UCHWAŁA NR III/14/06 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
UCHWAŁA NR III/14/06
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następującytch zmian w budżecie:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 23.291 zł;
2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 1.781.824 zł;
3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 152.615 zł;
4) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 80.924 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 56.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) ochody ogółem - 14.472.353 zł;
2) wydatki ogółem - 16.433.130 zł
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:
1) kredyt w kwocie 134.146 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie,
2) kredyt w kwocie 189.789 zł na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie.
3) pożyczka w kwocie 1.686.842 zł na prefinansowanie projektu Nr Z/2.20/III/335/05 "Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo" realizowanego w ramach ZPORR.
3. Przeznacza się kwotę 282.450 zł wolnych środków na spłatę przypadających w 2006 r. rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
4. Środki z dochodów w kwocie 50.000,-zł zaplanowane w wydatkach na remont budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1, przeznacza się na udzielenie pożyczki dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania - na zakup koparki.
§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2006 r.
DOCHODY
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01010 | 6298 | 85 000 |
|
600 | 60016 | 0960 |
| 7 000 |
600 | 60016 | 6298 | 1 696 824 |
|
756 | 75615 | 0310 |
| 12 615 |
852 | 85278 | 2010 |
| 3 676 |
| Razem |
| 1 781 824 | 23 291 |
WYDATKI
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01010 | 6058 | 85 000 |
|
010 | 01010 | 6059 | 15 000 |
|
600 | 60013 | 2330 | 40 000 |
|
600 | 60016 | 4010 |
| 1 000 |
600 | 60016 | 4110 |
| 500 |
600 | 60016 | 4270 |
| 12 615 |
600 | 60016 | 4300 |
| 2 000 |
600 | 60016 | 6058 | 9 982 |
|
600 | 60016 | 6059 | 2 633 |
|
801 | 80101 | 4010 |
| 3 427 |
801 | 80110 | 4010 |
| 2 205 |
801 | 80110 | 4210 |
| 10 000 |
801 | 80110 | 4260 |
| 6 460 |
801 | 80113 | 4300 |
| 28 110 |
852 | 85278 | 3110 |
| 3 676 |
854 | 85401 | 4010 |
| 2 131 |
921 | 92109 | 2480 |
| 7 000 |
921 | 92114 | 6050 |
| 1 800 |
| Razem |
| 152 615 | 80 924 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2006r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01030 | 2850 | 500 |
|
010 | 01095 | 4300 |
| 500 |
600 | 60016 | 3020 |
| 311 |
700 | 70005 | 3020 |
| 206 |
700 | 70005 | 4260 | 1 739 |
|
700 | 70005 | 4300 |
| 1 000 |
750 | 75011 | 4210 | 560 |
|
750 | 75011 | 4270 |
| 950 |
750 | 75011 | 4410 | 390 |
|
750 | 75023 | 4170 |
| 250 |
750 | 75023 | 4210 |
| 3 000 |
750 | 75023 | 4300 |
| 3 800 |
750 | 75023 | 4350 | 1 300 |
|
750 | 75075 | 4300 | 4 800 |
|
750 | 75095 | 4210 |
| 50 |
750 | 75095 | 4300 |
| 3 000 |
751 | 75109 | 4170 |
| 5 |
751 | 75109 | 4210 |
| 287 |
751 | 75109 | 4300 | 241 |
|
751 | 75109 | 4410 | 51 |
|
754 | 75412 | 3020 | 4 490 |
|
754 | 75412 | 4110 | 78 |
|
754 | 75412 | 4170 | 2 600 | 640 |
754 | 75412 | 4210 | 4 620 | 4 846 |
754 | 75412 | 4260 |
| 10 |
754 | 75412 | 4270 |
| 7 000 |
754 | 75412 | 4300 | 670 | 13 |
754 | 75412 | 4430 | 51 |
