2006

Uchwała Nr III/14/06
Rady gminy Szepietowoz dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następującytch zmian w budżecie:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 23.291 zł;

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 1.781.824 zł;

3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 152.615 zł;

4) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 80.924 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 56.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) ochody ogółem - 14.472.353 zł;

2) wydatki ogółem - 16.433.130 zł

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:

1) kredyt w kwocie 134.146 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie,

2) kredyt w kwocie 189.789 zł na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie.

3) pożyczka w kwocie 1.686.842 zł na prefinansowanie projektu Nr Z/2.20/III/335/05 "Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo" realizowanego w ramach ZPORR.

3. Przeznacza się kwotę 282.450 zł wolnych środków na spłatę przypadających w 2006 r. rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

4. Środki z dochodów w kwocie 50.000,-zł zaplanowane w wydatkach na remont budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1, przeznacza się na udzielenie pożyczki dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania - na zakup koparki.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dochody

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2006r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. W rolnictwie i łowiectwie zmniejsza się dochody o 85.000 zł i wydatki o 100.000 zł planowane na budowę kanalizacji w ulicach Szepietowa oraz przenosi się 500 zł z planowanego odpisu dla Izby Rolniczej na różne usługi w pozostałej działalności tego działu.

2. Zwiększa się o 7.000 zł dochody z tytułu dobrowolnych wpłat od ludności na budowę dróg gminnych.

3. Zmniejsza się o 1.696.824 zł dochody planowane z ZPORR w związku z realizacją projektu pn. Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w gminie Szepietowo. Powyższy projekt został przejściowo sfinansowany pożyczką na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.686.842 zł i jego spłata w całości nastąpi w roku przyszłym (2007 r.). Jednocześnie po stronie wydatków zmniejsza się wydatki planowane na ten projekt łącznie o 12.615 zł (niższy niż pierwotnie planowano koszt nadzoru inwestorskiego) i taką kwotę przeznacza się na remonty dróg gminnych.

4. Zmniejsza się o 40.000 zł dotację planowaną dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na wykonanie chodnika przy drodze Wojewódzkiej, we wsi Dąbrówka Kościelna, wykonanie tego zadania PZDW deklaruje w przyszłym roku.

5. Wpłynęło 12.615 zł więcej podatku od nieruchomości od osób prawnych.

6. W transporcie i łączności zwiększa się także o 1.500 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników prac interwencyjnych zatrudnionych na drogach gminnych i o 2.000 zł usługi związane z utrzymaniem dróg.

7. W oświacie i wychowaniu zwiększa się wynagrodzenia łącznie o 7.763 zł na podwyżki płac pracowników obsługi wszystkich szkół, o 10.000 zł zakup materiałów (olej) i 7.460 zł zakup energii w Publicznym Gimnazjum w Szepietowie oraz przenosi się 7.000 zł z wydatków inwestycyjnych na uzupełnienie wyposażenia po remoncie w SP Szepietowo i zwiększa się także w tej jednostce o 1.000 zł zakup energii i o 1.000 zł różnych usług. Zmniejsza się o 3.000 zł niewykorzystane środki na dokształcanie oraz zwiększa się o 28.110 zł środki na dowóz uczniów do szkół.

8. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 7.000 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie na zakup projektora lampowego do projekcji filmów w Kinie Bajka oraz planuje się 1.800 zł na sporządzenie projektu linii napowietrznej i przyłącza nn do budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach.

9. W gospodarce mieszkaniowej przenosi się 1.000 zł z energii na usługi i 739 zł z energii na wypłaty ekwiwalentów za używanie własnej odzieży pracownikom prac interwencyjnych.

10. W administracji rządowej przenosi się 560 zł z wydatków na materiały i 390 zł z wydatków na delegacje służbowe, na opłatę za serwisowanie oprogramowania do ewidencji ludności.

11. Zmniejsza się o 4.000 zł wydatki na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat.

12. Zmniejsza się o 4.800 zł wydatki planowane na promocję gminy i o 1.300 zł na usługi internetowe, które nie będą wykorzystane, a zwiększa się o 3.000 zł zakup materiałów, o 3.800 zł usługi i o 250,-zł wynagrodzenia bezosobowe oraz o 3.000 zł środki na opłaty prowizji za obrót akcjami.

13. W opiece społecznej zmniejsza się wynagrodzenia o 10.000 zł i planuje się wydatki inwestycyjne w takiej kwocie na zakup nowego komputera i serwera łącznie z oprogramowaniem oraz przenosi się 365 zł ze składek ZUS na zakup materiałów, a także zmniejsza się o 935 zł wydatki na FP i 175 zł różne składki, a zwiększa o 507 zł podróże służbowe, o 266 zł wydatki na wypłaty ekwiwalentów i o 337 zł środki własne gminy na dożywianie i przenosi się 1.349 zł środków planowanych z dotacji na dowóz posiłków również na dożywianie.

14. W ramach wydatków planowanych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych przenosi się 241 zł z usług i 51 zł z podróży służbowych na wynagrodzenia bezosobowe 5 zł i zakup materiałów 287 zł.

15. W ramach środków planowanych dla jednostek OSP: w jednostce Szepietowo przenosi się 1.050 zł z wydatków na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i 78 zł z wydatków na składki,51 zł z różnych składek - na opłatę za obsługę samochodu pożarniczego 640 zł i zakup materiałów 526 zł i 13 zł na usługi, w OSP Średnica przenosi się o 800 zł z wydatków na ekwiwalenty na materiały, w OSP Wojny Szuby zmniejsza się wypłaty ekwiwalentów o 500 zł i wydatki bezosobowe o 2.400 zł na zakup umundurowania dla strażaków, w OSP Dąbrówka przenosi się 10 zł z wydatków na ekwiwalenty na energię i 200 zł z wydatków bezosobowych na zakup materiałów(obuwia), w OSP Dąbrowa Moczydły zmniejsza się o 1.780 zł środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i 4.620 zł środki planowane na materiały i o 600 zł różne usługi, a planuje się wydatki remontowe w kwocie 7.000 zł na remont łazienek w budynku OSP, w jednostce OSP Wojny Pogorzel 150 zł z ekwiwalentów na zakup mundurów.

16. W kulturze fizycznej i sporcie zmienia się wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.546 zł, dotyczy to wykonania dalszej części ogrodzenia i zakupu siatki na stadion.

17. Zwiększono Gminie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o 3.676 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2006 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 28 grudnia 2006 r.

Prognoza woty długu na 2006 rok i lata spłaty zobowiązań (w zł)