Załącznik  Nr 1 do zarządzenia Nr 82/04 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 22 marca 2004 r.

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2003 rok

I. Budżet Gminy Szepietowo na 2003 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy
w dniu 28 marca 2003 roku, uchwałą Rady Gminy Nr V\36\03 i wynosił:

- po stronie dochodów 11.022.228 zł,

- po stronie wydatków 11.052.228 zł

jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie: 400.000 wskazano pożyczkę z WFOŚ i GW w Białymstoku, a nadwyżkę dochodów w kwocie 370.000 przeznaczono na spłatę przypadających w 2003 r. rat pożyczek zaciągniętych w roku poprzednim.

Rada Gminy w ciągu roku 2003 dokonała zmian w budżecie sześciokrotnie zwiększając go łącznie o 140.997 dochody i o 280.997 wydatki. Wójt Gminy dokonał łącznie sześciu zmian budżetu, które dotyczyły w dwóch przypadkach tylko przeniesień między rozdziałami i paragrafami i cztery razy zwiększał budżet łącznie o 114.126 w związku z otrzymaniem dotacji celowych oraz również dokonał przeniesień w ramach przyznanych uprawnień. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2003 wyniósł:

- po stronie dochodów – 11.277.351 zł,

- po stronie wydatków – 11.447.351 zł.

Niedobór budżetu w kwocie 510.000 zł stanowiła pożyczka zaciągnięta na modernizację oczyszczalni ścieków w Szepietowie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Nadwyżkę dochodów w kwocie 340.000 zł przeznaczono na spłatę przypadających w 2003r. rat, zaciągniętych wcześniej: pożyczki i kredytu.

W 2003 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w kwocie 791.307 zł, z czego wydatkowano 783.708 zł, co stanowi 99,0%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.  

Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosiły 7.406 zł, wykonanie 7.406 zł na zadania związane z melioracją. Realizację układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania dotyczące porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Struktura dochodów

1.Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe
8.648.369 , tj. 76,5% całości dochodów w 2003r.

1) subwencje –5.386.778 zł   - 47,7%:

a) oświatowa – 3.942.642 zł, w tym 36.757 zł z 1% rezerwy części subwencji oświatowej na: 27.803 zł remonty placówek oświatowych mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników, 7.754 zł na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz 1.200 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne,

a) ogólna  - 891.214 zł,

b) rekompensująca – 552.922 zł,

2) dotacje – 1.010.011 zł – 8,9%:

a) na zadania zlecone – 783.708 zł, w tym:

-  opieka społeczna – 617.333 zł,

- administracja publiczna – 82.000 zł,

- gospodarka komunalna – 57.000 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 25.558 zł,

- oświata – 1.817 zł,

a) zadania własne – 128.897 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 79.857 zł,

- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz na sfinansowanie letniej sesji egzaminacyjnej – 25.640 zł,

- dożywianie uczniów – 23.400 zł ,

b) ze Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu melioracji – 7.406 zł,

c) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na modernizacje oczyszczalni ścieków – 90.000 zł,

3) środki pozabudżetowe: 2.251.580 zł – 19,9%:

a) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w ramach programu SAPARD na modernizację:

- drogi gminnej Stawiereje Podleśne Średnica Pawłowięta –  494.681 zł,

- oczyszczalni ścieków w Szepietowie – 1.556.899 zł,

b) Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Filia w Suwałkach – 200.000 zł.

2.Dochody własne 2.658.924,-zł, tj. 23,5% całości dochodów  w 2003 r;

1) podatki – 2.403.173,-zł – 21,25%, w tym:

a) rolny – 446.844 zł,

a) od nieruchomości – 915.468 zł,

b) leśny – 56.847 zł,

c) od środków transportowych – 119.629 zł,

d) od czynności cywilno- prawnych – 58.657 zł,

e) od spadków i darowizn – 7.792 zł,

f) od posiadania psów – 70 zł,

g) z opłaty targowej – 0 zł,

h) z opłaty skarbowej – 34.161 zł,

i) dochodowy od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej – 14.192 zł,

j) udziały w PIT – 742.572 zł,

k) odsetki – 6.941 zł;

2) wpływy od ludności na inwestycje – 44.938 zł, 0,4%,

3) wpływy z mienia komunalnego – 87.398 zł, 0,77%,

4) odsetki od lokat i rachunków bankowych – 18.314 zł – 0,16%,

5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.049 zł – 0,53%,

6) nadwyżka środków obrotowych z zakładu budżetowego – 13.613 zł – 0,12%,

7) inne opłaty lokalne – 31.439 zł – 0,27%

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie

kwota

struktura (%)

Dochody ogółem

11.307.293

100,0

w tym:

 

 

Subwencje

5.386.778

47,7

dotacje i środki pozabudżetowe

3.261.591

28,8

dochody podatkowe

2.403.173

21,2

sprzedaż mienia komunalnego (akcje spółki Szeptel)

0 zł

0

pozostałe dochody

255.751

2,3

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią subwencje – 47,7%, następnie dotacje oraz środki pozabudżetowe  – 28,8%. Duże środki 2.399.383 zł pozyskano na działalność inwestycyjną i remontową:

- 2.051.580 zł z AR i MR w Warszawie w ramach Programu Sapard,

- z WFOŚ i GW w Białymstoku łącznie 120.000 zł, w tym 90.000 zł to dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Szepietowie i 30.000 zł to umorzenie części pożyczki (20%), która zaciągnięta była w roku poprzednim na budowę kanalizacji,

- 27.803 zł z 1% części rezerwy subwencji oświatowej

- 200.000 zł z AWRSP w Suwałkach.

Na plan dochodów 11.277.351 zł – wykonanie wyniosło 11.307.293 zł, co stanowi 100,27%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

1) Wynagrodzenia i pochodne – 4.177.718 zł – 37,3%, w tym:

a) oświata – 3.173.964 zł,

b) administracja – 841.106 zł, łącznie z robotami publicznymi i prowizją sołtysów za inkaso podatków oraz sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,

c) opieka społeczna – 162.648 zł:

2) Dotacje dla jednostek organizacyjnych –243.400 zł – 2,2%, w tym GOK Szepietowo – 243.400 zł.

3) Dotacje dla innych jednostek – 127.891,-zł - 1,1%, w tym:

a) jednostki OSP – 98.862 zł,

b) Uczniowski Klub Sportowy START Szepietowo – 27.635 zł;

c) Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dąbrówka Kościelna – 894 zł,

d) Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 500 zł.

4) Wydatki inwestycyjne – 3.918.354 zł – 35,0%;

5) Pozostałe wydatki – 2.722.178,-zł – 22,8%

Realizacja planu wydatków ogółem za 2003 rok:

Plan 11.447.351 zł – wykonanie 11.189.541 zł, co stanowi 97,75%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wygospodarowana nadwyżka budżetowa za 2003 r. wyniosła 117.752 zł i zmniejszyła deficyt z roku poprzedniego. Na koniec 2003 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 127.958 zł. Finansowy majątek trwały na koniec 2003 r. to 181.331 szt. akcji spółki telekomunikacyjnej „Szeptel” oraz udział w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej w wysokości 1.000 zł.

II . Dochody

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Plan dochodów ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 6.000 zł wykonanie 3.598 zł. Wpłaty od ludności na budowę wodociągów wiejskich i kanalizacji nie planowano, wpłynęło 2.000 zł od osób, które nie wniosły tych wpłat w roku poprzednim. Ponadto wpłynęły środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Suwałkach, 200.000 zł oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w ramach programu SAPARD - 1.556.899 zł i 90.000 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na oczyszczalnię ścieków w Szepietowie.

Leśnictwo – dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.500 zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem nie przekazało w 2003r.