|
756 | 75647 | 4100 | 4 000 |
|
801 | 80101 | 4210 |
| 7 000 |
801 | 80101 | 4260 |
| 1 000 |
801 | 80101 | 4300 |
| 1 000 |
801 | 80101 | 6050 | 7 000 |
|
801 | 80110 | 4260 |
| 1 000 |
801 | 80146 | 4300 | 3 000 |
|
852 | 85219 | 3020 |
| 266 |
852 | 85219 | 4010 | 10 000 |
|
852 | 85219 | 4110 | 365 |
|
852 | 85219 | 4120 | 935 |
|
852 | 85219 | 4210 |
| 365 |
852 | 85219 | 4410 |
| 507 |
852 | 85219 | 4430 | 175 |
|
852 | 85219 | 6060 |
| 10 000 |
852 | 85295 | 3110 |
| 1 686 |
852 | 85295 | 4300 | 1 349 |
|
900 | 90002 | 4300 |
| 2 000 |
900 | 90003 | 3020 |
| 133 |
900 | 90004 | 3020 |
| 89 |
900 | 90004 | 4120 |
| 100 |
900 | 90004 | 4300 | 2 100 |
|
921 | 92105 | 4210 |
| 200 |
921 | 92105 | 4300 | 200 |
|
926 | 92601 | 4170 | 1 550 |
|
926 | 92601 | 4210 | 3 996 |
|
926 | 92601 | 6050 |
| 5 546 |
| Razem |
| 56 760 | 56 760 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2006r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. W rolnictwie i łowiectwie zmniejsza się dochody o 85.000 zł i wydatki o 100.000 zł planowane na budowę kanalizacji w ulicach Szepietowa oraz przenosi się 500 zł z planowanego odpisu dla Izby Rolniczej na różne usługi w pozostałej działalności tego działu.
2. Zwiększa się o 7.000 zł dochody z tytułu dobrowolnych wpłat od ludności na budowę dróg gminnych.
3. Zmniejsza się o 1.696.824 zł dochody planowane z ZPORR w związku z realizacją projektu pn. Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w gminie Szepietowo. Powyższy projekt został przejściowo sfinansowany pożyczką na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.686.842 zł i jego spłata w całości nastąpi w roku przyszłym (2007 r.). Jednocześnie po stronie wydatków zmniejsza się wydatki planowane na ten projekt łącznie o 12.615 zł (niższy niż pierwotnie planowano koszt nadzoru inwestorskiego) i taką kwotę przeznacza się na remonty dróg gminnych.
4. Zmniejsza się o 40.000 zł dotację planowaną dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na wykonanie chodnika przy drodze Wojewódzkiej, we wsi Dąbrówka Kościelna, wykonanie tego zadania PZDW deklaruje w przyszłym roku.
5. Wpłynęło 12.615 zł więcej podatku od nieruchomości od osób prawnych.
6. W transporcie i łączności zwiększa się także o 1.500 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników prac interwencyjnych zatrudnionych na drogach gminnych i o 2.000 zł usługi związane z utrzymaniem dróg.
7. W oświacie i wychowaniu zwiększa się wynagrodzenia łącznie o 7.763 zł na podwyżki płac pracowników obsługi wszystkich szkół, o 10.000 zł zakup materiałów (olej) i 7.460 zł zakup energii w Publicznym Gimnazjum w Szepietowie oraz przenosi się 7.000 zł z wydatków inwestycyjnych na uzupełnienie wyposażenia po remoncie w SP Szepietowo i zwiększa się także w tej jednostce o 1.000 zł zakup energii i o 1.000 zł różnych usług. Zmniejsza się o 3.000 zł niewykorzystane środki na dokształcanie oraz zwiększa się o 28.110 zł środki na dowóz uczniów do szkół.
8. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 7.000 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie na zakup projektora lampowego do projekcji filmów w Kinie Bajka oraz planuje się 1.800 zł na sporządzenie projektu linii napowietrznej i przyłącza nn do budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach.
