Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Szepietowie

UCHWAŁA NR VI/44/07 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

UCHWAŁA NR VI/44/07
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153,poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz 2104) uchwala się,co następuje:

§ 1. 1 Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 457 083 zł;

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 841 474 zł;

3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 3 973 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 1 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 15 272 127 zł,

- wydatki ogółem - 14 233 557 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowi kredyt w kwocie 380 415 zł na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na tereniegminy Szepietowo.

§ 4. Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie zzałącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700	70005	0770		14 824
750	75053	2330		6 570
751	75109	2010		8 146
756	75615	0500		5 186
756	75647	0910		4 671
758	75814	0900		38
758	75814	0920		6 261
758	75814	2910		860
801	80101	2030		9 030
801	80101	6260		342 148
852	85219	2030		3 973
854	85415	2030		50 821
900	90095	0460		4 555
	Razem		0	457 083

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60014	6620		50 000
600	60016	6050		25 640
750	75023	4440		2 100
750	75053	3030		4 500
750	75053	4170		598
750	75053	4210		1 172
750	75053	4410		300
751	75109	3030		3 960
751	75109	4170		2 200
751	75109	4210		1 386
751	75109	4300		200
751	75109	4410		400
758	75814	2910		860
758	75814	4560		38
801	80101	4010		7 244
801	80101	4110		1 250
801	80101	4120		536
801	80101	6050		684 296
852	85219	4010	3 973	3 973
854	85415	3240		50 821
	Razem		3 973	841 474

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
750	75022	4410	500
750	75022	4700		500

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN:

1. Zawarto umowę z Województwem Podlaskim w sprawie dotacji w kwocie 6 570 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

2. Planuje się zwiększenie dochodów z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży i wydatków o 8 146 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

3. Wpłynęły dodatkowe dochody w kwotach: 5 186 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i 4 671 zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, 14 824 zł ze sprzedaży działek dla Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie, 4 555 zł z opłaty eksploatacyjnej oraz planuje się uzyskać więcej o 6 261 zł odsetek od lokat terminowych środków budżetowych.

4. W różnych rozliczeniach planuje się 816 zł na zwrot do PUW nienależnie pobranego w 2006 r zasiłku rodzinnego i odsetek 38 zł oraz 44 zł na zwrot dotacji na zasiłki rodzinne z 2006 r., w związku z otrzymaniem rabatu na oprogramowanie zakupione do realizacji tego zadania w 2006 r.

5. Zwiększono gminie dotację celową na realizację zadań własnych w dziale oświata i wychowanie o 9 030 zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń-sierpień.

6. Zwiększono gminie dotację na zadania własne w dziale opieka społeczna o 3 973 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121, ust. 3a ustawy z dna 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 r., w związku z tym o taką kwotę zmniejsza się środki własne planowane na wypłaty tych wynagrodzeń.

7. Zwiększono gminie dotację celową na realizację zadań własnych w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o 50 821 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

8. W transporcie i łączności zwiększa się o 50 000 zł środki planowane na drogi powiatowe (drogę Jabłoń - Kikolskie) i zwiększa się wydatki inwestycyjne na drogi gminne o 25 640 zł na opracowanie dokumentacji technicznych.

9. W administracji samorządowej zwiększa się o 2 100 zł wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, w związku z wyliczeniem tego odpisu wg wskaźnika obowiązującego na 2007 r.

10. W oświacie i wychowaniu planuje budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Wojnach Krupach i Dąbrówce Kościelnej na łączną kwotę 684 296 zł, na które to zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 50% kosztów tj. 342 148 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