Transport i łączność- dział 600

W transporcie i łączności zaplanowano i otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w ramach programu SAPARD w wysokości 494.681 zł, dotyczące budowy drogi gminnej Stawiereje Podleśne – Średnica Pawłowięta. Udział mieszkańców wsi w budowie dróg gminnych planowano w wysokości 35.000 zł uzyskano 42.938 zł, tj. 122,7:

- wpłaty mieszkańców wsi Wojny Pietrasze 4.000 zł,

- wpłaty mieszkańców wsi Średnica Pawłowięta 12.830 zł,

- wpłaty mieszkańców wsi Stawiereje Podleśne 1.170 zł,

- wpłaty mieszkańców wsi Włosty Olszanka 11.400 zł,

- wpłaty mieszkańców wsi Wojny Izdebnik 7.538 zł,

- wpłaty od HERBUD Szepietowo 6.000 zł.

Ogółem w transporcie dochody planowano w kwocie 529.681 zł, zrealizowano 537.619 zł, co stanowi 101,5%.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Plan dochodów wynosił 76.535 zł, realizacja 77.917 zł, czyli 101,8%. Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 12.440 zł,

- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 49.501 zł,

- sprzedaży mienia komunalnego (raty) – 10.326 zł,

-  wpływy z innych opłat lokalnych – 997 zł,

- odsetek od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych – 2.924 zł,

- wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.729 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Plan dochodów w administracji wyniósł 90.406 zł wykonanie 93.505 zł – 103,4%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 82.000 zł. Na zadania powierzone przez Starostę Powiatowego, z zakresu melioracji otrzymano 7.406 zł. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 1.000 zł uzyskano 4.099 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Dotacja na prowadzenie i aktualizację list stałych wyborców plan i wykonanie 1.145 zł. Dotacja na wybory uzupełniające do sejmu i senatu  10.163 zł. Dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy w jednym okręgu wyborczym plan 3.000 zł, wykonanie wyniosło 1.683 zł. Dotacja na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 12.567 zł.

Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 25.000 zł, wykonano 14.318 zł, tj. 57,27%, odsetki od tych podatków wpłynęły w kwocie 351 zł, których plan nie zakładał. Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych planowano w kwocie 622.300 zł, zrealizowano 710.328 zł, tj.114,15%. Dochody podatkowe od osób fizycznych plan zakładał w wysokości 830.000 zł wykonanie wyniosło 902.550 zł, czyli 108,74%. Prawie wszystkie dochody podatkowe zrealizowano ponad plan, tylko dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wpłynęły w niepełnych wysokościach tj. 94% i 84%, a także podatek od posiadania psów 70%. Również niższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z zaplanowanych 738.105 zł wpłynęło 685.631 zł, dochody z tego tytułu przekazuje gminie Ministerstwo Finansów, dlatego też nie ma ona bezpośredniego wpływu na ich realizację. Natomiast wyższe niż zakładano uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 56.941 zł tj. prawie 570% planu. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 31.000 zł a wykonano 34.161 zł – 110,2%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 60.000 zł, wykonano 60.049 zł.

Różne rozliczenia – 758

W tym dziale planowano łącznie 5.532.160 zł, wykonano 5.409.742 zł, tj. 97,8% Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 3.942.642 zł,

- część podstawowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 891.214 zł,

- część rekompensująca subwencji ogólnej plan i wykonanie 552.922 zł,

- dochody za sprzedaży akcji Spółki Szeptel plan 118.382 zł wykonania nie było. Brak realizacji planu dochodów z tego tytułu wynika z ciągle utrzymującej się niskiej ceny tych walorów oraz osiągniętych innych ponadplanowych dochodów, które pozwoliły realizować wydatki budżetu bez jakichkolwiek zagrożeń i konieczności realizacji dochodów z akcji po niskiej cenie.

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 15.000 zł, wykonanie 18.056 zł.,co stanowi 120,4%.

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe figurują ujemne kwoty, łącznie 1.092 zł, które są potrącone z dochodów gminy przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem, za dokonane dodatkowe przypisy podatków na rzecz gminy Szepietowo.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie planowano dochody w kwocie 36.899 zł, uzyskano 37.038 zł, tj.100,38%. Dochody te to:

- dotacje z Kuratorium Oświaty w Białymstoku na:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - plan i wykonanie 25.172 zł,

- 468 zł, środki na sfinansowanie letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli  (wpływ w całości),

- na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szk. 2003/2004 - 1.817 zł.

Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 5.909 , za świadczone usługi 1.988 , z odsetek od środków na rachunku bankowym 100 zł oraz z różnych dochodów 1.584 . Dzięki staraniom pozyskano z 1% rezerwy części subwencji oświatowej 36.757 z przeznaczeniem na:

- 27.803 zł na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół (remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej),

- 7.754 zł na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli,

- 1.200 zł na  dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.


Opieka społeczna – dział 853

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono  w wysokości 732.879 zł, otrzymano 727.448 zł, co stanowi 99,3%. Dochody te to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan 382.575 zł, wpływ 382.575 zł, tj.100%,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 11.000 zł, wykonanie 6.093 zł - 55,4%,

- dodatki mieszkaniowe – plan 79.857 zł, wpływ w 100%,

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 15.024 zł, wpływ 14.593 zł, czyli  97,1%,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 79.000 zł, wpływ 79.000 zł, 100%,

- dożywianie uczniów 23.400 zł – plan i wykonanie,

- środki z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej przybory szkolne 2.430 zł,

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatriantów 132.642 zł,

- darowizny na pomoc materialną dla repatriantów wpłynęły w wysokości 5.149 zł.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 1.045 zł,  ze sprzedaży składników majątkowych 6 zł, z odsetek od środków na rachunkach bankowych 158 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Dochody tego działu stanowią wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne, które planowano w kwocie 2.000 zł, zrealizowano 1.091 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody tego działu to 57.000 zł - 100% planu, dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.306 zł, czyli 353,7%, a także wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2002 r. zakładu budżetowego.

III. Wydatki

 Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Plan 2.295.322,-zł wykonanie 2.288.398 zł, co stanowi 99,7%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- Składka dla Spółki Wodnej za 2003 r. – 43 zł,

- Remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 6.935 zł,

- Prowizja za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt – 2.544 zł

- Zakup bloczków miejsca pochodzenia zwierząt i wiadomości Rolniczych dla radnych i członków komisji – 6.316 zł,

- Pozostałe usługi (ogłoszenia o przetargach na budowę oczyszczalni i obserwacje bezpańskich psów) – 2.059 zł,

- zadania inwestycyjne: budowa oczyszczalni ścieków w Szepietowie 2.261.775 zł.

- odpisy dla Podlaskiej izby Rolniczej wyniosły 8.726 zł

Transport i łączność – dział 600

Plan ogółem 1.683.224 zł, wykonanie 1.657.030 zł, z czego:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 120.000 zł wydatkowano – 107.553 zł, co stanowi 89,6%, w ramach których największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 83.640 zł, wynagrodzenia pracowników robót publicznych zatrudnionych w sezonie letnim do prac na drogach (płace i pochodne oraz zakup niezbędnych materiałów) – 17.344 zł,

- zadania inwestycyjne na drogach gminnych wykonano na kwotę – 1.459.477 zł,

- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na budowę dróg powiatowych w wysokości 90.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 1.000 zł, wydatkowano 949 zł między innymi na, akty notarialne i wypisy działek. Na utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia, budynku przy ul. Nowej 1 (po byłym przedszkolu) i WDK w Plewkach planowano 95.239 zł, wykonanie 93.885 zł, tj. 98,6%, są to koszty związane z utrzymaniem tych budynków, czyli energia i woda – 9.644 zł, ogrzewanie, w tym opał 12.586 zł i usługa palacza – 6.660 zł, zakup środków czystości i drobnych materiałów do remontu – 5.037 zł, płatności końcowe za remont budynku przy ul. Nowej na kwotę 43.807 zł oraz 11.947 zł wynagrodzenie i pochodne jednej osoby zatrudnionej na 3/4 etatu- obsługa budynku Ośrodka Zdrowia.

Działalność usługowa – dział 710

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie – 55.200 zł, na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne, wypisy, wyrysy związane z mieniem komunalnym i wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonano 49.192 zł, tj. 89,12%.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 1.103.016 zł, na plan 1.155.638 zł, czyli 95,45%.W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 113.509 zł, z czego 31.509 zł gmina finansowała z własnych środków.,

- zadania bieżące powierzone gminie przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie melioracji, na kwotę 7.406 zł, całość sfinansowało Starostwo Powiatowe.

- utrzymanie Rady Gminy, Zarządu i członków Komisji Rady Gminy – 65.605 zł. W ramach tych środków finansowano: diety, koszty podróży służbowych, zakupy materiałów i usług oraz szkolenia,

- utrzymanie Urzędu Gminy, to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników, zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, energii, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia i narady pracowników, koszty podróży służbowych. Wyniosły 789.782 zł z tego płace i pochodne 655.800 zł - 83%,

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 43.772 zł, koszty podróży i diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy 10.814 zł.

- opłacono składkę członkowską dla Towarzystwa Ziemi Łomżyńskiej 1.000 zł oraz ubezpieczenie sieci komputerowej w kwocie 636 zł.

- opłaty za emisję zanieczyszczeń i składowanie odpadów do Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 16.071 zł,

- przekazano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 45.000 zł na dofinansowanie projektu „Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe”.

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751

Planowano 26.875 zł, zrealizowano 95,1%. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców – 1.145 zł,

- wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady gminy - 1.683 zł,

- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu Rzeczpospolitej Polskiej – 10.163 zł,

- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej – 12.567 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Plan tego działu obejmował dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 100.000 zł, realizacja 98.862 zł, czyli 98,9% w tym:

- 41.462 zł dla OSP w Szepietowie, w tym za wodę na cele p. poż. 962 zł,

- 17.600 zł dla OSP w Dąbrowie Moczydłach,

- 9.800 zł dla OSP w Wojnach Szubach,

- 2.200 zł dla OSO w Moczydłach Stanisławowiętach,

- 6.500 zł dla OSP w Dąbrówce Kościelnej,

- 7.800 zł dla OSP w Średnicy,

- 6.600 zł dla OSP w Wylinach Rusi,

- 3.900 zł dla OSP w Wojnach Pogorzeli,

- 3.000 zł dla OSP w Kamieniu.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Plan 69.256 zł, wykonanie 96,76%, są to opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz kredytów pomostowych zaciąganych wciągu roku na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD.

Różne rozliczenia – dział 758

Planowano rezerwę ogólną w kwocie 74.000 zł, której nie rozdysponowano w ciągu roku.

Oświata i wychowanie – dział 801 łącznie z Edukacyjną opieką wychowawczą - dział 854

Na plan 4.075.184 zł wykonanie 4.071.090 zł – 99,9%

Utrzymanie Szkół Podstawowych

na plan 2.283.983 wykonanie 2.281.694

 

Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie - 879.274, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 554.745,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 41.434,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego -  39.852,

- zakup podręczników(wyprawki) - 1.264,

- pochodne od wynagrodzeń - 126.444,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 35.085,w tym: węgiel 25.143, materiały do wykonania balustrady 1.100, art. biurowe 3.587, środki czystości 3.708 ,

- zakup pomocy naukowych i książek 20,

- energia elektryczna i woda - 12.817,

- usługi  - 26.915, w tym: obsługa palenia 13.293, badania instalacji elektrycznej 1.860, przeglądy techniczno  budowlane 700, szkolenia w ramach umowy z AR i MR 2.500, wywóz śmieci 1.065, monitoring 1.464,

- podróże służbowe krajowe – 130,

- składki na ubezpieczenia majątkowe - 2.532,

- odpis na z.f.ś.s. - 39.300

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej wykonanie - 456.366 w tym:

- wynagrodzenia – 286.678,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 21.340,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 20.357,

-  pochodne od wynagrodzeń - 64.075,

- zakup materiałów - 19.038, w tym: węgiel 15.025, środki czystości 1.091, art. biurowe 955,

- zakup pomocy naukowych i książek – 623,

- energia elektryczna i woda - 5.495,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 17.738, w tym: obsługa palenia 13.935,

- podróże służbowe krajowe – 789,

- odpis na z.f.ś.s. - 19.550,

- składki na ubezpieczenia majątkowe - 683

Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach wykonanie - 399.012, w tym:

- wynagrodzenia - 245.549,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 18.625,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 17.709,

- zakup podręczników (wyprawki) – 316,

- pochodne od wynagrodzeń - 52.844,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 17.670, w tym: węgiel 17.088,

- zakup pomocy naukowych i książek – 241

- energia elektryczna i woda - 7.226,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 16.015, w tym: obsługa palenia 13.624,

- podróże służbowe krajowe – 233,

- składki na ubezpieczenia majątkowe – 666,

- odpis na z.f.ś.s. - 18.400.

Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi wykonanie - 254.742, w tym:

- wynagrodzenia - 154.117,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11.066,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 10.671,

- pochodne od wynagrodzeń - 35.838,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 9.173 w tym: węgiel 8.520,

- zakup pomocy naukowych i książek – 175,

- energia elektryczna i woda - 2.466,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 19.387, w tym: obsługa palenia - 16.680,

- podróże służbowe krajowe – 125,

- odpis na z.f.ś.s. - 11.350,

- składki na ubezpieczenia majątkowe – 373.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach wykonanie - 292.300, w tym:

- wynagrodzenia - 180.980,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 13.535,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 13.715,

- zakup podręczników(wyprawki) – 237,

- pochodne od wynagrodzeń - 42.991,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 11.767, w tym: węgiel 9.395,

- zakup pomocy naukowych i książek – 181,

- energia elektryczna i woda - 2.000,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 13.433, w tym: obsługa palenia 10.315, remont 1.000,

- podróże służbowe krajowe – 37,

- składki na ubezpieczenia majątkowe – 261,

- odpis na z.f.ś.s. - 13.400.

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie - 104.364, w tym:

- wynagrodzenia - 70.641,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 6.344,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 4.075,

- pochodne od wynagrodzeń - 16.804,

- zakup odkurzacza, radiomagnetofonu i zabawek – 800,

- odpis na z.f.ś.s. - 5.700.

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie     - 1.220.046, w tym:

- wynagrodzenia - 715.943,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 51.408,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 50.468,

- pochodne od wynagrodzeń - 158.545,

- zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu, programów i ich nowelizacji, prenumerata, opał, środki czystości - 100.372, w tym: opał - 67.840, prenumerata z Dz.U. - 5.294, nowelizacje programów - 2.360, środki czystości - 4.054, kosiarka spalinowa 1.390, części do napraw ksero 2.352, art. biurowe 4.814,

- zakup pomocy naukowych i książek - 2.739,

- energia elektryczna i woda - 32.925,

- zakup usług - 32.591, w tym: nadzór nad syst. komp. - 7.300, um .zlec. BHP - 5.400, opłata za dozór techniczny-  975, naprawa sprzętu-  1.760, monitoring - 2.562, szkolenia - 970, badania - 1.010, wywóz nieczystości - 1.848, konserwacja windy - 1.027,

- podróże służbowe krajowe - 7.139, w tym nauczanie indywidualne - 3.965,

- składki na ubezpieczenia majątkowe - 4.248,

- odpis na z.f.ś.s. - 48.000,

- remont boiska - 15.668.

Dowożenie uczniów do szkół wykonanie - 217.966, w tym:

- wynagrodzenie - 5.598,

- pochodne od wynagrodzeń - 1.144,

- zakup usługi - 225.875, w tym: prywatni przewoźnicy - 131.265, ZWK i O - 70.350 - UG Piekuty - 13.500, zakup biletów - 9.962, zwrot za dojazdy do szkół specjalnych 798

Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego wykonanie - 12.513, w tym:

- szkolenia i dopłata do czesnego - 10.548,

- przejazdy - 1.965

Pozostała działalność wykonanie - 53.162, w tym:

