie Rady Gminy 69.422 zł. W ramach tych środków finansowano: diety 56.311 zł, koszty podróży służbowych 4.151 zł, zakupy materiałów i usług 8.590 zł oraz szkolenia 370 zł;

4) utrzymanie Urzędu Gminy, to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników, zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, energii, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia i narady pracowników, koszty podróży służbowych. Wyniosły 882.005 zł z tego płace i pochodne 708.092 zł - 80,3%;

5) koszty podróży i diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy 11.705 zł;

6) opłacono składkę członkowską dla Towarzystwa Ziemi Łomżyńskiej 1.000 zł
i 1153 zł dla Związku Gmin Wiejskich oraz ubezpieczenie sieci komputerowej w kwocie 949 zł;

7) opłaty za emisję zanieczyszczeń i składowanie odpadów do Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 12.821 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Planowano 12.812 zł, zrealizowano 100%. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:

1) aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców - 1.211 zł;

2) wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 11.601 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Plan tego działu obejmował dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - 98.00 zł, realizacja 97.500 zł, czyli 99,5% w tym:

1) 45.500 zł dla OSP w Szepietowie, w tym za wodę na cele p. poż. 1.138 zł;

2) 15.000 zł dla OSP w Dąbrowie Moczydłach;

3) 6.000 zł dla OSP w Wojnach Szubach;

4) 2.000 zł dla OSP w Moczydłach Stanisławowiętach;

5) 5.000 zł dla OSP w Dąbrówce Kościelnej;

6) 6.000 zł dla OSP w Średnicy;

7) 6.000 zł dla OSP w Wylinach Rusi;

8) 6.000 zł dla OSP w Wojnach Pogorzeli;

9) 6.000 zł dla OSP w Kamieniu.

Przekazano także dotacje dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu wykrywacza skażeń przez Powiatową Komendę Straży Pożarnych w Wysokiem Mazowieckiem 2.000 zł,

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Wysokiem Mazowieckiem 20.000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756

Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej 51.349 zł.

Obsługa długu publicznego - dział 757

Plan 29.000 zł, wykonanie 28.122 zł, czyli 97%, są to opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Różne rozliczenia - dział 758

Planowano rezerwę ogólną w kwocie 98.909 zł, którą rozdysponowano w ciągu roku na wydatki bieżące w oświacie, w tym: wynagrodzenia i pochodne 96.763 zł, podróże służbowe 2.100 zł, w tym związane z nauczaniem indywidualnym 1.800 zł i 46 zł na zapłatę odsetek od nieterminowo opłaconych składek za składowanie odpadów i odprowadzanie zanieczyszczeń. Braki na wynagrodzenia w oświacie wystąpiły w związku ze wzrostem minimalnych stawek wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela oraz w wyniku awansów zawodowych.

Oświata i wychowanie - dział 801 łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą - dział 854

Na plan 4.204.315 zł wykonanie 4.201.675 zł - 99,9%.

UTRZYMANIE SZKÓŁPODSTAWOWYCH

na plan 2.344.952zł wykonanie 2.343.072 zł

Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie - 881.703

- wynagrodzenia osobowe - 557.191,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 45.623,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 40.610,

- pochodne od wynagrodzeń - 125.278,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 29.698, w tym: węgiel 14.242, fax 620, art. biurowe 3.149, środki czystości 2.137, regały do archiwum 1.061, oprawy i świetlówki 1.135, monitory 1.710, biurka i krzesła 1.350,

- energia elektryczna i woda - 9.474,

- usługi - 29.274, w tym: obsługa palenia 18.105, badania okresowe 750, wywóz śmieci 1.240, monitoring 1.464, szkolenia 1.500,

- podróże służbowe krajowe - 877,

- składki na ubezpieczenia majątkowe - 1.991,

- odpis na z.f.ś.s. - 41.687.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej wykonanie - 493.229

- wynagrodzenia - 312.265,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 23.291,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 19.869,

- pochodne od wynagrodzeń - 63.720,

- zakup materiałów - 21.080, w tym: węgiel 15.468, środki czystości 1.737, art. biurowe 1.629,

- energia elektryczna i woda - 4.007,

- remont pomieszczeń szkoły - 10.310,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 16.930, w tym: obsługa palenia 11.208,

- podróże służbowe krajowe - 939,

- składki na ubezpieczenia majątkowe - 1.121,

- odpis na z.f.ś.s. - 19.679,

- odsetki od nieterminowych opłat - 18.

Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach wykonanie 414.522

- wynagrodzenia - 256.191,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 20.662,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 18.054,

- pochodne od wynagrodzeń - 56.432,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 15.102, w tym: węgiel 12.528, materiały do przeprowadzenia szkolenia w ramach umowy z AR i MR 2.000,

- energia elektryczna i woda - 7.054,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 15.366, w tym: obsługa palenia 9.732, przeprowadzenie szkolenia w ramach umowy z AR i MR 1.700,

- składki na ubezpieczenia majątkowe - 1.128,

- odpis na z.f.ś.s. - 17.950,

- remont instalacji elektrycznej - 3.995,

- odsetki od nieterminowej zapłaty odprawy emerytalnej - 788,

- koszty postępowania sądowego w sprawie wypłaty odprawy emerytalnej - 1.800.

Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi wykonanie 261.184

- wynagrodzenia - 160.535,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 13.045,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 10.354,

- pochodne od wynagrodzeń - 37.226,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czyst. - 7.790, w tym: węgiel 7.206,

- energia elektryczna i woda - 2.215,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 16.678, w tym: obsługa palenia - 13.733,

- odpis na z.f.ś.s. - 12.341,

- składki na ubezpieczenia majątkowe - 590,

- remont - wykonanie i montaż barierki - 400,

- odsetki od nieterminowych opłat - 10.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach wykonanie 292.434

- wynagrodzenia - 182.719,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 15.109,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 13.791,

- pochodne od wynagrodzeń - 41.647,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 10.000, w tym: węgiel 8.198,

- energia elektryczna i woda - 2.575,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 12.699, w tym: obsługa palenia 10.073,

- podróże służbowe krajowe - 95,

- składki na ubezpieczenia majątkowe - 258,

- odpis na z.f.ś.s. - 13.541.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie 97.992

- wynagrodzenia - 67.222,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.945,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 5.028,

- pochodne od wynagrodzeń - 14.899,

- odpis na z.f.ś.s. - 4.898.

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie 1.264.101

- wynagrodzenia - 735.771,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 58.827,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 54.381,

- pochodne od wynagrodzeń - 167.664,

- zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu, programów i ich nowelizacji, prenumerata, opał, środki czystości - 101.395, w tym: opał 67.641, prenumerata z Dz.U. 6.085, nowelizacje programów 1.350, środki czystości 4.183, zakup ziemi na boisko 1.500, części do napraw ksero 4.402, art. biurowe 7.322, części komputerowe 2.042,

- zakup pomocy naukowych i książek - 7.545,

- energia elektryczna i woda - 24.288,

- zakup usług - 38.204, w tym: nadzór nad syst. komp. 8.760, opłata za dozór techniczny 830, naprawa sprzętu 2.880, monitoring 2.562, szkolenia 1.300, badania 1.223, wywóz nieczystości 1.545, konserwacja windy 1.200, oprawa dzienników 1.100, usługi bankowe 1.200, wykonanie ogrodzenia przy transformatorze 3.500,

- podróże służbowe krajowe - 7.582, w tym nauczanie indywidualne 4.354,

- składki na ubezpieczenia majątkowe - 3.754,

- odpis na z.f.ś.s. - 53.890,

- zakup kosiarki ciągnikowej - 10.800.

Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 253.345

- zakup usługi - 253.345, w tym: ZWK i O - 70.418, UG Piekuty - 11.668, zwrot za dojazdy do szkół specjalnych - 493, Usługi Transportowe H. Kietlińska - 108.689, Usługi Transportowe J. Kaczyński - 41.502, PKS - 20.575

Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego wykonanie - 13.458

- szkolenia i dopłata do czesnego - 12.090,

- przejazdy - 1.368

Pozostała działalność wykonanie 53.769

- zapomogi zdrowotne - 5.817,

- nagrody - 18.912,

- pochodne od nagród - 3.868

- fundusz świadczeń socjalnych n-li emerytów i rencistów - 25.172.

Świetlice szkolne wykonanie 175.938

- wynagrodzenie - 122.657,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 4.658,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 9.830,

- pochodne od wynagrodzeń - 27.100,

- zakup art. biurowych, środków czystości i oleju do wymiany w kotle grzewczym - 1.478,

- opłata za wywóz nieczystości - 2.416,

- podróże służbowe krajowe /ryczałt/ - 668,

- odpis na z.f.ś.s. - 7.131.

