UCHWAŁA NR VIII/52/07 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
UCHWAŁA NR VIII/52/07
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 431.467 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 4.015 zł;
3) zwiększyć plan wydatków o kwotę – 527.148 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 11.026 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 15.856.056 zł,
- wydatki ogółem - 14.909.152 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/52/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 czerwca 2007 r.
Dochody
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
700 | 70005 | 0470 |
| 3 200 |
700 | 70005 | 0770 |
| 19 000 |
700 | 70005 | 0920 |
| 830 |
756 | 75615 | 2440 |
| 23 973 |
758 | 75820 | 0740 |
| 377 709 |
801 | 80195 | 2030 |
| 4 015 |
900 | 90002 | 0400 |
| 1 440 |
900 | 90095 | 0460 |
| 1 300 |
| Razem |
| 0 | 431 467 |
Wydatki:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01095 | 4300 |
| 1 500 |
600 | 60016 | 6050 |
| 269 500 |
700 | 70005 | 4300 |
| 20 000 |
750 | 75023 | 4700 |
| 2 000 |
754 | 75412 | 6050 |
| 1 708 |
754 | 75412 | 6620 |
| 3 500 |
801 | 80101 | 4270 |
| 8 500 |
801 | 80101 | 6050 |
| 100 000 |
801 | 80144 | 3020 | 4 015 |
|
801 | 80195 | 3020 |
| 4 015 |
900 | 90002 | 4170 |
| 2 500 |
921 | 92114 | 6050 |
| 14 556 |
921 | 92114 | 6059 |
| 99 369 |
| Razem |
| 4 015 | 527 148 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/52/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 czerwca 2007 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60016 | 3210 | 10 000 |
|
600 | 60016 | 4300 |
| 10 000 |
750 | 75053 | 4300 | 16 |
|
750 | 75053 | 4370 |
| 16 |
751 | 75109 | 4300 | 150 |
|
751 | 75109 | 4370 |
| 150 |
754 | 75412 | 3020 | 100 |
|
754 | 75412 | 4210 |
| 700 |
754 | 75412 | 4260 | 200 |
|
754 | 75412 | 4300 | 400 |
|
926 | 92601 | 4210 | 160 |
|
926 | 92605 | 4210 |
| 160 |
|
|
| 11 026 | 11 026 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/52/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 czerwca 2007 r.
1. Wpłynęły dodatkowe dochody w kwotach: 3.200 zł z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i 830 zł odsetek od nieterminowych wpłat, 19.000 zł ze sprzedaży działek, 1.300 zł z opłaty eksploatacyjnej i 1.440 zł opłaty produktowej.
2. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.973 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w II półroczu 2006 r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
3. Wpłynęła I transza dotacji w wysokości 4.015 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, w związku z tym zmniejsza się o taką kwotę środki własne gminy planowane na to zadanie.
4. Zwiększa się dochody ze sprzedaży akcji Spółki MNI o 377.709 zł.
5. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, w wysokości 3.500 zł, na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrzem w aparatach ochrony dróg oddechowych dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.
6. W rolnictwie zwiększa się o 1.500 zł wydatki na różne usługi związane z wyłapywaniem i obserwacją bezpańskich psów.
7. W transporcie i łączności zwiększa się wydatki inwestycyjne łącznie o 269.500 zł, w tym na: budowę drogi gminnej Wyszonki Posele 134.500 zł, budowę ulicy Sportowej w Szepietowie 17.000 zł i 118.000 zł na budowę drogi gminnej przez wieś Włosty Olszanka oraz przenosi się 10.000 zł z wydatków na materiały na montaż barier energochłonnych na drogach gminnych.
8. W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększa o 20.000 zł zakup różnych usług związanych z zakupem gruntów.
9. W administracji samorządowej planuje się dodatkowe wydatki na szkolenia pracowników w wysokości 2.000 zł.
10. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 1.708 zł na nadzór inwestorski przy budowie budynku OSP w Wojnach Szubach – etap I (remiza na samochód strażacki).
11. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się łącznie o 113.925 zł wydatki inwestycyjne w 2007 r. na projekt „ Budowa Izby Tradycji Szlachecko-Włościańskiej w Wojnach Szubach”, które w poprzedniej uchwale błędnie zaplanowano w roku 2008 r.
12. W wydatkach działu ochrona środowiska planuje się kwotę 2.500 zł na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
13. Zwiększa się wydatki inwestycyjne planowane na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach o 100.000 zł, które planuje się pokryć kredytem w takiej samej wysokości.
14. Planuje się 8.500 zł na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej w Szepietowie – remont częściowy instalacji elektrycznej.
15. Dokonuje się przeniesienia kwoty 16 zł, wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego z rożnych usług na wydatki za rozmowy telefoniczne.
16. Przenosi się kwotę 150 zł wydatków na różne usługi, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do sejmiku województwa na wydatki za rozmowy telefoniczne.
17. Przenosi się łącznie 700 zł w wydatkach jednostki OSP Wojny Pogorzel, z wydatków na ekwiwalenty 100 zł, z różnych usług 400 zł i wydatków na energię 200 zł na zakup materiałów, związanych z utrzymaniem jednostki.
18. Przenosi się 160 zł wydatków na materiały związane z utrzymaniem stadionu na zakup nagród na organizowane przez gminę różne zawody sportowe.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/52/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 czerwca 2007 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | 010 | 01010 | 605 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Szepietowa: Sportowej, Kolejowej. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
2. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Szymbory Włodki | 345 705 | 345 705 | 345 705 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
3. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Plewki | 250 327 | 250 327 | 250 327 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
4. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki | 104 568 | 104 568 | 104 568 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
5. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi i chodniki na ul. Spacerowej, Białostockiej, Hubala, Leśnej, Krzywej, Sienkiewicza i Brzozowej w Szepietowie. | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
6. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły, | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
7. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez Szepietowo Podleśne Stare | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
8. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
9. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Pułazie Świerże, | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
10. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybytki | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
11. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Szepietowo Janówka Kolonia | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
12. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Szepietowie. | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
13. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny i budowa ulicy Sportowej w Szepietowie | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
14. | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Wyszonki Posele | 244 500 | 244 500 | 244 500 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
15. | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Włosty Olszanka | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
16. | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – projekt techniczny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
17. | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 101 708 | 101 708 | 1 708 | 0 | C. 100 000 | Urząd Gminy | ||
18. | 801 | 80101 | 605 | Remont Szkoły Podstawowej w Szepietowie | 102 600 | 102 600 | 102 600 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
19. | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
20. | 801 | 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 347 000 | 347 000 | 247 000 | 100000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
21. | 801 | 80101 | 605 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach | 342 148 | 342 148 | 171 074 | 0 | A. B. C. 171074 | Urząd Gminy | ||
22. | 801 | 80101 | 605 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej | 342 148 | 342 148 | 171 074 | 0 | A. B. C. 171074 | Urząd Gminy | ||
23. | 852 | 85219 | 606 | Zakup komputera | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | A. B. C. … | GOPS | ||
24. | 900 | 90015 | 605 | Modernizacja systemy oświetlenia drogowego pozostałej części gminy | 500 000 | 500 000 | 119 585 | 380 415 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
25. | 921 | 92109 | 605 | Dokumentacje projektowe instalacji branża sanitarna, elektryczna, budowlana(roboty wykończeniowe) – świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej | 15 616 | 15 616 | 15 616 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
26. | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 686 518 | 686 518 | 436 518 | 0 | A. B. C. … | 250 000 | Urząd Gminy | |
Ogółem | 3 857 478 | 3 857 478 | 2 684 915 | 480 415 | C. 442148 | 250 000 | x |
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/52/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 czerwca 2007 r.
LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 – 2009.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2008 r. | 2009 r. | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | 010 | 01010 | 605 | Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Lipowej, Kolejowej, Wąskiej, 1-go Maja, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2 687 944 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. … | 0 | 1 911 827 | 676 117 | Urząd Gminy | |
2. | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 758 827 | 101 708 | 0 | 0 | C. 100 000 | 0 | 657 119 | 0 | Urząd Gminy | |
3. | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 1 396 781 | 686 518 | 436 518 | A. B. C. … | 250 000 | 685 253 | 0 | Urząd Gminy | ||
Ogółem | 4 843 552 | 888 226 | 536 518 | 0 | 100 000 | 250 000 | 3 254 199 | 676 117 | x |
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF i S,)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/52/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 czerwca 2007 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.
Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2007 r. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
Przychody ogółem: |
| 1 023 492 |
| |
1. | Kredyty | § 952 | 480 415 |
|
2. | Pożyczki | § 952 |
|
|
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |
|
|
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 50 000 |
|
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |
|
|
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |
|
|
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |
|
|
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 493 077 |
|
Rozchody ogółem: |
| 1 970 396 |
| |
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 283 554 |
|
2. | Spłaty pożyczek | § 992 |
|
|
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1 686 842 |
|
4. | Udzielone pożyczki | § 991 |
|
|
5. | Lokaty | § 994 |
|
|
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |
|
|
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |
|
|
Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr VIII/52/07z dnia 28 czerwca 2007 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.
w złotych
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2006 | Prognoza | |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 2 491 673 | 2 972 088 | 910 026 | 593 297 | 405 392 | 217 380 | 163 035 | 108 690 | 54 345 |
1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 2 491 673 | 2 491 673 | 910 026 | 593 297 | 405 392 | 217 380 | 163 035 | 108 690 | 54 345 |
1.1.1 | pożyczek | 1 686 842 | 1 686 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | kredytów | 804 831 | 804 831 | 910 026 | 593 297 | 405 392 | 217 380 | 163 035 | 108 690 | 54 345 |
1.1.3 | obligacji | 0 | ||||||||
1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 0 | 480 415 | |||||||
1.2.1 | pożyczki | 0 | ||||||||
1.2.2 | kredyty, w tym: | 0 | 480 415 | |||||||
EBOiR | 0 | |||||||||
1.2.3 | obligacje | 0 | ||||||||
1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 0 | ||||||||
1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | 0 | ||||||||
1.3.2 | Planowane zobowiązania | 0 | ||||||||
2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 2 020 396 | 386 065 | 247 241 | 232 006 | 68 345 | 62 345 | 58 845 | 56 345 | |
2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 283 554 | 350 065 | 221 241 | 213 006 | 54 345 | 54 345 | 54 345 | 54 345 | |
2.1.1 | kredytów i pożyczek | 283 554 | 350 065 | 221 241 | 213 006 | 54 345 | 54 345 | 54 345 | 54 345 | |
2.1.2 | wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 1 686 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 50 000 | 36 000 | 26 000 | 19 000 | 14 000 | 8 000 | 4 500 | 2 000 | |
3 | Prognozowane dochody budżetowe | 15 856 056 | 11 544 330 | 10 881 905 | 10 688 012 | 10 554 345 | 10 554 345 | 10 554 345 | 10 554 345 | |
3.1 | dochody bieżące | 11 726 710 | 11 469 330 | 10 806 905 | 10 613 012 | 10 454 345 | 10 454 345 | 10 454 345 | 10 454 345 | |
3.2 | dochody majątkowe | 4 129 346 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
4 | Prognozowane wydatki budżetowe | 14 909 152 | 11 194 265 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | |
4.1 | wydatki bieżące | 11 051 674 | 8 194 265 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
4.2 | wydatki majątkowe | 3 857 478 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
5 | Prognozowany wynik finansowy | 1 001 692 | 559 961 | 372 056 | 192 386 | 163 035 | 108 690 | 54 345 | 0 | |
6 | Relacje do dochodów (w %): | |||||||||
6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 | 6,32 | 4,85 | 3,42 | 1,80 | 1,54 | 1,03 | 0,51 | 0,00 | |
6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 | 6,32 | 4,85 | 3,42 | 1,80 | 1,54 | 1,03 | 0,51 | 0,00 | |
6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 12,74 | 3,34 | 2,27 | 2,17 | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | |
6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 2,10 | 3,34 | 2,27 | 2,17 | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 0,53 |