9. W gospodarce mieszkaniowej przenosi się 1.000 zł z energii na usługi i 739 zł z energii na wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży pracownikom prac interwencyjnych.
10. W administracji rządowej przenosi się 560 zł z wydatków na materiały i 390 zł z wydatków na delegacje służbowe, na opłatę za serwisowanie oprogramowania do ewidencji ludności.
11. Zmniejsza się o 4.000 zł wydatki na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat.
12. Zmniejsza się o 4.800 zł wydatki planowane na promocję gminy i o 1.300 zł na usługi internetowe, które nie będą wykorzystane, a zwiększa się o 3.000 zł zakup materiałów, o 3.800 zł usługi i o 250,-zł wynagrodzenia bezosobowe oraz o 3.000 zł środki na opłaty prowizji za obrót akcjami.
13. W opiece społecznej zmniejsza się wynagrodzenia o 10.000 zł i planuje się wydatki inwestycyjne w takiej kwocie na zakup nowego komputera i serwera łącznie z oprogramowaniem oraz przenosi się 365 zł ze składek ZUS na zakup materiałów, a także zmniejsza się o 935 zł wydatki na FP i 175 zł różne składki, a zwiększa o 507 zł podróże służbowe, o 266 zł wydatki na wypłaty ekwiwalentów i o 337 zł środki własne gminy na dożywianie i przenosi się 1.349 zł środków planowanych z dotacji na dowóz posiłków również na dożywianie.
14. W ramach wydatków planowanych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych przenosi się 241 zł z usług i 51 zł z podróży służbowych na wynagrodzenia bezosobowe 5 zł i zakup materiałów 287 zł.
15. W ramach środków planowanych dla jednostek OSP: w jednostce Szepietowo przenosi się 1.050 zł z wydatków na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i 78 zł z wydatków na składki,51 zł z różnych składek - na opłatę za obsługę samochodu pożarniczego 640 zł i zakup materiałów 526 zł i 13 zł na usługi, w OSP Średnica przenosi się o 800 zł z wydatków na ekwiwalenty na materiały, w OSP Wojny Szuby zmniejsza się wypłaty ekwiwalentów o 500 zł i wydatki bezosobowe o 2.400 zł na zakup umundurowania dla strażaków, w OSP Dąbrówka przenosi się 10 zł z wydatków na ekwiwalenty na energię i 200 zł z wydatków bezosobowych na zakup materiałów(obuwia), w OSP Dąbrowa Moczydły zmniejsza się o 1.780 zł środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i 4.620 zł środki planowane na materiały i o 600 zł różne usługi, a planuje się wydatki remontowe w kwocie 7.000 zł na remont łazienek w budynku OSP, w jednostce OSP Wojny Pogorzel 150 zł z ekwiwalentów na zakup mundurów.
16. W kulturze fizycznej i sporcie zmienia się wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.546 zł, dotyczy to wykonania dalszej części ogrodzenia i zakupu siatki na stadion.