Pozostałe wydatki bieżące w oświacie, które realizowane były przez Urząd Gminy to:

- wyprawka szkolna dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2004/2005, zakupiono 23 komplety podręczników szkolnych za kwotę 1.679 zł,

- przeprowadzono sesje egzaminacyjne związane z awansami zawodowymi nauczycieli, opłacono udział ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na łączną kwotę 2.346 zł,

- wykonano remont Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach, którego koszt wyniósł 459.814 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 77.319 zł, wydatkowano 48.880 zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opieka społeczna - dział 852

Plan 1.055.351 zł, wykonanie 945.107 zł, co stanowi 89,5%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- świadczenia rodzinne - 384.180, wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z tego zakresu 5.712 zł, ubezpieczenia społeczne 5.276 zł, usługi i materiały biurowe 5.594 zł oraz zakup komputera i oprogramowania 6.462 zł,

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1.181zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 165.688 zł, w tym ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki 1.359 zł,

- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 2.634 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 197.337 zł, z czego 116.337 zł, czyli 59% gmina finansowała z budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne - 161.674 zł, odpis na ZFSS - 3.882 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie - 31.781 zł,

- dożywianie dzieci - 35.415 zł,

- usługi opiekuńcze - 11.535 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 124.093 zł, w całości finansowane z budżetu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Na planowaną kwotę 420.777 zł wydatki wyniosły 369.246 zł, co stanowi 87,7%. W ramach tej kwoty finansowano:

- utrzymanie wysypiska gminnego i innych prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy - 19.207 zł,

- utrzymanie zieleni - 10.898 zł,

- oświetlenie uliczne - 293.104 zł, w tym zużycie energii - 256.479 zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych - 36.625 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

- wykonanie linii oświetlenia ulicznego na ulicy Piwnej w Szepietowie 29.437 zł,

- kwota 16.600 zł, którą stanowiła dotacja dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na zakup pojemników na śmieci oraz dofinansowanie zakupów fotometru i kosiarki do ciągnika, wykorzystywanej do koszenia poboczy dróg gminnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Plan całego działu wynosił 279.700 zł, wykonanie 262.400 zł, 93,8%.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 244.200 zł dotacji, tj. 93,4%. Sfinansowano wykonanie opracowania pt. "Dzieje obszaru gminy Szepietowo w XV - XXw." w wysokości 15.000 zł. Kwotą 2.000 zł dofinansowano udział przedstawicieli mieszkańców wsi Dąbrowa Moczydły w turnieju Aktywizacji Społeczności Wiejskiej.

Kultura fizyczna i sport - dział 926

Plan 47.000 zł, wykonanie 45.328 zł, tj. 96,4%. Przekazano dotacje: 27.000 zł dla Klubu Sportowego "SPARTA 1951" w Szepietowie, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "START" w Szepietowie 1.000 zł i 1.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w Dąbrówce Kościelnej na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną, w tej sprawie zawarto odpowiednie umowy określające zadania i warunki otrzymania i rozliczenia dotacji. Utrzymanie boiska sportowego wyniosło 16.328 zł, w tym za 10.205 zł zakupiono materiały do remontu trybun oraz remontu w budynku na stadionie, kosze, słupki i siatkę do siatkówki i tenisa ziemnego oraz siatkę ochronną, 1.692 zł kosztowała energia i woda, 3.473 zł utrzymanie płyty boiska i usługa obsadzenia koszy do gry w koszykówkę i słupków do zamocowania siatek do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego. Wydatki na wyścig kolarski organizowany w Szepietowie wyniosły 1.158 zł.

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych.

W 2004 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne:

Rolnictwo i łowiectwo.

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Białostocka, Krzywa, Spacerowa, Hubala, Leśna, Jana Pawła II, Sienkiewicza. Zakres budowy obejmował budowę przykanalików do posesji oraz budowę przepompowni ścieków i związany z nią odcinek kanału tłocznego oraz odtworzenie nawierzchni pasa ulic po wykonaniu kanalizacji, położono 1.572 mb kanału sanitarnego i 1.651mb kanału deszczowego, wykonano 65 szt. przyłączy. Łączny koszt budowy wyniósł 1.127.773 zł, w tym roboty budowlane 1.122.093 zł, nadzór inwestorski i dokumentacje 5.680 zł. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu z budżetu państwa ze środków Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 400.000 zł. Wybudowano także sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piwnej w Szepietowie, którą gmina sfinansowała z własnych środków w kwocie 107.173 zł.

Wpływy od ludności na budowę kanalizacji to kwota 25.985 zł.

Transport i łączność.

W tym dziale były prowadzone inwestycje na drogach gminnych:

1) Moczydły Jakubowięta - koszt całkowity tego zadania wyniósł 393.368 zł, w tym roboty budowlane 384.257 zł, których w 2004 r. opłacono na kwotę 160.159 zł, 9.111 zł koszt nadzoru i dokumentacji. Wykonano 868 mb nawierzchni z masy mineralno asfaltowej. Wpływy od mieszkańców wsi wyniosły 11.873 zł.

