UCHWAŁA NR VII/50/07 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
UCHWAŁA NR VII/50/07
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1 Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 22.002 zł;
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 22.002 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 50.012 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 15.424.589 zł,
- wydatki ogółem - 14.386.019 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/50/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 maja 2007 r.
DOCHODY:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
758 | 75814 | 0900 |
| 2 |
801 | 80101 | 2708 |
| 16 498 |
801 | 80101 | 2709 |
| 5 502 |
| Razem |
| 0 | 22 002 |
WYDATKI:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
758 | 75814 | 4560 |
| 2 |
801 | 80101 | 4118 |
| 890 |
801 | 80101 | 4119 |
| 297 |
801 | 80101 | 4128 |
| 127 |
801 | 80101 | 4129 |
| 42 |
801 | 80101 | 4178 |
| 5 170 |
801 | 80101 | 4179 |
| 1 724 |
801 | 80101 | 4218 |
| 9 929 |
801 | 80101 | 4219 |
| 3 312 |
801 | 80101 | 4308 |
| 321 |
801 | 80101 | 4309 |
| 107 |
801 | 80101 | 4748 |
| 61 |
801 | 80101 | 4749 |
| 20 |
| Razem |
| 0 | 22 002 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/50/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 maja 2007 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
750 | 75023 | 4270 | 50 000 |
|
750 | 75023 | 6050 |
| 50 000 |
921 | 92109 | 4270 | 12 |
|
921 | 92109 | 6050 |
| 12 |
| Razem |
| 50 012 | 50 012 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/50/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 maja 2007 r.
1. W różnych rozliczeniach wpłynęła kwota 2 zł odsetek od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, w związku z tym zwiększa się wydatki tego działu na ich zwrot do PUW.
2. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział Białostocki, będący realizatorem Projektu pt. "Aktywna szkoła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" poinformował pismem z dnia 14.05.2007 r., iż Szkoła Podstawowa w Szepietowie otrzymała dotację w wysokości 22.000 zł na realizację projektu rozwojowego, w związku z tym zwiększa się dochody o 16.498 zł ze środków EFS i 5.502 zł z budżetu państwa oraz wydatki o łącznie o kwotę 22.000 zł na realizację ww. projektu.
3. W administracji dokonuje się przeniesienia kwoty 50.000 zł z wydatków remontowych planowanych w budynku urzędu na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji rozbudowy budynku urzędu gminy.
4. W dziel kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się 12 zł z wydatków remontowych na wydatki inwestycyjne - brakująca kwota za sporządzenie dokumentacji projektowych instalacji w świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/50/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 maja 2007 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | 010 | 01010 | 605 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Szepietowa: Sportowej, Kolejowej. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
2. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Szymbory Włodki | 345 705 | 345 705 | 345 705 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
3. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Plewki | 250 327 | 250 327 | 250 327 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
4. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki | 104 568 | 104 568 | 104 568 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
5. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi i chodniki na ul. Spacerowej, Białostockiej, Hubala, Leśnej, Krzywej, Sienkiewicza i Brzozowej w Szepietowie. | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
6. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły, | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
7. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez Szepietowo Podleśne Stare | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
8. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
9. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Pułazie Świerże, | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
10. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybytki | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
11. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Szepietowo Janówka Kolonia | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
12. | 600 | 60016 | 605 | Parkingu przy cmentarzu w Szepietowie. | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
13. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny i budowa ulicy Sportowej w Szepietowie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
14. | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Wyszonki Posele | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
15. | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa budynku Urzędu Gmniny - projekt techniczny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
16. | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 100 000 | 100 000 | 0 | C. 100 000 | Urząd Gminy | |||
17. | 801 | 80101 | 605 | Remont Szkoły Podstawowej w Szepietowie | 102 600 | 102 600 | 102 600 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
18. | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
19. | 801 | 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
20. | 801 | 80101 | 605 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach | 342 148 | 342 148 | 171 074 | 0 | A. B. C. 171074 | Urząd Gminy | ||
21. | 801 | 80101 | 605 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej | 342 148 | 342 148 | 171 074 | 0 | A. B. C. 171074 | Urząd Gminy | ||
22. | 852 | 85219 | 606 | Zakup komputera | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | A. B. C. … | GOPS | ||
23. | 900 | 90015 | 605 | Modernizacja systemy oświetlenia drogowego pozostałej części gminy | 500 000 | 500 000 | 119 585 | 380 415 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
24. | 921 | 92109 | 605 | Dokumentacje projektowe instalacji branża sanitarna, elektryczna, budowlana(roboty wykończeniowe) - świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej | 15 604 | 15 604 | 15 604 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
25. | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 572 593 | 572 593 | 322 593 | 0 | A. B. C. … | 250 000 | Urząd Gminy | |
Ogółem | 3 372 333 | 3 372 333 | 2 299 770 | 380 415 | C. 442148 | 250 000 | x | |||||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/50/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 maja 2007 r.
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2008 r. | 2009 r. | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | 010 | 01010 | 605 | Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Lipowej, Kolejowej, Wąskiej, 1-go Maja, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2 687 944 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. … | 0 | 1 911 827 | 676 117 | Urząd Gminy | |
2. | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 757 331 | 100 000 | 0 | 0 | C. 100 000 | 0 | 657 331 | 0 | Urząd Gminy | |
3. | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 1 341 773 | 572 593 | 322 593 | A. B. C. … | 250 000 | 744 170 | 0 | Urząd Gminy | ||
Ogółem | 4 787 048 | 772 593 | 422 593 | 0 | 100 000 | 250 000 | 3 313 328 | 676 117 | x | |||||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. inne źródła
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/50/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 maja 2007 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. |
I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 28 503 |
II. | Przychody | 20 000 |
1. | Wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza | 20 000 |
III. | Wydatki | 48 000 |
1. | Wydatki bieżące | 48 000 |
| 1. Akcja sprzątanie świata. | 2 000 |
| 2. Wykonanie nasadzeń drzew na zrekultywowanym wysypisku w Szepietowie Janówce. | 2 000 |
| 3. Organizacja w szkołach konkursu dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów. | 4 000 |
| 4. Zakup worków foliowych do segregacji odpadów. | 6 650 |
| 5. Zagospodarowanie terenów zielonych przy placu PKP | 28 000 |
| 6. Odwodnienie gruntów gminnych przylegających do ulic: Towarowej i Nowy Świat w Szepietowie. | 5 000 |
| 7. Montaż gniazda dla bocianów we wsi Szepietowo Janówka | 350 |
2. | Wydatki majątkowe | 0 |
| - | 0 |
IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 503 |