UCHWAŁA NR XVII/110/08 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XVII/110/08
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę – 78.450 zł;
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę – 158.450 zł;
3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę – 80.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 78.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 14.629.954 zł,
- wydatki ogółem - 14.512.814 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/110/08
Rady Gminy Szepietowo z dnia 9 września 2008 roku.
DOCHODY
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
700 | 70005 | 0970 |
| 12 235 |
750 | 75023 | 0970 |
| 7 000 |
758 | 75801 | 2920 |
| 18 630 |
758 | 75814 | 0920 |
| 3 490 |
801 | 80101 | 6260 |
| 37 095 |
| Razem |
| 0 | 78 450 |
WYDATKI
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60016 | 4270 |
| 65 000 |
700 | 70005 | 4270 |
| 39 000 |
700 | 70005 | 4300 | 80 000 |
|
754 | 75412 | 4210 |
| 5 000 |
801 | 80101 | 4270 |
| 10 513 |
801 | 80101 | 6050 |
| 17 337 |
921 | 92114 | 4210 |
| 3 500 |
921 | 92114 | 4260 |
| 2 000 |
921 | 92114 | 6050 |
| 16 100 |
| Razem |
| 80 000 | 158 450 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/110/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 9 września 2008 roku.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60016 | 6050 |
| 4 534 |
750 | 75023 | 4140 |
| 8 000 |
750 | 75023 | 4740 | 8 000 |
|
900 | 90003 | 4300 |
| 2 000 |
900 | 90004 | 4210 |
| 5 000 |
900 | 90004 | 4300 | 7 000 |
|
921 | 92114 | 6050 | 4 534 | 59 026 |
921 | 92114 | 6059 | 59 026 |
|
|
|
| 78 560 | 78 560 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/110/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 9 września 2008 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN:
1. W dziale gospodarka nieruchomościami wpłynęła dodatkowo kwota 12.235 zł, zwrot z urzędu skarbowego VAT naliczonego dotyczącego remontu budynku (instalacja elektryczna) przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie wykonanego w 2007 r.
2. Wyższe niż planowano uzyskano dochody w administracji o 7.000 zł oraz z tytułu odsetek od lokat terminowych środków zgromadzonych na rachunku budżetu o 3.490 zł.
3. Zwiększono gminie o 18.630 zł część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczenie na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
4. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami przyznano gminie dofinansowania do remontów dwóch szkół podstawowych, w związku z tym zwiększa się dochody z tego tytułu o 37.095 zł.
5. W transporcie i łączności zwiększa się o 65.000 zł na żwirowania dróg gminnych oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o 4.534 zł na wykonanie chodnika przy ulicy Ogrodowej w Szepietowie, który pierwotnie błędnie zaplanowano w rozdziale 92114.
6. Zwiększa się wydatki na remont z nadzorem inwestorskim w budynku komunalnym przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie o 39.000 zł.
7. W dziale gospodarka nieruchomościami zmniejsza się o 80.000 zł środki planowane na zakupy nieruchomości.
8. W dziale oświata i wychowanie zwiększa się o 10.513 zł środki planowane na remonty w Szkołach Podstawowych w Wojnach Krupach i Dąbrowie Moczydłach oraz o 17.337 zł wydatki inwestycyjne planowane na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej.
9. Zwiększa się o 5.000 zł wydatki dla OSP Szepietowo na zakup paliwa do samochodów w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów na akcje ratownicze.
10. Zwiększa się wydatki planowane na budowę Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach o 16.100 zł na roboty uzupełniające przy zagospodarowaniu terenu wokół budynków oraz planuje się łącznie kwotę 5.500 zł na utrzymanie tego budynku tj. zakup gazu do ogrzewania, wywóz nieczystości, opłaty za wodę i energię. W planie wydatków inwestycyjnych na tym zadaniu dokonuje się również przeniesienia kwoty 59.026 zł z paragrafu 605 z końcówką 9 na paragraf 605 z końcówką 0.
11. W administracji samorządowej przenosi się 8.000 zł z wydatków na zakup art. papierniczych na wpłaty na PFRON.
12. W ochronie środowiska przenosi się łącznie 7.000 zł z usług związanych z utrzymaniem zieleni na materiały 5.000 zł oraz na usługi związane z oczyszczaniem 2.000 zł.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/110/08 z dnia 9 września 2008 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 010 | 01010 | 605 | Odwodnienie drogi gminnej Jabłoń Samsony | 101 900 | 101 900 | 101 900 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
2 | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Dąbrowa Kaski i Dąbrowa Zabłotne | 15 500 | 15 500 | 15 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
3 | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Plewki | 8 500 | 8 500 | 8 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
4 | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techiczna na budowę kanalizacji w Szepietowie – aktualizacja | 3 500 | 3 500 | 3 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
5 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie | 205 287 | 205 287 | 205 287 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
6 | 600 | 60016 | 605 | Dokumentacja techniczna na modernizację ulicy Brzozowej w Szepietowie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
7 | 600 | 60016 | 605 | Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu przy ulicy kolejowej w Szepietowie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
8 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej do wsi Szepietowo Podleśne Stare | 257 520 | 257 520 | 257 520 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
9 | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Szepietowie. | 4 880 | 4 880 | 4 880 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
10 | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny przebudowa odcinka drogi w Szepietowie Wawrzyńcach. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
11 | 600 | 60016 | 605 | Wykonanie chodnika na ulicy Ogrodowej w Szepietowie | 4 534 | 4 534 | 4 534 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
12 | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – projekt techniczny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
13 | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 657 120 | 657 120 | 657 120 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
14 | 801 | 80101 | 605 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrówce Kościelnej | 357 337 | 357 337 | 187 337 | A. 170000 B. C. … | Urząd Gminy | |||
15 | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 504 | 8 504 | 8 504 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
16 | 851 | 85154 | 605 | Zakup sceny do realizacji m. in. Imprez związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową | 21 000 | 21 000 | 21 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
17 | 900 | 90015 | 605 | Dokumentacja techniczna na remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szymbory Andrzejowięta, Stawiereje Podleśne, Wyszonki Posele, Wyliny Ruś, Dąbrowa Kaski, Dąbrowa Zabłotne. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
18 | 921 | 92109 | 605 | Świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej – przyłącze elektryczne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
19 | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 990 730 | 990 730 | 790 730 | A. B. C. … | 200 000 | Urząd Gminy | ||
Ogółem | 2 708 312 | 2 708 312 | 2 338 312 | 170 000 | 200 000 | x |
Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/110/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 9 września 2008 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w złotych
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 51 635 |
II. | Przychody | 31 368 |
1. | Wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza | 31 368 |
III. | Wydatki
| 75 700 |
1. | Wydatki bieżące | 20 150 |
| 1. Akcja sprzątanie świata. | 2 000 |
| 2. Zakup worków foliowych do segregacji odpadów. | 5 130 |
| 3. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Szepietowo | 3 000 |
| 4.Zagospodarowanie terenów zieleni przy pętli autobusowej w Szepietowie | 5 020 |
| 5. Zakup garażu blaszanego na gminne wysypisko przeznaczonego na skład zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. | 2 000 |
| 6. Program Ochrony Środowiska | 3 000 |
2. | Wydatki majątkowe | 55 550 |
| 6.Zagospodarowanie terenów zieleni przy pętli autobusowej w Szepietowie (wykonanie chodników) | 55 550 |
IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 7 303 |