- fundusz zdrowotny - 4.000,

- fundusz nagród - 20.000,

- pochodne od nagród - 3.990,

- koszt letniej sesji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawod. nauczyvcieli - 1.038,

- fundusz świadczeń socjalnych n-li emerytów i rencistów - 25.172,

Świetlice szkolne wykonanie - 140.866, w tym:

- wynagrodzenie - 118.702,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 4.534,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 7.074,

- pochodne od wynagrodzeń - 25.802,

- zakup art. biurowych, obiady kucharek, śr. czystości - 2.354, w tym: środki czystości 1.818,

- opłata za wywóz nieczystości - 2.120,

- podróże służbowe krajowe (ryczałt) – 608,

- odpis na z.f.ś.s. - 5.500,

Ochrona zdrowia – dział 851

 Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 60.000 zł, wydatkowano 42.731 zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opieka społeczna – dział 853

Plan 976.435 zł, wykonanie 955.057 zł, co stanowi 97,81%. Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zasiłki i pomoc w naturze – 412.210 zł, w tym ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki 4.894 zł,

- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 6.093 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 194.266 zł, z czego 115.266 zł , czyli 59,3% gmina finansowała z budżetu.

Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 160.064 zł, odpis na ZFSS – 3.382 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 30.820 zł,

- Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacone przez Ośrodek – 14.593 zł,

- dożywianie dzieci – 41.002 zł,

- usługi opiekuńcze – 2.849 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 143.825 zł, z czego 63.968 zł , czyli 44,5% gmina finansowała z budżetu,

- wydatki na zwrot części kosztów wyszkolenia i wyposażenia stanowisk pracy dla repatriantów to kwota 132.642 zł. Pozostałe zakupy materiałowe w kwocie 5.147 zł dokonywano z otrzymanych dodatkowych środków pochodzących z darowizn, przeznaczonych na pomoc repatriantom.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę 347.413 zł wydatki wyniosły 326.734 zł, co stanowi 94,05%. W ramach tej kwoty finansowano:

- utrzymanie wysypiska gminnego i innych prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 19.192 zł,

- utrzymanie zieleni – 218 zł,

- oświetlenie uliczne – 282.752 zł, w tym zużycie energii – 253.894 zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 28.858 zł,

- wydatki inwestycyjne, to kwota 13.613,-zł, którą stanowiła dotacja dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na zakup pojemników na śmieci oraz dofinansowanie zakupów maszyny do odśnieżania i samochodu śmieciarki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 243.400 zł dotacji, tj. 93,6%.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Plan 47.865 zł, wykonanie 47.372 zł, tj. 98,97%. Przekazano 27.635 zł dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” w Szepietowie oraz 894 zł Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w Dąbrówce Kościelnej na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną, w tej sprawie zawarto odpowiednią umowę określającą zadania i warunki otrzymania dotacji. Utrzymanie boiska sportowego wyniosło 18.843 zł, w tym 8.000 zł kosztowało wykonanie masy mineralno – asfaltowej na korcie i za 403 zł zakupiono drobne materiały do remontu w budynku na stadionie oraz za kwotę 3.578 zł wykonano renowację ławek. Wydatki na wyścig kolarski organizowany w Szepietowie wyniosły 761 zł.

III. Realizacja zadań inwestycyjnych.

W 2003 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne:

Rolnictwo i łowiectwo.

Oczyszczalnię ścieków w Szepietowie w wysokości 2.261.775 zł, na budowę której pozyskano środki finansowe z Agencji Własności Rolnej skarbu Państwa Oddział w Suwałkach – 200.000 zł, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w ramach programu SAPARD - 1.566.899 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 90.000 zł.

Uaktualniono dokumentacje na budowę kanalizacji w ulicach Szepietowa (Białostocka, Krzywa, Spacerowa, Hubala, Leśna) za 2.000 zł.

Transport i łączność.