2) Dąbrówka Kościelna - koszt całkowity 255.185 zł, w tym roboty budowlane 249.293 zł, których w 2004 r. opłacono 139.293 zł, 5.892 zł to koszt nadzoru inwestorskiego i dokumentacji. Od mieszkańców wpłynęła kwota 10.109 zł. Pozostała część robót oraz nadzór inwestorski, zostaną opłacone zgodnie z zawartymi umowami w I kwartale 2005 r;

3) Wyszonki Posele - koszt całkowity 211.539 zł, w tym: dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski 7.923 zł, roboty budowlane 203.616 zł, opłacono w całości. Wykonano 670 mb nawierzchni z masy mineralno asfaltowej do wsi;

4) opłacono faktury końcowe za modernizację dróg: Włosty Olszanka na kwotę 93.121 zł, Wojny Izdebnik na kwotę 79.048 zł;

5) dokumentacja techniczna na modernizację ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Szepietowie 3.000 zł;

6) Wykonano studium wykonalności:

- modernizacji drogi gminnej Szepietowo Janówka 6.100 zł,

- modernizacji drogi gminnej Jabłoń Samsony 6.100 zł,

- ulic Szepietowa: Jana Pawła II, Robotniczej, Strażackiej, Willowej, Wspólnej, Św. Maksymiliana Kolbe 6.100zł;

7) dotacja na drogi powiatowe: Dąbrowa Łazy- Dąbrowa Dołęgi 90.000 zł ( płatność dot. porozumienia z 2002 r.), Wysokie Mazowieckie - Bryki - Dąbrowa Wielka - Dmochy Wypychy - Dmochy Bąbole 124.129 zł (odcinek od granicy gminy Wysokie Mazowieckie do granicy gminy Czyżew).

Łączne wydatki na inwestycje w transporcie w 2004 roku wyniosły 926.789 zł.

Gospodarka mieszkaniowa.

Dokonano modernizacji budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie (budynek po byłym ośrodku zdrowia) za 300.283 zł, polegającej na przebudowie kominów, wymianie pokrycia dachu, wymianie stolarki okiennej, dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu elewacji, wymianie pieca i instalacji centralnego ogrzewania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zakupiono średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla potrzeb OSP Szepietowo, na który gmina poniosła wydatek w wysokości 217.545 zł. 100.000,-zł stanowiła dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku, 100.000,-zł pożyczka również z WFOŚ i GW w Białymstoku i 17.545 zł dotacja z PFOŚ i GW w Wysokiem Mazowieckiem.

Oświata i wychowanie.

W roku 2004 poniesiono wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Szepietowie dokonano montażu dźwigu dla niepełnosprawnych na kwotę 69.124 zł, na to zadanie uzyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 34.562 zł.

Przy Publicznym Gimnazjum w Szepietowie wykonano remont boiska sportowego za kwotę 103.609 zł, przy dofinansowaniu ze środków SAPARD w wysokości 41.374 zł. Wykonano płytę boiska do piłki nożnej, dwa boiska do gry w siatkówkę, skocznię do skoków w dal i bieżnię oraz ogrodzenie boiska.

W Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach wymieniono 50% stolarki okiennej, docieplono strop i ściany zewnętrzne, wykonano elewację, remont kotłowni, wymieniono piec i instalację centralnego ogrzewania. Łączny koszt remontu wyniósł 459.814 zł, z czego 79.236 zł pozyskano ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykonano linię oświetlenia ulicznego na ulicy Piwnej w Szepietowie, której całkowity koszt wyniósł 43.681 zł, w tym roboty budowlane 39.358 zł, których w 2004 r. opłacono 50%, 4.811 zł to wydatki na dokumentacje projektowe i nadzór inspektora nadzoru.

W 2004 r. wykonano również dokumentacje projektowe na:

- budowę oświetlenia ulic: Nowy Świat, Przemysłowa, Towarowa w Szepietowie za 6.100 zł,

- budowę oświetlenia ulicy Leśnej w Szepietowie za 3.660 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły 3.451.706 zł i stanowią 31,9% wydatków budżetu gminy ogółem. Jest to wysoki odsetek wydatków inwestycyjnych. Organizacja całego procesu inwestycyjnego wymagała wiele pracy Wójta i pracowników urzędu, którzy proces ten przygotowywali i obsługiwali.

Kończąc dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji budżetu gminy w 2004 roku i proszę o udzielenie absolutorium.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146/05 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 14 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

ZA 2004 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW

FINANSOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINIE W 2004 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/05 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 14 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ

REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W 2004 ROKU W ZAKRESIE DOCHODÓW.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ

REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W ROKU 2004 W ZAKRESIE WYDATKÓW.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2004 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEPIETOWO W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2004 ROK - WG. DZIAŁÓW