17. Zwiększono Gminie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o 3.676 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2006 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ NA 2006 ROK
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia /rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2006r. | W tym | |||||||||||||||||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | Inne środki (partycypacja innych jednostek) | ||||||||||||||||||
I.Zadania kontynuowane | 369 679 | 147 233 | 218 576 | |||||||||||||||||||||
1. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa | 7 320 | 15 593 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie | 2005-2006 | 89 962 | 23 600 | 54 500 | 54 500 | |||||||||||||||||||
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2005-2006 | 272 397 | 108 040 | 159 576 | 57 976 | 101 600 | ||||||||||||||||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | 5 589 933 | 6 890 | 5 155 701 | |||||||||||||||||||||
1. Drogi gminne: | 3 155 299 | 6 890 | 3 367 506 | |||||||||||||||||||||
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2006 | 2 639 009 | 6 890 | 2 249 123 | 338 671 | 0 | 223 610 | 1 686 842 | ||||||||||||||||
Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki | 2006 | 100 000 | 258 300 | 258 300 | ||||||||||||||||||||
Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże-Wojny Piecki | 2006 | 80 000 | 104 478 | 104 400 | ||||||||||||||||||||
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki | 2006 | 86 290 | 356 205 | 3556 205 | ||||||||||||||||||||
Ułożenie chodników na ulicach: Asnyka, Tuwima, Sosnowej i Ogrodowej w Szepietowie | 2006 | 250 000 | 399 400 | 399 400 | ||||||||||||||||||||
2. Remont SP Szepietowo - wymiana instancji CO + malowanie | 2006 | 700 000 | 716 120 | 581 974 | 134 146 | |||||||||||||||||||
3. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel | 2006 | 88 810 | 101 971 | 101 971 | ||||||||||||||||||||
4. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej | 2006 | 325 312 | 301 323 | 97 994 | 203 329 | |||||||||||||||||||
5. Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy | 2006 | 61 500 | 67 500 | 67 500 | ||||||||||||||||||||
6. Zakup zestawu komputerowego do GOPS | 2006 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||||
7.Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa | 2006 | 23 180 | 29 180 | 29 180 | ||||||||||||||||||||
8. Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym | 2006 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | ||||||||||||||||||||
9. Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 2006 | 665 000 | 26 960 | 26 960 | ||||||||||||||||||||
10. Termomodernizacja budynku OSP Szepietowo | 2006 | 300 000 | 267 689 | 77 900 | 189 789 | |||||||||||||||||||
11. Dokumentacja techniczna i budowa świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej | 2006 | 245 000 | 242 074 | 79 282 | 62 792 | 100 000 | ||||||||||||||||||
12. Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 2006 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||||
13. Wykonanie części ogrodzenia na stadionie w Szepietowie | 2006 | 6 000 | 5 546 | 5 546 | ||||||||||||||||||||
razem | 5 959 612 | 154 123 | 5 374 277 | 2 666 623 | 0 | 62 792 | 323 610 | 304 929 | 2 010 777 | 0 | ||||||||||||||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2006 r.
PROGNOZA WOTY DŁUGU NA 2006 ROK I
LATA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (W ZŁ)
| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2005r. | Rok budżetowy | ||||||
I. | DOCHODY BUDŻETU | 12 553 204 | 14 468 677 | 13 065 502 | 11 456 649 | 10 827 560 | 10 633 667 | |||
| w tym: |
|
|
|
|
|
| |||
1.1. | Podatki i opłaty lokalne | 2 012 882 | 1 764 015 | 1 800 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | |||
1.2. | Udziały w podatkach państwowych | 1 324 399 | 1 545 902 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |||
1.3. | Dochody z mienia | 151 620 | 1 860 797 | 46 000 | 53 000 | 67 000 | 65 000 | |||
1.4. | Subwencje | 5 435 420 | 5 651 088 | 5 630 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | |||
1.5. | Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 1 027 938 | 2 792 335 | 1 440 000 | 1 445 000 | 1 445 000 | 1 445 000 | |||