W tym dziale inwestycje prowadzone były na drogach gminnych:

1) modernizacja drogi Stawiereje Podleśne – Średnica Pawłowięta. Koszt całkowity tego zadania wyniósł 1.008.814 zł, w tym roboty budowlane 989.362 zł, na opłacenie których 50% pozyskano z AR i MR w ramach programu SAPARD, 7.915,-zł nadzór. Wykonano 2.959 mb nawierzchni z masy mineralno asfaltowej. Wpływy od mieszkańców wsi Średnica Pawłowięta wyniosły 12.830 zł. Wpływy od mieszkańców wsi Stawiereje Podleśne wyniosły 1.170 zł;

2) modernizacja drogi gminnej Wojny Pietrasze. Koszt całkowity 19.389 zł. Jest to płatność za wykonanie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej we wsi Wojny Pietrasze. Od mieszkańców wpłynęła kwota 4.000 zł;

3) modernizacja drogi gminnej Wojny Izdebnik. Koszt całkowity 185.405 zł, w tym: dokumentacja projektowa 5.800 zł, roboty budowlane 177.627 zł, których opłacono w 2003 r. 100.000 zł, pozostała część robót oraz nadzór inwestorski, który wyniósł 1.421 zł zostaną opłacone zgodnie z zawartą umową w I kwartale 2004 r. Wykonano 660 mb nawierzchni z masy mineralno asfaltowej przez wieś.Wpływy od ludności wsi wyniosły 7.538 zł;

4) modernizacja drogi gminnej Włosty Olszanka. Koszt całkowity 274.843 zł, w tym: dokumentacja projektowa 9.416 zł, roboty budowlane 263.076 zł, których opłacono w 2003 r. 172.000 zł, pozostała część robót oraz nadzór inwestorski, który wyniósł 2.104 zł zostaną opłacone zgodnie z zawartą umową w I kwartale 2004 r.Wykonano 845 mb nawierzchni z masy mineralno asfaltowej przez wieś.Wpływy od ludności wsi wyniosły 11.400 zł;

5) wykonano chodniki przy ul. Nowej w Szepietowie na kwotę 11.090 zł;

6) opłacono fakturę końcową za modernizację ulic Nowej i 1-go Maja w Szepietowie na kwotę 138.350 zł.

7) dokumentacja techniczna  na modernizację drogi Szepietowo Janówka 11.102 zł.

8) dokumentacja techniczna na modernizację drogi Dąbrówka Kościelna 2.900 zł.

9) dokumentacja techniczna na modernizację drogi Jabłoń Samsony 3.700 zł – 50% płatności.

10) dotacja na drogi powiatowe (Dąbrowa Łazy- Dąbrowa Dołęgi) 90.000 zł.

Łączne wydatki na inwestycje w transporcie w 2003 roku wyniosły 1.549.477 .

Administracja publiczna

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przekazano dotację w wysokości 45.000 zł na dofinansowanie projektu „Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe”. W ramach tego przedsięwzięcia gmina otrzymała sprzęt komputerowy o łącznej wartości 141.325 zł.

Oświata i wychowanie.

W roku 2003 poniesiono wydatki inwestycyjne na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szepietowie dla potrzeb montażu dźwigu dla niepełnosprawnych w wysokości 48.489 zł. Dobudowano w łączniku pomiędzy salą sportową a częścią dydaktyczną szyb do którego zostanie zamontowana winda.

Wykonano także remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej, którego łączny koszt wyniósł 57.832 zł, 27.803 zł pozyskano na ten cel z 1% rezerwy części subwencji oświatowej. Przy Publicznym Gimnazjum w Szepietowie wykonano drenaż, demontaż urządzeń boiska sportowego oraz wykonano orkę płyty za kwotę 15.668 zł. W Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach wymieniono stolarkę okienną w ilości 6 szt. W części mieszkalnej budynku na kwotę 10.078 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły 4.001.932 zł i stanowią 35,8% wydatków budżetu gminy ogółem. Jest to wysoki odsetek wydatków inwestycyjnych. Organizacja całego procesu inwestycyjnego wymagała dużo pracy członków Zarządu i pracowników urzędu, którzy proces ten przygotowywali i obsługiwali.

Kończąc dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji budżetu gminy w 2003 roku i proszę o udzielenie absolutorium.