UCHWAŁA NR XX/131/08 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
UCHWAŁA NR XX/131/08
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę – 271.852,-zł, zwiększyć plan wydatków o kwotę – 271.852-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 88.404,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 15.634.037,-zł,
- wydatki ogółem - 15.516.897,-zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/131/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 grudnia 2008 r.
Dochody
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
700 | 70005 | 0470 |
| 3 000 |
700 | 70005 | 0770 |
| 16 000 |
750 | 75023 | 0970 |
| 9 939 |
756 | 75615 | 0310 |
| 31 000 |
756 | 75616 | 0310 |
| 8 500 |
756 | 75616 | 0320 |
| 70 000 |
756 | 75616 | 0340 |
| 27 000 |
758 | 75801 | 2920 |
| 5 639 |
758 | 75814 | 0900 |
| 8 |
758 | 75814 | 0920 |
| 5 000 |
801 | 80195 | 2700 |
| 5 597 |
852 | 85214 | 2710 |
| 20 000 |
853 | 85395 | 2008 |
| 56 924 |
853 | 85395 | 2009 |
| 10 045 |
900 | 90095 | 0460 |
| 3 200 |
| Razem |
| 0 | 271 852 |
Wydatki
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01030 | 2850 |
| 1 463 |
758 | 75814 | 4560 |
| 8 |
801 | 80101 | 3020 |
| 5 571 |
801 | 80101 | 4010 |
| 56 863 |
801 | 80101 | 4120 |
| 2 539 |
801 | 80101 | 4210 |
| 8 537 |
801 | 80101 | 4260 |
| 4 210 |
801 | 80101 | 4300 |
| 14 072 |
801 | 80101 | 4440 |
| 9 384 |
801 | 80101 | 6050 |
| 11 |
801 | 80103 | 3020 |
| 585 |
801 | 80103 | 4010 |
| 8 160 |
801 | 80103 | 4120 |
| 211 |
801 | 80103 | 4440 |
| 831 |
801 | 80110 | 3020 |
| 4 330 |
801 | 80110 | 4010 |
| 23 410 |
801 | 80110 | 4110 |
| 5 972 |
801 | 80110 | 4120 |
| 2 036 |
801 | 80110 | 4210 |
| 13 000 |
801 | 80110 | 4260 |
| 4 415 |
801 | 80110 | 4300 |
| 3 410 |
801 | 80110 | 4350 |
| 308 |
801 | 80110 | 4410 |
| 1 460 |
801 | 80195 | 4210 |
| 5 460 |
801 | 80195 | 4300 |
| 137 |
852 | 85214 | 3110 |
| 20 000 |
853 | 85395 | 4118 |
| 1 286 |
853 | 85395 | 4119 |
| 227 |
853 | 85395 | 4128 |
| 208 |
853 | 85395 | 4129 |
| 36 |
853 | 85395 | 4178 |
| 14 316 |
853 | 85395 | 4179 |
| 2 527 |
853 | 85395 | 4218 |
| 6 767 |
853 | 85395 | 4219 |
| 1 194 |
853 | 85395 | 4248 |
| 923 |
853 | 85395 | 4249 |
| 163 |
853 | 85395 | 4308 |
| 33 194 |
853 | 85395 | 4309 |
| 5 857 |
853 | 85395 | 4748 |
| 230 |
853 | 85395 | 4749 |
| 41 |
921 | 92109 | 2480 |
| 8 500 |
| Razem |
| 0 | 271 852 |
Załącznik Nr 2 do uchwały XX/131/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 grudnia 2008 r.
