Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy
Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
Plan przychodów i rozchodów
na 2005 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I. |
Przychody
ogółem |
603.005 |
|
|
W
tym: -
nadwyżka z lat ubiegłych -
wolne środki -
kredyty długoterminowe -
pożyczki -
spłaty pożyczek udzielonych -
przychody z prywatyzacji majątku gminy -
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
- 113.135 489.870 - - - - - |
|
II. |
Rozchody
ogółem |
293.660 |
|
|
W
tym: -
spłaty kredytów długoterminowych -
spłaty pożyczek długoterminowych -
pożyczki udzielone -
zakup papierów wartościowych |
141.660 152.000 - - |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/149/05 Rady
Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
|
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa:
Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej,
Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej - dokum. projektowa |
2005 |
26.300 |
|
26.300 |
26.300 |
|
|
|
|
|
|
|
3.Modernizacja
oświetlenia ulicznego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach |
2005 |
533.000 |
|
533.000 |
175.300 |
|
|
|
|
357.700 |
|
|
4.
Projekt pn. „Biblioteki publiczne- Internet – Informacja - Społeczeństwo w
województwie podlaskim w latach 2004- |
2005/2006 |
33.000 |
|
33.000 |
33.000 |
|
|
|
|
|
|
|
5.
Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Dabrówce
Kościelnej |
2005 |
890.000 |
|
890.000 |
8.868 |
|
|
88.113 |
660.849 |
132.170 |
|
|
6. Uporządkowanie
gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo |
2005 |
264 810 |
|
264.810 |
79 443 |
|
|
|
185.367 |
|
|
|
|
Razem |
6.910.386 |
310.052 |
5.285.144 |
1.217.257 |
- |
40.000 |
394.429 |
3.143.588 |
489.870 |
- |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
W Y K A Z
dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
|
1. |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie |
250 000 |
|
|
|
|
Razem
|
250 000 |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
Dotacje dla innych podmiotów niepublicznych
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa
instytucji
|
Kwota dotacji |
Zadania
zlecone przez gminę
|
|
926 |
92605 |
Podmioty prowadzące |
29.000 |
Na prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę |
|
|
|
Ogółem: |
29.000 |
|
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
|
1.Stan
środków obrotowych na początek roku |
7.165 |
|
|
2.Przychody
ogółem |
20.000 |
|
|
§ |
źródło |
|
|
0690 |
Wpływy
z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza |
20.000 |
|
3.
Wydatki ogółem |
20.000 |
|
|
§ 4210 |
|
12.500 |
|
|
1.Akcja
sprzątanie świata |
2.500 |
|
2.
Pogłębienie zbiornika wodnego we wsi Dąbrowa Wilki |
6.000 |
|
|
3.
Dofinansowanie organizacji w szkołach konkursu dotyczącego zbiórki opakowań
wtórnych |
4.000 |
|
|
§ 4300 |
|
7.500 |
|
|
1.
Rekultywacja składowiska odpadów w Szepietowie Janówka |
4.500 |
|
|
2.
Likwidacja i wykonanie oraz montaż nowych gniazd bocianich we wsiach:
Dąbrówka Kościelna i Dąbrowa Łazy |
3.000 |
|
4.
