UCHWAŁA NR XIII/84/07 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
UCHWAŁA NR XIII/84/07
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie:
- zwiększyć plan dochodów o kwotę – 11.010 zł, dział 801, rozdział 80195 § 2030,
- zwiększyć plan wydatków o kwotę – 11.010 zł, dział 801, rozdział 80195 § 3020.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 164.752 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 15.654.000 zł,
- wydatki ogółem - 14.706.858 zł
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/84/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01010 | 4210 | 4 000 |
|
010 | 01010 | 6050 |
| 500 |
010 | 01095 | 4210 | 500 |
|
010 | 01095 | 4590 |
| 4 000 |
600 | 60014 | 6620 | 4 900 |
|
600 | 60016 | 3020 |
| 282 |
600 | 60016 | 4010 | 4 000 |
|
600 | 60016 | 6050 |
| 15 000 |
700 | 70005 | 4170 |
| 1 500 |
700 | 70005 | 4210 |
| 1 500 |
700 | 70005 | 4260 | 414 |
|
700 | 70005 | 4270 |
| 11 752 |
700 | 70005 | 4300 |
| 3 143 |
710 | 71004 | 4300 | 17 772 |
|
750 | 75011 | 4010 |
| 936 |
750 | 75011 | 4210 | 931 |
|
750 | 75011 | 4300 | 12 |
|
750 | 75011 | 4410 |
| 7 |
750 | 75018 | 6630 |
| 24 |
750 | 75022 | 3030 |
| 5 400 |
750 | 75022 | 4410 | 4 800 |
|
750 | 75023 | 4210 | 30 000 |
|
750 | 75023 | 4280 | 1 500 |
|
750 | 75023 | 4350 | 7 000 |
|
750 | 75023 | 4360 | 1 000 |
|
750 | 75023 | 4370 | 3 000 |
|
750 | 75023 | 4440 |
| 1 205 |
750 | 75023 | 4740 | 15 000 |
|
754 | 75412 | 3020 | 5 596 |
|
754 | 75412 | 4170 | 2 800 |
|
754 | 75412 | 4210 |
| 11 341 |
754 | 75412 | 4260 | 2 368 |
|
754 | 75412 | 4270 | 449 |
|
754 | 75412 | 4300 | 922 |
|
754 | 75412 | 4430 |
| 475 |
754 | 75412 | 4700 |
| 2 310 |
756 | 75647 | 4100 | 7 000 |
|
757 | 75702 | 8070 | 18 000 |
|
801 | 80101 | 4010 |
| 48 771 |
801 | 80101 | 4118 | 108 |
|
801 | 80101 | 4119 | 36 |
|
801 | 80101 | 4128 | 15 |
|
801 | 80101 | 4129 | 5 |
|
801 | 80101 | 4178 |
| 123 |
801 | 80101 | 4179 |
| 41 |
801 | 80101 | 4210 |
| 5 000 |
801 | 80110 | 4010 |
| 46 524 |
801 | 80110 | 4300 |
| 1 000 |
801 | 80146 | 4300 | 6 000 |
|
852 | 85212 | 4010 |
| 1 670 |
852 | 85212 | 4110 |
| 214 |
852 | 85212 | 4120 |
| 31 |
852 | 85212 | 4210 |
| 220 |
852 | 85212 | 4300 | 1 500 |
|
852 | 85212 | 4700 | 635 |
|
852 | 85219 | 4010 | 200 |
|
852 | 85219 | 4210 |
| 200 |
854 | 85415 | 3240 |
| 570 |
900 | 90015 | 4260 | 9 376 |
|
|
|
| 164 752 | 164 752 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/84/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1) Wpłynęła dotacja w wysokości 11.010 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2) W rolnictwie przenosi sie kwoty: 4.500 zł z wydatków na materiały na wypłatę odszkodowania 4.000 zł, za szkody w uprawach rolnych spowodowanych wodami opadowymi spływającymi z drogi gminnej i 500 zł na wydatki inwestycyjne nadzór nad budową kanału sanitarnego.
3) W transporcie i łączności zmniejsza się o 4.900 zł planowaną dotację dla Starostwa i wynagrodzenia osobowe o 4.000 zł, a zwiększa o 282 zł środki na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą pracownikom robót interwencyjnych i o 15.000 zł wydatki inwestycyjne na roboty uzupełniające przy przebudowie pętli autobusowej.
4) W gospodarce mieszkaniowej przenosi się kwotę 414 zł z wydatków na energię, zakup usług zwiększa się o 3.143 zł i wydatki na zakup opału 1.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 1.500 zł oraz o 11.752 zł wydatki na roboty remontowe w budynku komunalnym przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie.
5) W działalności usługowej zmniejsza się o 17.772 zł wydatki planowane na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
6) W ramach środków planowanych na radę gminy przenosi się kwotę 4.800 zł z podróży służbowych na wypłaty diet radnym i zwiększa te wydatki o 600 zł.
7) W administracji samorządowej zmniejsza się wydatki bieżące łącznie o 57.500 zł i w pozostałej działalności tego działu o 13.900 zł, które nie będą wykorzystane, a zwiększa się o 1.205 zł odpis na Z.F.Ś.S pracowników, w związku z roczną korektą tego odpisu.
8) Zwiększa się o 24 zł dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na dofinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”.