1.6. | Pozostałe dochody | 2 600 945 | 854 540 | 2 599 502 | 908 649 | 215 560 | 23 667 | |||
II. | PRZYCHODY BUDŻETU | 478 517 | 2 404 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| w tym: |
|
|
|
|
|
| |||
2.1. | Kredyty bankowe | 315 382 | 323 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. | Pożyczki krajowe | 50 000 | 1 686 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 0 |
|
|
|
|
| |||
2.4. | Wolne środki | 113 135 | 394 112 |
|
|
|
| |||
2.5. | Przychody z emisji papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.6. | Przychody z prywatyzacji majątku | 0 |
|
|
|
|
| |||
| OGÓŁEM POZYCJA I i II | 13 031 721 | 16 873 566 | 13 065 502 | 11 456 649 | 10 827 560 | 10 633 667 | |||
III. | WYDATKI BUDŻETU | 12 279 769 | 16 429 454 | 11 103 440 | 11 194 265 | 10 500 000 | 10 500 000 | |||
3.1. | Wydatki bieżące | 8 279 071 | 11 055 692 | 8 103 440 | 8 194 265 | 8 000 000 | 8 000 000 | |||
3.2. | w tym: koszty obsługi długu (odsetki) | 22 541 | 30 000 | 25 200 | 12 700 | 8 400 | 5 100 | |||
3.3. | Wydatki majątkowe | 4 000 698 | 5 373 762 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
| w tym inwestycyjne | 4 000 698 | 5 373 762 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
IV. | ROZCHODY BUDŻETU | 307 842 | 282 450 | 1 962 062 | 262 384 | 133 560 | 133 667 | |||
4.1. | Spłata pożyczek | 152 000 | 50 000 | 1 686 842 | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. | Spłata kredytów | 155 842 | 232 450 | 275 220 | 262 384 | 133 560 | 133 667 | |||
4.3. | Wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OGÓŁEM POZYCJA III i IV | 12 587 611 | 16 711 904 | 13 065 502 | 11 456 649 | 10 633 560 | 10 633 667 | |||
V. | Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VI. | ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO | 763 346 | 2 491 673 | 529 611 | 267 227 | 133 667 | 0 | |||
VII. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych | 2,63 | 2,16 | 2,30 | 2,40 | 1,31 | 1,30 | |||
VIII. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych | 6,08 | 17,22 | 4,05 | 2,33 | 1,23 | 0,00 | |||
Wyszczególnienie (w zł) | ||||||||
|
|
| Lata | |||||
L.p. | Rodzaj zobowiązania | Wyszczególnienie | Stan do spłaty na 31.12.05r. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
I. | Ogółem kredyty | Przychód | 713 346 | 2 010 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Spłata | X | 232 450 | 1 962 062 | 262 384 | 133 560 | 133 667 |
|
| Odsetki | X | 25 000 | 26 900 | 14 600 | 9 000 | 5 400 |
1. | Kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Wojnach Krupach | Przychód | 220 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Spłata | X | 77 640 | 77 640 | 64 804 | 0 | 0 |
|
| Odsetki | X | 6 000 | 3 220 | 899 | 0 | 0 |
2. | Kredyt na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Lipowej w Szepietowie | Przychód | 192 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Spłata | X | 64 020 | 64 020 | 64 020 | 0 | 0 |
|
| Odsetki | X | 5 500 | 3 080 | 1 101 | 0 | 0 |
3. | Kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej - wymiana pokrycia dachowego | Przychód | 123 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Spłata | X | 24 780 | 24 780 | 24 780 | 24 780 | 24 780 |
|
| Odsetki | X | 3 500 | 2 900 | 2 200 | 1 400 | 600 |
4. | Kredyt na modernizację systemu oświetlenia drogowego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach | Przychód | 177 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Spłata | X | 35 460 | 35 460 | 35 460 | 35 460 | 35 462 |
|
| Odsetki | X | 5 000 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 2 500 |
5. | Kredyt na termomodernizację budynku SP Szepietowo | Przychód | X | 134 146 |
|
|
|
|
|
| Spłata | X | 12 650 | 30 360 | 30 360 | 30 360 | 30 416 |
|
| Odsetki | X | 2 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 |
6. | Kredyt na termomodernizację budynku OSP Szepietowo | Przychód | X | 189 789 |
|
|
|
|
|
| Spłata | X | 17 900 | 42 960 | 42 960 | 42 960 | 43 009 |
|
| Odsetki | X | 3 000 | 5 700 | 3 900 | 2 600 | 1 300 |
7. | Pożyczka na prefinansowanie projektu Nr Z/2.20/III/335/05 "Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo" realizowanego w ramach ZPORR. | Przychód | X | 1 686 842 |
|
|
|
|
|
| Spłata | X |
| 1 686 842 |
|
|
|
|
| Odsetki | X |
| 4 000 |
|
|
|