Stan środków obrotowych na koniec roku |
7.165 |
|
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wspólnych
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w 2005 roku
Nazwa
zadania
|
Wartość
kosztorysowa |
Dotychczas
poniesione wydatki |
Planowane
wydatki na 2005r. |
Źródła sfinansowania |
|||
|
Wpłata z tytułu zawartych umów i porozumień |
Środki własne |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki |
||||
|
Drogi
powiatowe |
|
|
169.340 |
|
169.340 |
|
|
Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności w województwie podlaskim
|
|
|
7.625 |
|
7.625 |
|
|
Zadania z zakresu melioracji
|
|
|
7.562 |
7.562 |
|
|
|
Razem
|
|
|
184.527 |
7.562 |
176.965 |
|
|
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
P L A N
wydatków budżetowych na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
|
Lp. |
Nazwa |
Kwota |
|
1. |
Finansowanie obozów
profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. |
12.000 |
|
2. |
Zakup paczek świątecznych
i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym. |
10.000 |
|
3. |
Finansowanie zadań prowadzonych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i inne podmioty, związanych z
profilaktyką alkoholową i narkotykową (festyny, imprezy masowe, itp.) |
10.000 |
|
4. |
Organizacja
konkursu „Nasze bezpieczeństwo” |
1.000 |
|
5. |
Szkolenia, wyjazdy służbowe członków
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. |
600 |
|
6. |
Wynagrodzenie członków Komisji za
realizację programu w 2004 roku |
2.400 |
|
7. |
Dofinansowanie zakupu podręczników i
wyposażenia szkolnego/przybory szkolne, odzież, obuwie sportowe, środki higieniczne/
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. |
11.000 |
|
8. |
Realizacja
programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej |
6.000 |
|
9. |
Organizacja
konkursu dla młodzieży szkolnej związanego ze zbiórką opakowań szklanych po napojach
alkoholowych zanieczyszczających środowisko. |
3.000 |
|
10. |
Dofinansowanie
działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem |
1.500 |
|
11. |
Zakup materiałów edukacyjnych /plakaty,
kasety itp./ |
1.000 |
|
12. |
Dofinansowanie uczestnictwa w wycieczkach
szkolnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. |
1.500 |
|
|
Razem |
60.000 |
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2005r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I. |
Stan
długu na dzień 31 grudnia 2004 r. |
755.804 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych
|
- |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty
|
553.804 |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki
|
202.000 |
|
4. |
Przyjęte depozyty
|
|
|
|
w tym: depozyty zbywalne
|
|
|
5. |
Zobowiązania wymagalne :
|
- |
|
|
A/ z tytułu poręczeń i gwarancji
|
- |
|
|
B/ jednostek budżetowych
|
|
|
|
w tym z tytułu:
-
dostawy towarów i usług -
składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy |
- - |
|
|
C/ pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych
|
- |
|
II. |
Planowane zwiększenia długu w 2005r.
|
489.870 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego
|
489.870 |
|
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
|
- |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.
|
- |
|
|
A/ jednostek budżetowych
|
- |
|
|
B/ pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych
|
- |
|
|
Wartość długu ogółem (I+II)
|
1.245.674 |
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r.
|
293.660 |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów
|
141.660 |
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek
|
152.000 |
|
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
|
- |
|
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
|
- |
|
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. I+II-III
|
952.01 |
|
V. |
Planowane dochody na 2005r.
|
13.343.959 |
|
VI. |
%
( IV:V)
|
7,13 |
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota |
Opis |
|
750 |
75011 |
2350 |
19.000 |
Opłata za
wydawanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów
meldunkowych. |
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
Przychody i wydatki rachunków dochodów
własnych na 2005r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki i rachunku dochodów własnych |
Stan środków obrotowych na 01.04.2005r |
Planowane przychody w 2005r. |
Planowane wydatki w 2005r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2005r. |
|
1 |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa w Szepietowie - „świadczenie usług” |
0 |
2.500 |
2.500 |
0 |
|
2 |
801 |
80110 |
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - „świadczenie usług” |
0 |
