UCHWAŁA NR XII/74/07 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
UCHWAŁA NR XII/74/07
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę – 35.944 zł;
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę – 35.944 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 24.256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 15.642.990 zł,
- wydatki ogółem - 14.695.848 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/74/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 4 grudnia 2007 r.
DOCHODY
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
758 | 75801 | 2920 |
| 1 229 |
801 | 80195 | 2030 |
| 2 688 |
852 | 85212 | 2010 |
| 32 027 |
| Razem |
| 0 | 35 944 |
WYDATKI
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
801 | 80101 | 4010 |
| 1 229 |
801 | 80195 | 4240 |
| 2 688 |
852 | 85212 | 3110 |
| 32 027 |
| Razem |
| 0 | 35 944 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/74/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 4 grudnia 2007 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
700 | 70005 | 4170 |
| 1 000 |
700 | 70005 | 4260 | 3 480 |
|
700 | 70005 | 4300 |
| 3 480 |
750 | 75022 | 4300 |
| 2 500 |
750 | 75022 | 4410 | 2 500 |
|
750 | 75023 | 4210 | 7 000 |
|
754 | 75412 | 4110 | 700 |
|
754 | 75412 | 4210 | 167 | 2 500 |
754 | 75412 | 4260 | 2 049 |
|
754 | 75412 | 4270 | 1 500 |
|
754 | 75412 | 4300 |
| 303 |
754 | 75412 | 4370 | 400 |
|
754 | 75412 | 4430 | 1 000 |
|
754 | 75412 | 6050 |
| 9 013 |
852 | 85214 | 3110 |
| 2 500 |
852 | 85214 | 4110 | 2 500 |
|
852 | 85219 | 4210 |
| 400 |
852 | 85219 | 4300 |
| 500 |
852 | 85219 | 4410 |
| 500 |
852 | 85219 | 4700 | 900 |
|
852 | 85219 | 4740 | 500 |
|
900 | 90015 | 4170 |
| 1 560 |
900 | 90015 | 4270 | 1 560 |
|
|
|
| 24 256 | 24 256 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/74/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 4 grudnia 2007 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. Z PUW zwiększono gminie dotację celową na zadanie zlecone w opiece społecznej o 32.027 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
2. W oświacie i wychowaniu przyznano dotację na zadanie własne w wysokości 2.688 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.
3. Ze środków rezerwy części oświatowej zwiększono gminie część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.229 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
4. W dziale gospodarka nieruchomościami przenosi się kwotę 3.480 zł z wydatków na materiały na zakup różnych usług związanych z utrzymaniem budynków komunalnych oraz zwiększa się o 1.000 zł wynagrodzenia bezosobowe, za prace porządkowe po remoncie w budynku komunalnym przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie.
5. W ramach środków planowanych na wydatki rady gminy przenosi się 2.500 zł z podróży służbowych na zakup usług.
6. W administracji zmniejsza się zakupy materiałów o 7.000 zł.
7. Zwiększa o 1.000 zł środki dla OSP Dąbrówka Kościelna na zakup trzech kompletów mundurów galowych i o 5.000 zł wydatki inwestycyjne w ochronie przeciwpożarowej, w tym 1.000 zł na zamienny projekt budowlany budynku remizy OSP w Wojnach Szubach oraz 4.000 zł na roboty uzupełniające przy karosacji samochodu dla OSP Wyliny Ruś.
8. W ramach środków jednostki OSP Średnica przenosi się 1.500 zł z wydatków remontowych na zakupy materiałów i w jednostce OSP Wojny Pogorzel zmniejsza się o 167 zł materiały i o 36 zł energię, a zwiększa o 203 zł wydatki na opłatę za przegląd techniczny samochodu będącego na stanie jednostki oraz w jednostce OSP Szepietowo zwiększa się wydatki inwestycyjne o 4.013 zł na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP na potrzeby jednostki i zwiększa się wydatki na usługi o 100 zł, a zmniejsza wydatki na składki ZUS o 700 zł, na energię 2.313 zł, 400 zł na rozmowy telefoniczne i 700 zł na różne składki.
9. W opiece społecznej przenosi się kwotę 2.500 zł z wydatków na składki ubezpieczenia społecznego na wypłaty zasiłków i w utrzymaniu ośrodka zmniejsza się o 900 zł wydatki na szkolenia, o 500 zł zakup artykułów papierniczych do sprzętu komputerowego i zwiększa o 400 zł materiały, o 500 zł różne usługi oraz 500 zł na podróże służbowe.
10. W planie wydatków na oświetlenie uliczne przenosi się kwotę 1.560 zł z remontów na wydatki bezosobowe na wynagrodzenie za sterowanie oświetleniem ulicznym.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/74/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 4 grudnia 2007 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | 010 | 01010 | 605 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Szepietowa: Sportowej, Kolejowej. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
2. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Szymbory Włodki | 345 705 | 345 705 | 345 705 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
3. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Plewki | 250 327 | 250 327 | 250 327 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
4. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki | 104 568 | 104 568 | 104 568 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
5. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi i chodniki na ul. Spacerowej, Białostockiej, Hubala, Leśnej, Krzywej, Sienkiewicza i Brzozowej w Szepietowie. | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
6. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły, | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
7. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez Szepietowo Podleśne Stare | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
8. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
9. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Pułazie Świerże, | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
10. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybytki | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
11. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Szepietowo Janówka Kolonia | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
12. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Szepietowie. | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
13. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny i budowa ulicy Sportowej w Szepietowie | 118 933 | 118 933 | 118 933 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
14. | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Wyszonki Posele | 232 237 | 232 237 | 232 237 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
15. | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Włosty Olszanka | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
16. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie | 182 000 | 182 000 | 182 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
17. | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – projekt techniczny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
18. | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 102 708 | 102 708 | 2 708 | 0 | C. 100 000 | Urząd Gminy | ||
19. | 754 | 75412 | 605 | Karosacja samochodu typu Star 244 na średni samochód pożarniczy dla OSP Wyliny Ruś | 114 000 | 114 000 | 70 000 | C.44000 | Urząd Gminy | |||
20. | 754 | 75412 | 605 | Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Szepietowo | 4 013 | 4 013 | 4 013 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
21. | 801 | 80101 | 605 | Remont Szkoły Podstawowej w Szepietowie | 102 600 | 102 600 | 102 600 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
22. | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
23. | 801 | 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 294 000 | 294 000 | 194 000 | 100000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
24. | 852 | 85219 | 606 | Zakup kserokopiarki | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | A. B. C. … | GOPS | ||
25. | 900 | 90015 | 605 | Modernizacja systemy oświetlenia drogowego pozostałej części gminy | 450 000 | 450 000 | 69 585 | 380 415 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
26. | 921 | 92109 | 605 | Dokumentacje projektowe instalacji branża sanitarna, elektryczna, budowlana (roboty wykończeniowe) i część robót budowlanych – świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej | 60 616 | 60 616 | 60 616 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
27. | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 597 143 | 597 143 | 347 143 | 0 | A. B. C. … | 250 000 | Urząd Gminy | |
Ogółem | 3 324 990 | 3 324 990 | 2 450 575 | 480 415 | C. 486148 | 250 000 | x | |||||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/74/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 4 grudnia 2007 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. |
I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 28 503 |
II. | Przychody | 20 000 |
1. | Wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza | 20 000 |
III. | Wydatki | 48 000 |
1. | Wydatki bieżące | 48 000 |
| 1. Akcja sprzątanie świata. | 2 000 |
| 2. Wykonanie nasadzeń drzew na zrekultywowanym wysypisku w Szepietowie Janówce. | 2 000 |
| 3. Organizacja w szkołach konkursu dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów. | 4 000 |
| 4. Zakup worków foliowych do segregacji odpadów. | 4 650 |
| 5. Zagospodarowanie terenów zielonych przy placu PKP | 28 000 |
| 6. Odwodnienie gruntów gminnych przylegających do ulic: Towarowej i Nowy Świat w Szepietowie. | 5 000 |
| 7. Montaż gniazda dla bocianów we wsi Szepietowo Janówka | 350 |
| 8. Wykonanie na gminnym wysypisku trzech boksów do przetrzymywania agresywnych psów w celu obserwacji w kierunku wścieklizny | 2 000 |
2. | Wydatki majątkowe | 0 |
| - | 0 |
IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 503 |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/74/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 4 grudnia 2007 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | Wydatki | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. | ||||
ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |||||||
dotacje z budżetu*** | w tym: | |||||||||
§ 265 | na inwestycje | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. | Zakłady budżetowe | 56 070 | 1 404 330 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 356 200 | 0 | 104 200 | x |
z tego: | ||||||||||
1. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie | 56 070 | 1 404 330 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 356 200 | 0 | 104 200 | x | |
II. | Gospodarstwa pomocnicze | x | x | |||||||
z tego: | ||||||||||
1. | x | x | ||||||||
III. | Dochody własne jednostek budżetowych | 6 157 | 165 000 | 0 | x | x | 169 000 | x | 2157 | 0 |
z tego: | ||||||||||
1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie – świadczenie usług | 1 935 | 2 500 | 0 | x | x | 4 000 | x | 435 | 0 | |
2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – świadczenie usług | 2 774 | 6 500 | 0 | x | x | 9 000 | x | 274 | 0 | |
3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – żywienie | 1 448 | 156 000 | 0 | x | x | 156 000 | x | 1 448 | 0 | |
Ogółem | 62 227 | 1 569 330 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1 525 200 | 0 | 106 357 | 0 | |