|
|
| Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60016 | 3020 |
| 886 |
600 | 60016 | 4010 | 886 |
|
750 | 75011 | 4280 | 355 |
|
750 | 75011 | 4300 |
| 355 |
750 | 75022 | 3030 |
| 10 000 |
750 | 75023 | 3020 |
| 330 |
750 | 75023 | 4010 |
| 19 670 |
750 | 75023 | 4110 | 20 000 |
|
750 | 75023 | 4300 |
| 3 000 |
750 | 75023 | 4440 |
| 907 |
750 | 75075 | 4210 | 10 000 |
|
750 | 75075 | 4300 | 4 095 |
|
750 | 75095 | 3030 |
| 3 000 |
754 | 75412 | 3020 |
| 3 564 |
754 | 75412 | 4170 | 400 |
|
754 | 75412 | 4210 |
| 2 955 |
754 | 75412 | 4260 | 2 442 |
|
754 | 75412 | 4300 | 1 310 |
|
754 | 75412 | 4430 | 3 277 |
|
754 | 75412 | 4700 |
| 910 |
801 | 80101 | 4700 | 1 000 |
|
801 | 80101 | 4170 |
| 1 000 |
801 | 80104 | 2540 | 14 800 |
|
801 | 80110 | 4440 |
| 3 291 |
801 | 80148 | 3020 |
| 118 |
801 | 80148 | 4010 |
| 11 869 |
801 | 80148 | 4120 |
| 154 |
801 | 80148 | 4440 |
| 963 |
801 | 80195 | 3020 | 3 100 |
|
854 | 85401 | 4440 |
| 1 693 |
900 | 90015 | 4260 | 23 000 |
|
921 | 92109 | 2480 |
| 20 000 |
926 | 92601 | 4210 |
| 3 739 |
926 | 92601 | 4260 | 1 329 |
|
926 | 92601 | 4300 | 2 410 |
|
|
|
| 88 404 | 88 404 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/131/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 grudnia 2008 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. Wpłynęło więcej niż planowano dochodów własnych, w tym: podatku od nieruchomości od osób prawnych 31.000,-zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych 8.500,-zł, podatku rolnego od osób fizycznych 70.000,-zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 27.000,-zł oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3.000,-zł i za przekształcenie prawa własności 16.000,-zł, różnych dochodów w administracji 9.939,-zł, z tytułu odsetek od lokat terminowych środków zgromadzonych na rachunku budżetu o 5.000,-zł i opłaty eksploatacyjnej 3.200,-zł.
2. Miasto Stołeczne Warszawa udzieliło gminie pomoc finansową w wysokości 20.000,-zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia osobom i rodzinom, mieszkańcom gminy poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej w sierpniu 2008r.
3. W różnych rozliczeniach planuje się 8,-zł na zwrot do PUW odsetek od nienależnie pobranych w zasiłków rodzinnych.
4. Ze środków rezerwy części oświatowej zwiększono gminie część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 5.639,-zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał gminie dotację unijną na realizację projektu dodatkowego kształcenia dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Szepietowie w ramach działania 9.1.2 w wysokości 66.969,-zł.
6. W oświacie i wychowaniu zwiększa się w szkołach podstawowych: wynagrodzenia osobowe o 73.929,-zł, zakup węgla i materiałów oraz energii i usługi palenia 26.819,-zł, korektę funduszu socjalnego nauczycieli 10.925,-zł, w publicznym gimnazjum: wynagrodzenia osobowe o 43,659,-zł, zakup oleju opałowego i materiałów, energii, usług, podróże służbowe 22.593,-zł oraz korektę funduszu socjalnego nauczycieli 5.237,-zł oraz wydatki inwestycyjne na boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Kościelnej o 11,-zł na opłatę za dokumentacje geodezyjne. W pozostałej działalności tego działu zmniejsza się o 3.100,-zł środki na wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, które nie będą wykorzystane.
7. W rolnictwie zwiększ się o 1.463,-zł 2% odpis podatku rolnego dla Izby Rolniczej.
8. Zmniejsza się środki planowane na promocję gminy łącznie o 11.095,-zł, a zwiększa się o 7.000,-zł wydatki na diety radnych i o 3.000,-zł usługi i o 907,-zł dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS pracowników w administracji samorządowej.
9. Zmniejsza się o 14.800,-zł środki planowane na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie.
10. Zmniejsza się o 23.000,-zł wydatki na energię oświetlenia ulicznego, a zwiększa się o 28.500,-zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie.
11. W planie wydatków jednostek OSP przenosi się:
- w OSP Szepietowo 2.796,-zł na ekwiwalenty za udział w zdarzeniu, 1.162,-zł na materiały, 910,- zł na szkolenie z energii, usług i ubezpieczenia,
- w OSP Wojny Szuby 371,-zł na ekwiwalenty za udział w zdarzeniu z energii,
- w OSP Dąbrówka Kościelna 100,- zł na umowę o dzieło przeglądu i konserwacji sprzętu pożarniczego, 100,-zł na materiały, zmniejsza się usług, ubezpieczenia i ekwiwalentu za udział w zdarzeniu,
- w OSP Średnica 590,-zł na ekwiwalenty za udział w zdarzeniu z ubezpieczeń i 12,-zł na usługi z materiałów,
- w OSP Moczydły Stanisławowięta 269,- zł na materiały z energii, usług, ubezpieczenia i ekwiwalentu za udział w zdarzeniu,
- w OSP Wojny Pogorzel 378,-zł na materiały i 70,-zł na ekwiwalenty za udział w zdarzeniu z energii, usług i ubezpieczenia,
- w OSP Wyliny Ruś 614,-zł na materiały z ekwiwalentu za udział w zdarzeniu, ubezpieczenia, energii, umowy o dzieło przeglądu i konserwacji sprzętu pożarniczego,
- w OSP Dąbrowa Łazy 444,-zł na materiały z usług i ubezpieczenia.