11. W ramach środków planowanych na radę giny przenosi się 500 zł z wydatków na podróże służbowe na szkoleni.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Lp	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Szepietowa: Sportowej, Kolejowej	100 000	100 000	100 000	0	A B C …		Urząd Gminy
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Szymbory Włodki	345 705	345 705	345 705	0	A B C …		Urząd Gminy
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Plewki	250 327	250 327	250 327	0	A B C …		Urząd Gminy
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki	104 568	104 568	104 568	0	A B C …		Urząd Gminy
5	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi i chodniki na ul Spacerowej, Białostockiej, Hubala, Leśnej, Krzywej, Sienkiewicza i Brzozowej w Szepietowie	24 400	24 400	24 400	0	A B C …		Urząd Gminy
	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły,	9 760	9 760	9 760	0	A B C …		Urząd Gminy
	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez Szepietowo Podleśne Stare	4 270	4 270	4 270	0	A B C …		Urząd Gminy
	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia	5 490	5 490	5 490	0	A B C …		Urząd Gminy
	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Pułazie Świerże,	10 980	10 980	10 980	0	A B C …		Urząd Gminy
	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybytki	9 760	9 760	9 760	0	A B C …		Urząd Gminy
	600	60016	605	Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Szepietowo Janówka Kolonia	6 100	6 100	6 100	0	A B C …		Urząd Gminy
	600	60016	605	Parkingu przy cmentarzu w Szepietowie	4 880	4 880	4 880	0	A B C …		Urząd Gminy
6	600	60016	605	Projekt techniczny i budowa ulicy Sportowej w Szepietowie	100 000	100 000	100 000	0	A B C …		Urząd Gminy
7	600	60016	605	Budowa drogi gminnej przez wieś Wyszonki Posele	110 000	110 000	110 000	0	A B C …		Urząd Gminy
8	754	75412	605	Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby	100 000	100 000		0	C 100 000		Urząd Gminy
9	801	80101	605	Remont Szkoły Podstawowej w Szepietowie	102 600	102 600	102 600	0	A B C …		Urząd Gminy
10	801	80101	605	Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi	8 000	8 000	8 000	0	A B C …		Urząd Gminy
11	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach	247 000	247 000	247 000	0	A B C …		Urząd Gminy
12	801	80101	605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach	342 148	342 148	171 074	0	A B C 171074		Urząd Gminy
13	801	80101	605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej	342 148	342 148	171 074	0	A B C 171074		Urząd Gminy
14	852	85210	606	Zakup komputera	6 000	6 000	6 000	0	A B C …		GOPS
15	900	90015	605	Modernizacja systemy oświetlenia drogowego pozostałej części gminy	500 000	500 000	119 585	380 415	A B C …		Urząd Gminy
16	921	92109	605	Dokumentacje projektowe instalacji branża sanitarna, elektryczna, budowlana (roboty wykończeniowe) - świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej	15 604	15 604	15 604		A B C …		Urząd Gminy
17	921	92114	605	Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach	572 593	572 593	322 593	0	A B C …	250 000	Urząd Gminy
Ogółem					3 322 333	3 322 333	2 249 770	380 415	C 442148	250 000	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.


1	2	3	4
Przychody ogółem:			923 492
1.	Kredyty	§ 952	380 415
2.	Pożyczki	§ 952
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	493 077
Rozchody ogółem:			1 962 062
1.	Spłaty kredytów	§ 992	275 220
2.	Spłaty pożyczek	§ 992
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 686 842
4.	Udzielone pożyczki	§ 991
5.	Lokaty	§ 994
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 491 673	2 872 088	910 026	593 297	405 392	217 380	163 035	108 690	54 345
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 491 673	2 491 673	910 026	593 297	405 392	217 380	163 035	108 690	54 345
1.1.1	pożyczek	1 686 842	1 686 842	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	804 831	804 831	910 026	593 297	405 392	217 380	163 035	108 690	54 345
1.1.3	obligacji	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	380 415
1.2.1	pożyczki	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	380 415
	EBOiR	0
1.2.3	obligacje	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 012 062	349 729	211 905	206 012	68 345	62 345	58 845	56 345
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		275 220	316 729	187 905	188 012	54 345	54 345	54 345	54 345
2.1.1	kredytów i pożyczek		275 220	316 729	187 905	188 012	54 345	54 345	54 345	54 345
2.1.2	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		1 686 842	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		50 000	33 000	24 000	18 000	14 000	8 000	4 500	2 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		15 272 127	11 510 994	10 881 905	10 688 012	10 554 345	10 554 345	10 554 345	10 554 345
3.1	dochody bieżące		11 520 490	11 435 994	10 806 905	10 613 012	10 454 345	10 454 345	10 454 345	10 454 345
3.2	dochody majątkowe		3 751 637	75 000	75 000	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		14 233 557	11 194 265	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
4.1	wydatki bieżące		10 783 973	8 194 265	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.2	wydatki majątkowe		3 449 584	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		910 026	593 297	405 392	217 380	163 035	108 690	54 345	0
6.	Relacje do dochodów (w %):
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		5,96	5,15	3,73	2,03	1,54	1,03	0,51	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		5,96	5,15	3,73	2,03	1,54	1,03	0,51	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		13,17	3,04	1,95	1,93	0,65	0,59	0,56	0,53
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,13	3,04	1,95	1,93	0,65	0,59	0,56	0,53

2007

UCHWAŁA NR VI/44/07 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Metryka