9) W wydatkach jednostek ochotniczych straży pożarnych dokonuje się przeniesień z wydatków, w łącznej kwocie 12.141 zł, gdzie pozostają środki nie wykorzystane na brakujące wydatki, przede wszystkim szkolenia strażaków ( BHP) materiały i usługi oraz zwiększa się środki o 90 zł dla OSP Wojny Pogorzel, OSP Kamień o 209 zł i 1.223 zł dla OSP Dąbrowa Łazy i 311 zł OSP Dąbrowa Moczydły.
10) Zmniejsza się plan wydatków na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat o 7.000 zł.
11) Zmniejsza się o 18.000 zł środki planowane na obsługę długu.
12) W oświacie i wychowaniu zwiększa się wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych o 48.771 zł i publicznym gimnazjum o 46.524 zł oraz wydatki na zakup węgla o 5.000 zł w SP Wyliny Ruś i SP Dąbrowa Moczydły oraz 1.000 zł na usługi w Publicznym Gimnazjum, a zmniejsza się środki niewykorzystane na dokształcanie o 6.000 zł.
13) W opiece społecznej w świadczeniach rodzinnych przenosi się kwoty: 1.500 zł z usług, 635 zł z wydatków na szkolenia na: wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadanie 1.915 zł i 220 zł na materiały oraz w utrzymaniu ośrodka pomocy przenosi się 200 zł z wynagrodzeń na materiały biurowe.
14) Zmniejsza się o 9.376 zł wydatki na oświetlenie uliczne
15) Planuje się dodatkową kwotę na wypłaty stypendiów szkolnych w wysokości 570 zł.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | 010 | 01010 | 605 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Szepietowa: Sportowej, Kolejowej i Wąskiej. | 100 500 | 100 500 | 100 500 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
2. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Szymbory Włodki | 345 705 | 345 705 | 345 705 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
3. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Plewki | 250 327 | 250 327 | 250 327 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
4. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki | 104 568 | 104 568 | 104 568 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
5. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi i chodniki na ul. Spacerowej, Białostockiej, Hubala, Leśnej, Krzywej, Sienkiewicza i Brzozowej w Szepietowie. | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
6. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły, | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
7. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez Szepietowo Podleśne Stare | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
8. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
9. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Pułazie Świerże, | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
10. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybytki | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
11. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Szepietowo Janówka Kolonia | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
12. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Szepietowie. | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
13. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny i budowa ulicy Sportowej w Szepietowie | 118 933 | 118 933 | 118 933 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
14. | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Wyszonki Posele | 232 237 | 232 237 | 232 237 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
15. | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Włosty Olszanka | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
16. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie | 197 000 | 197 000 | 197 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
17. | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – projekt techniczny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
18. | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 102 708 | 102 708 | 2 708 | 0 | C. 100 000 | Urząd Gminy | ||
19. | 754 | 75412 | 605 | Karosacja samochodu typu Star 244 na średni samochód pożarniczy dla OSP Wyliny Ruś | 114 000 | 114 000 | 70 000 | C.44000 | Urząd Gminy | |||
20. | 754 | 75412 | 605 | Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Szepietowo | 4 013 | 4 013 | 4 013 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
21. | 801 | 80101 | 605 | Remont Szkoły Podstawowej w Szepietowie | 102 600 | 102 600 | 102 600 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
22. | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
23. | 801 | 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 294 000 | 294 000 | 194 000 | 100000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
24. | 852 | 85219 | 606 | Zakup kserokopiarki | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | A. B. C. … | GOPS | ||
25. | 900 | 90015 | 605 | Modernizacja systemy oświetlenia drogowego pozostałej części gminy | 450 000 | 450 000 | 69 585 | 380 415 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
26. | 921 | 92109 | 605 | Dokumentacje projektowe instalacji branża sanitarna, elektryczna, budowlana (roboty wykończeniowe) i część robót budowlanych – świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej | 60 616 | 60 616 | 60 616 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
27. | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 597 143 | 597 143 | 347 143 | 0 | A. B. C. … | 250 000 | Urząd Gminy | |
Ogółem | 3 340 490 | 3 340 490 | 2 466 075 | 480 415 | C. 486148 | 250 000 | x |
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/84/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | Wydatki | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. | ||||
ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |||||||
dotacje z budżetu*** | w tym: | |||||||||
§ 265 | na inwestycje | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. | Zakłady budżetowe | 56 070 | 1 404 330 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 356 200 | 0 | 104 200 | x |
z tego: | ||||||||||
1. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie | 56 070 | 1 404 330 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 356 200 | 0 | 104 200 | x | |
II. | Gospodarstwa pomocnicze | x | x | |||||||
z tego: | ||||||||||
1. | x | x | ||||||||
III. | Dochody własne jednostek budżetowych | 6 157 | 182 500 | 0 | x | x | 182 000 | x | 6657 | 0 |
z tego: | ||||||||||
1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie – świadczenie usług | 1 935 | 2 500 | 0 | x | x | 4 000 | x | 435 | 0 | |
2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – świadczenie usług | 2 774 | 12 000 | 0 | x | x | 10 000 | x | 4 774 | 0 | |
3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – żywienie | 1 448 | 168 000 | 0 | x | x | 168 000 | x | 1 448 | 0 | |
Ogółem | 62 227 | 1 586 830 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 538 200 | 0 | 110 857 | 0 |