4.500 |
4.500 |
0 |
|
3 |
854 |
85401 |
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - „żywienie” |
1.772 |
119.000 |
119.000 |
1.772 |
|
|
|
|
Ogółem |
1.772 |
126.000 |
126.000 |
1.772 |
Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XX/149/05 Rady gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na
2005 rok
w złotych
|
Lp. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na
01.01.2005r. |
Przychody na 2005r. |
w tym: dotacja z budżetu |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2005r. |
w tym: wpłata do budżetu |
Stan środków na 31.12.2005r. |
|
1. |
Zakład Wodociągów,
Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie |
97.139 |
1.119.806 |
29.556 |
Dotacja na zakupy
inwestycyjne |
1.122.112 |
- |
94.833 |
|
Razem |
97.139 |
1.119.806 |
29.556 |
|
1.122.112 |
- |
94.833 |
|
Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
Limit wydatków na wieloletne programy
inwestycyjne
|
Lp. |
Nazwa zadania |
Okres realizacji |
Łączne nakłady |
Wydatki w 2005
roku, w tym: |
Wydatki w 2006 roku,w tym: |
Wydatki w 2007 roku ,w tym: |
||||||
|
Budżet JST |
Fundusze Strukturalne (wymienić) |
Inne |
Budżet JST |
Fundusze Strukturalne (wymienić) |
Inne |
Budżet JST |
Fundusze Strukturalne (wymienić) |
Inne |
||||
|
1 |
Modernizacja ul. Jana Pawła II, Robotniczej, Strażackiej, Willowej, Wspólnej, Maksymiliana Kolbe w Szepietowie |
2005 |
2 017 232,82 |
297 545,00 |
1 517 371,61 |
202 316,21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ZPORR |
Skarb Państwa |
|||||||||||
|
2 |
Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej |
2005 |
890 000,00 |
141 037,93 |
660 848,89 |
88 113,18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
w tym: |
w tym 132.170 kredyt termomodernizacyjny |
ZPORR |
Skarb Państwa |
|||||||||
|
3 |
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi: 1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka. 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B 3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B |
2005 - 2006 |
2 600 000,00 |
156 000,00 |
780 000,00 |
104 000,00 |
234 000,00 |
1 170 000,00 |
156 000,00 |
- |
- |
- |
|
ZPORR |
Skarb Państwa |
ZPORR |
Skarb Państwa |
|||||||||
|
4 |
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Szepietowo |
2005 |
264 810,00 |
79 443,00 |
185 367,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
INTERREG III |
||||||||||||
|
5 |
Udział w budowie dróg powiatowych: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Modernizacja drogi powiatowej 2071B przez wieś Średnica
Jakubowięta o długości |
2005 |
65 000,00 |
65 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2. Modernizacja drogi powiatowej 2070B Jabłoń Jankowce - Dąbrówka Kościelna o długości |
2005 |
75 000,00 |
75 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
3. Modernizacja drogi przez Szepietowo Wawrzyńce
Nr 2080B o długości |
2005 |
17 500,00 |
17 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4. Modernizacja drogi Nr 2070B Wojny Szuby - Piętki Basie
(odcinek |
2006 |
68 437,00 |
- |
- |
- |
68 437,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
5. Modernizacja drogi Nr 2070B Dąbrówka Kościelna - Wojny
Szyby - Lubowicz Wielki (odcinek |
2005 - 2006 |
116 552,00 |
11 838,00 |
- |
- |
104 714,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
6. Modernizacja drogi 2068B Dąbrówka Kościelna - Jabłoń Jankowce (odcinek o długości |
2006 |
74 260,00 |
- |
- |
- |
74 260,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 |
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szepietowo Wawrzyńce, tzw. Lipówki |
2005 |
110 000,00 |
110 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szepietowie (pozostałe nie skanalizowane ulice) kd - 1.180 mb, ks - 2.594 mb |
2006 - 2007 |
1 500 000,00 |
- |
- |
- |
180 000,00 |
420 000,00 |
- |
270 000,00 |
630 000,00 |
- |
|
8 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szepietowo |
2005 |
533 000,00 |
533 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
w tym 357.700 kredyt |
||||||||||||
|
9 |
Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy |
2006 |
55 000,00 |
- |
- |
- |
55 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drodze krajowej - ul. Główna w Szepietowie |
2005 - 2007 |
190 000,00 |
20 000,00 |
- |
70 000,00 |
30 000,00 |
- |
70 000,00 |
- |
- |
- |
|
11 |
Adaptacja pomieszczenia oraz utworzenie Izby Pamięci Regionalnej w Szkole Podstawowej w Szepietowie |
2005 |
25 000,00 |
5 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
- |
8.601.791,82 |
1.511.63,93 |
3.163.587,50 |
464.429,39 |
746.411,00 |
1.590.000,00 |
226.000,00 |
270.000,00 |
630.000,00 |
- |