12. Zwiększa się o 5.597,-zł. dotację dla szkół od PFRON na dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Szepietowo
13. W dziale transport i łączność zmniejsza się wynagrodzenia o 886,-zł i przeznacza się ekwiwalenty z tytułu używania i prania własnej odzieży,
14. W dziale kultura fizyczna i sport zmniejsza się planowane wydatki z usług i energii elektrycznej o 3.739,-zł i przeznacza na materiały.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/131/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 grudnia 2008 r.
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 010 | 01010 | 605 | Odwodnienie drogi gminnej Jabłoń Samsony | 101 900 | 101 900 | 101 900 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
2 | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Dąbrowa Kaski i Dąbrowa Zabłotne | 15 500 | 15 500 | 15 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
3 | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Plewki | 8 500 | 8 500 | 8 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
4 | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w Szepietowie – aktualizacja | 3 500 | 3 500 | 3 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
5 | 010 | 01010 | 605 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala w Szepietowie | 4 450 | 4 450 | 4 450 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
6 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie | 205 287 | 205 287 | 205 287 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
7 | 600 | 60016 | 605 | Dokumentacja techniczna na modernizację ulicy Brzozowej w Szepietowie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
8 | 600 | 60016 | 605 | Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu przy ulicy kolejowej w Szepietowie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
9 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej do wsi Szepietowo Podleśne Stare | 257 520 | 257 520 | 257 520 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
10 | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Szepietowie. | 4 880 | 4 880 | 4 880 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
11 | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny przebudowa odcinka drogi w Szepietowie Wawrzyńcach. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
12 | 600 | 60016 | 605 | Wykonanie chodnika na ulicy Ogrodowej w Szepietowie | 4 534 | 4 534 | 4 534 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
13 | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – projekt techniczny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
14 | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 694 150 | 694 150 | 694 150 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
15 | 801 | 80101 | 605 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrówce Kościelnej | 369 855 | 369 855 | 184 455 | 185 400 | Urząd Gminy | |||
16 | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 504 | 8 504 | 8 504 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
17 | 851 | 85154 | 605 | Zakup sceny do realizacji m. in. Imprez związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową | 21 000 | 21 000 | 21 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
18 | 900 | 90015 | 605 | Dokumentacja techniczna na remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szymbory Andrzejowięta, Stawiereje Podleśne, Wyszonki Posele, Wyliny Ruś, Dąbrowa Kaski, Dąbrowa Zabłotne. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
19 | 921 | 92109 | 605 | Świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej – przyłącze elektryczne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
20 | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 1 055 730 | 1 055 730 | 855 730 | A. B. C. … | 200 000 | Urząd Gminy | ||
Ogółem | 2 827 310 | 2 827 310 | 2 441 910 | 170 000 | 200 000 | x |
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/131/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 grudnia 2008 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i własnych jednostek budżetowych na 2008 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | Wydatki | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. | ||||
ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |||||||
dotacje z budżetu*** | w tym: | |||||||||
§ 265 | na inwestycje | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. | Zakłady budżetowe | 113 594 | 1 481 600 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 486 394 | 0 | 108 800 | 9 394 |
z tego: | ||||||||||
1. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie | 113 594 | 1 481 600 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 486 394 | 0 | 108 800 | 9 394 | |
II. | Gospodarstwa pomocnicze | x | x | |||||||
z tego: | ||||||||||
1. | x | x | ||||||||
III. | Dochody własne jednostek budżetowych | 18 048 | 199 000 | 0 | x | x | 215 000 | x | 2048 | 0 |
z tego: | ||||||||||
1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie – świadczenie usług | 4 736 | 11 000 | 0 | x | x | 15 000 | x | 736 | 0 | |
2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – świadczenie usług | 5 994 | 12 000 | 0 | x | x | 17 000 | x | 994 | 0 | |
3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – żywienie | 7 318 | 176 000 | 0 | x | x | 183 000 | x | 318 | 0 | |
Ogółem | 131 642 | 1 680 600 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 701 394 | 0 | 110 848 | 9 394 |
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę