UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
UCHWAŁA NR XIX/128/08
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 17 listopada2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala, się co następuje:
§ 1. Dokonać następujących zmian w budżecie:
1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę – 57.095 zł;
2) zwiększyć plan dochodów o kwotę – 245.032 zł;
3) zwiększyć plan wydatków o kwotę – 187.937 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 15.362.185 zł,
- wydatki ogółem - 15.245.045 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/128/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 17 listopada 2008 r.
Dochody
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
756 | 75615 | 2440 |
| 29 085 |
756 | 75616 | 0340 |
| 33 532 |
756 | 75616 | 0500 |
| 30 000 |
758 | 75814 | 0900 |
| 240 |
758 | 75814 | 2910 |
| 966 |
801 | 80101 | 2700 |
| 57 095 |
801 | 80101 | 6260 | 57 095 |
|
801 | 80101 | 6330 |
| 15 400 |
801 | 80195 | 0970 |
| 7 060 |
801 | 80195 | 2030 |
| 7 400 |
852 | 85214 | 2710 |
| 57 700 |
854 | 85415 | 2030 |
| 6 554 |
| Razem |
| 57 095 | 245 032 |
Wydatki
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
754 | 75412 | 6050 |
| 37 030 |
758 | 75814 | 2910 |
| 966 |
758 | 75814 | 4560 |
| 240 |
801 | 80101 | 6050 |
| 5 987 |
801 | 80195 | 3020 |
| 7 400 |
801 | 80195 | 3040 |
| 6 000 |
801 | 80195 | 4110 |
| 913 |
801 | 80195 | 4120 |
| 147 |
852 | 85214 | 3110 |
| 57 700 |
854 | 85415 | 3240 |
| 2 356 |
854 | 85415 | 3260 |
| 4 198 |
921 | 92114 | 6050 |
| 65 000 |
| Razem |
| 0 | 187 937 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/128/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 17 listopada2008 r.
1. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29.085 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w I półroczu 2008 r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
2. Wpłynęło o 30.000 zł więcej podatku od czynności cywilnoprawnych i o 14.258 zł podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
3. W oświacie i wychowaniu wpłynęły dochody w łącznej kwocie 7.060 zł na wypłatę dwóch nagród wraz z pochodnymi przyznanych przez Kuratora Oświaty dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Szepietowie.
4. Dokonuje się korekty zapisu kwoty dofinansowania z PFRON w wysokości 57.095 zł do remontów szkół w Dąbrowie Moczydłach i Wojnach Krupach z paragrafu 6260, w którym pierwotnie błędnie sklasyfikowano te dochody do paragrafu 2700.
5. Województwo Podlaskie udzieliło gminie pomoc finansową w wysokości 57.700 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia osobom, których gospodarstwa rolne ucierpiały w wyniku huraganu.
6. Wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 7.400 zł.
7. Wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2.356 zł.
8. Wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 4.198 zł.
9. W różnych rozliczeniach planuje się 966 zł na zwrot do PUW nienależnie pobranych w latach 2005-2007 r. zasiłków rodzinnych i odsetek 240 zł.
10. Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Dąbrówce Kościelnej wyniesie 185.400 zł, w związku z tym zwiększa się dochody z tego tytułu o 15.400 zł i wydatki na to zadanie o 5.987 zł, na wykonanie chodnika z polbruku na odcinku od schodów z sali gimnastycznej do boiska. Spowoduje to mniejsze brudzenie płyty boiska.
11. Zwiększa się o 37.030 zł wydatki inwestycyjne na budowę remizy OSP Wojny Szuby, na roboty uzupełniające – podniesienie poziomu posadowienia garażu o 40cm (zwiększenie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej), zmiana konstrukcji dachu z czterospadowego na dwuspadowy (zmiana konstrukcji, konieczność budowy szczytów, docieplenie szczytów).
12. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o 65.000 zł na budowę Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach na roboty uzupełniające- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi połaci dachu (niedoszacowanie przedmiarów), balustrada zewnętrzna przy schodach wejściowych, zwiększona powierzchnia gresu na cokole.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/128/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 17 listopada2008 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | 010 | 01010 | 605 | Odwodnienie drogi gminnej Jabłoń Samsony | 101 900 | 101 900 | 101 900 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
2. | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Dąbrowa Kaski i Dąbrowa Zabłotne | 15 500 | 15 500 | 15 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
3. | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Plewki | 8 500 | 8 500 | 8 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
4. | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w Szepietowie – aktualizacja | 3 500 | 3 500 | 3 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
5. | 010 | 01010 | 605 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala w Szepietowie | 4 450 | 4 450 | 4 450 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
6. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie | 205 287 | 205 287 | 205 287 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
7. | 600 | 60016 | 605 | Dokumentacja techniczna na modernizację ulicy Brzozowej w Szepietowie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
8. | 600 | 60016 | 605 | Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu przy ulicy kolejowej w Szepietowie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
9. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej do wsi Szepietowo Podleśne Stare | 257 520 | 257 520 | 257 520 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
10. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Szepietowie. | 4 880 | 4 880 | 4 880 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
11. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny przebudowa odcinka drogi w Szepietowie Wawrzyńcach. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
12. | 600 | 60016 | 605 | Wykonanie chodnika na ulicy Ogrodowej w Szepietowie | 4 534 | 4 534 | 4 534 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
13. | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – projekt techniczny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
14. | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 694 150 | 694 150 | 694 150 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
15. | 801 | 80101 | 605 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrówce Kościelnej | 369 844 | 369 844 | 184 444 | 185 400 | Urząd Gminy | |||
16. | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 504 | 8 504 | 8 504 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
17. | 851 | 85154 | 605 | Zakup sceny do realizacji m. in. Imprez związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową | 21 000 | 21 000 | 21 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
18. | 900 | 90015 | 605 | Dokumentacja techniczna na remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szymbory Andrzejowięta, Stawiereje Podleśne, Wyszonki Posele, Wyliny Ruś, Dąbrowa Kaski, Dąbrowa Zabłotne. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
19. | 921 | 92109 | 605 | Świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej – przyłącze elektryczne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
20. | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 1 055 730 | 1 055 730 | 855 730 | A. B. C. … | 200 000 | Urząd Gminy | ||
Ogółem | 2 827 299 | 2 827 299 | 2 275 899 | 185 400 | 200 000 | x | ||||||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/128/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 17 listopada 2008 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | Wydatki | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. | ||||
ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |||||||
dotacje z budżetu*** | w tym: | |||||||||
§ 265 | na inwestycje | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. | Zakłady budżetowe | 113 594 | 1 481 600 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 486 394 | 0 | 108 800 | 9 394 |
z tego: | ||||||||||
1. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie | 113 594 | 1 481 600 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 486 394 | 0 | 108 800 | 9 394 | |
II. | Gospodarstwa pomocnicze | x | x | |||||||
z tego: | ||||||||||
1. | x | x | ||||||||
III. | Dochody własne jednostek budżetowych | 18 048 | 170 500 | 0 | x | x | 187 000 | x | 1548 | 0 |
z tego: | ||||||||||
1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie – świadczenie usług | 4 736 | 2 500 | 0 | x | x | 7 000 | x | 236 | 0 | |
2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – świadczenie usług | 5 994 | 12 000 | 0 | x | x | 17 000 | x | 994 | 0 | |
3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – żywienie | 7 318 | 156 000 | 0 | x | x | 163 000 | x | 318 | 0 | |
Ogółem | 131 642 | 1 652 100 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 673 394 | 0 | 110 348 | 9 394 | |
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/128/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 17 listopada 2008 r.
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2011
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |
2011r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2009 r. | 2010 r. | ||||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
1. | 010 | 01010 | 605 | Dokończenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szepietowie | 4 043 120 | 0 | A. B. C. … | 1 870 419 | 900 490 | 1 272 211 | Urząd Gminy | ||||
2. | 600 | 60016 | 605 | Polepszenie spójności dróg gminnych z drogą krajową nr 66 w miejscowości Szepietowo | 5 369 768 | 7 000 | A. B. C. … | 1 867 755 | 1 703 389 | 1 791 624 | Urząd Gminy | ||||
3. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa ulic: Spacerowej, Białostockiej, Majora Hubala, Leśnej, Krzywej, Henryka Sienkiewicza w Szepietowie. | 2 698 000 | 0 | 1 309 000 | 0 | 1 349 000 + 40.000 | 0 | 2.698 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy | |
4. | 010/600 | 01010/60016 | 605 | Uzbrojenie terenu pod działalność inwestycyjną w Szepietowie przy ul. Głównej z dostępem do drogi krajowej Nr 66 oraz bliskim sąsiedztwie torów kolejowych | 3 000 000 | 0 | A. B. C. … | 1 500 000 | 1 500 000 | Urząd Gminy | |||||
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |
2011r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2009 r. | 2010 r. | ||||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
5. | 801 | 80101 | 605 | Budowa boisk wielofunkcyjnych w Dąbrówce Kościelnej i Wojnach Krupach | 640 000 | 340 000 | A. B. C. … | 300 000 | Urząd Gminy | ||||||
6. | 600 | 60014 | 605 | Udział w przebudowie drogi powiatowej Dąbrówka Kościelna - Wojny Szuby | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | Starostwo Powiatowe | |
Ogółem | 16 150 888 | 347 000 | 1 309 000 | 0 | 1 389 0000 | 0 | 6 636 174 | 4 603 879 | 4 563 835 | x | |||||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła