Uchwała Nr I/3/06 Rady gminy Szepietowoz dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Uchwała Nr I/3/06
Rady gminy Szepietowoz dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 49.710 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 62.031 zł,
3) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 61.741 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 20.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 16.160.586 zł,
- wydatki ogółem - 16.434.521 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:
- kredyt w kwocie 134.146 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie,
- kredyt w kwocie 189.789 zł na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie.
3. Przeznacza się kwotę 282.450,-zł wolnych środków na spłatę przypadających w 2006 r. rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.]
4. Środki z dochodów w kwocie 50.000 zł zaplanowane w wydatkach na remont budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1, przeznacza się na udzielenie pożyczki dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania - na zakup koparki.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia pożyczki w kwocie 50.000 zł dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na zakup koparki.
§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/3/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 listopada 2006 r.
Dochody
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
801 | 80101 | 2030 |
| 31 |
852 | 85214 | 2010 |
| 1 000 |
852 | 85278 | 2010 |
| 48 679 |
| Razem |
| 0 | 49 710 |
Wydatki
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01010 | 6050 | 12 000 |
|
700 | 70005 | 4270 | 50 000 |
|
750 | 75023 | 4300 |
| 2 875 |
754 | 75412 | 4210 |
| 620 |
754 | 75412 | 4260 |
| 20 |
801 | 80101 | 3260 | 31 | 31 |
852 | 85214 | 3110 |
| 1 000 |
852 | 85278 | 3110 |
| 48 679 |
854 | 85415 | 3240 |
| 144 |
900 | 90017 | 2650 |
| 172 |
921 | 92109 | 6050 |
| 8 200 |
| Razem |
| 62 031 | 61 741 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/3/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 listopada 2006 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01095 | 4300 |
| 151 |
010 | 01095 | 4430 | 151 |
|
750 | 75022 | 4210 | 1000 |
|
750 | 75022 | 4300 |
| 1000 |
754 | 75412 | 3020 | 90 |
|
754 | 75412 | 4210 |
| 90 |
754 | 75412 | 4260 |
| 90 |
754 | 75412 | 4300 | 90 |
|
801 | 80101 | 4010 | 5 000 |
|
801 | 80101 | 4110 | 2 328 |
|
801 | 80101 | 4210 |
| 2 000 |
801 | 80101 | 4260 |
| 1 000 |
801 | 80101 | 4300 | 3 134 |
|
801 | 80101 | 4430 |
| 76 |
801 | 80101 | 4570 |
| 58 |
801 | 80110 | 4260 |
| 1 865 |
801 | 80110 | 4300 | 1 865 |
|
801 | 80195 | 4010 | 110 |
|
801 | 80195 | 4110 | 136 |
|
854 | 85401 | 4010 |
| 6 900 |
854 | 85401 | 4110 |
| 563 |
854 | 85401 | 4120 |
| 111 |
921 | 92105 | 4170 |
| 5 896 |
921 | 92105 | 4300 | 5 896 |
|
926 | 92601 | 4170 |
| 400 |
926 | 92601 | 4300 | 400 |
|
| Razem |
| 20 200 | 20 200 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/3/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 listopada 2006 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. W dziale opieka społeczna zwiększono gminie dotacje na zadanie zlecone łącznie 49.679 zł, w tym 48.679 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. i 1.000 zł na zasiłki stałe.
2. Z PUW zwiększono gminie dotację na zadania własne w dziale oświata i wychowanie o 31 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w związku z tym zmniejsza się o taką kwotę środki własne zaplanowane na ten cel.
3. W oświacie i wychowaniu w szkołach podstawowych:
- -w SP Wojny Krupy zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 7.238 zł i kwotę 23 zł przenosi się z usług na opłatę odsetek od nieterminowej opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska oraz zwiększa się o 750 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane w pozostałej działalności szkoły,
- w SP Szepietowo przenosi się 1.076 zł z wydatków na usługi na energię 1.000 zł i 76 zł na składki oraz zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane w pozostałej działalności tej szkoły o 1.516 zł oraz zwiększa się wynagrodzenia i pochodne łącznie o 7.574 zł w świetlicy,
- w SP Dąbrówka Kościelna przenosi się 23 zł z usług na opłatę odsetek od nieterminowej opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska i zwiększa się o 1.833 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane w pozostałej działalności szkoły,
- w SP Wyliny Ruś przenosi się 12 zł z usług na opłatę odsetek od nieterminowej opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska oraz zmniejsza się o 453 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane w pozostałej działalności,
- w SP Dąbrowa Moczydły przenosi się 2.000 zł z wydatków na usługi na zakup materiałów i zmniejsza się o 507 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane w pozostałej działalności szkoły.
4. Publicznym Gimnazjum przenosi się 1.865 zł z zakupu usług na energię i zmniejsza się o 353 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane w pozostałej działalności szkoły oraz zwiększa się o 2.500 zł wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w świetlicy.
5. W edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększa się o 144,-zł środki na wypłaty stypendiów szkolnych.
6. W administracji zwiększa się o 2.875 zł wydatki na zakup różnych usług w urzędzie gminy (poczta, telefony, monitoring, usługi prawne itp.) oraz w wydatkach rady gminy przenosi się 1.000 zł z wydatków na materiały na usługi.
7. Zmniejsza się o 50.000 zł wydatki na remont budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie ( budynek byłego Ośrodka Zdrowia) którego realizację planuje się w przyszłym roku (2007) i przeznacza się tą kwotę na udzielenie pożyczki dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania na zakup koparki.
8. W ramach środków planowanych dla jednostek OSP: w jednostce Dąbrówka Kościelna przenosi się 90 zł z ekwiwalentów na zakup materiałów, w OSP Dąbrowa Łazy zwiększa się o 300 zł wydatki na materiały, w OSP Moczydły Stanisławowięta zwiększa się o 320 zł wydatki na materiały i o 20 zł zakup energii, w jednostce OSP Średnica przenosi się 90 zł z usług na zakup energii.
9. Zwiększa się dotację przedmiotową do ceny wody dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie o kwotę 172 zł.
10. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 8.200 zł, przy pierwotnym planowaniu błędnie przyjęto wartość szacunkową netto robót uzupełniających przy remoncie GOK w Szepietowie i przenosi się kwotę 5.896 zł z wydatków na usługi na wydatki bezosobowe na wynagrodzenie za umowę o dzieło za wykonanie drewnianej kapliczki w Szepietowie Wawrzyńcach.
11. W rolnictwie i łowiectwie zmniejsza się o 12.000,-zł wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji na ulicy Głównej w Szepietowie - niższy koszt zadania oraz przenosi się 151,-zł w pozostałej działalności tego działu z wydatków na składki na usługi związane z rolnictwem.
12. W kulturze fizycznej i sporcie przenosi się 400 zł z usług na wydatki bezosobowe - opłata za koszenie trawy i opryskiwania płyty boiska sportowego w Szepietowie.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr I/3/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 listopada 2006 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2006 rok
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia /rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2006r. | W tym | |||||||||||||||||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | Inne środki (partycypacja innych jednostek) | ||||||||||||||||||
I.Zadania kontynuowane | 369 679 | 147 233 | 218 576 | |||||||||||||||||||||
1. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa | 7 320 | 15 593 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie | 2005-2006 | 89 962 | 23 600 | 54 500 | 54 500 | |||||||||||||||||||
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2005-2006 | 272 397 | 108 040 | 159 576 | 57 976 | 101 600 | ||||||||||||||||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | 7 784 584 | 6 890 | 5 357 871 | |||||||||||||||||||||
1. Drogi gminne: | 3 155 299 | 6 890 | 3 380 121 | |||||||||||||||||||||
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2006 | 2 639 009 | 6 890 | 2 262 431 | 339 364 | 0 | 226 243 | 1 696 824 | ||||||||||||||||
Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki | 2006 | 100 000 | 258 300 | 258 300 | ||||||||||||||||||||
Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże-Wojny Piecki | 2006 | 80 000 | 104 400 | 104 400 | ||||||||||||||||||||
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki | 2006 | 86 290 | 355 590 | 355 590 | ||||||||||||||||||||
Ułożenie chodników na ulicach: Asnyka, Tuwima, Sosnowej i Ogrodowej w Szepietowie | 2006 | 250 000 | 399 400 | 399 400 | ||||||||||||||||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2006/2008 | 2 200 651 | 100 000 | 15 000 | 85 000 | |||||||||||||||||||
3. Remont SP Szepietowo - wymiana instancji CO + malowanie | 2006 | 700 000 | 701 720 | 567 574 | 134 146 | |||||||||||||||||||
4. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel | 2006 | 88 810 | 101 971 | 101 971 | ||||||||||||||||||||
5. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej | 2006 | 325 312 | 301 323 | 97 994 | 203 329 | |||||||||||||||||||
6. Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy | 2006 | 61 500 | 67 500 | 67 500 | ||||||||||||||||||||
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS | 2006 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||||
8.Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa | 2006 | 23 180 | 29 180 | 29 180 | ||||||||||||||||||||
9. Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym | 2006 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | ||||||||||||||||||||
10. Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 2006 | 665 000 | 146 775 | 66 775 | 80 000 | |||||||||||||||||||
11. Termomodernizacja budynku OSP Szepietowo | 2006 | 300 000 | 267 375 | 77 586 | 189 789 | |||||||||||||||||||
12. Dokumentacja techniczna i budowa świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej | 2006 | 245 000 | 242 074 | 79 282 | 62 792 | 100 000 | ||||||||||||||||||
13. Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 2006 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||||
razem | 8 154 263 | 154 123 | 5 576 447 | 2 696 724 | 0 | 62 792 | 326 243 | 2 166 753 | 323 935 | 0 | ||||||||||||||
Załącznik. Nr 5 do uchwały Nr I/3/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 listopada 2006 r.
Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz potrzeb kredytowych na 2006r.
Lp. | § | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody | |
1 | 952 | Kredyty i pożyczki, w tym: | 2.095.777 | ||
Długoterminowe | 323.935 |
| |||
Krótkoterminowe, w tym: | 1.771.842 |
| |||
na prefinansowanie, w tym: | z budżetu państwa | 1.686.842 |
| ||
inne | 85.000 |
| |||
2 | 955 | Wolne środki | 394.112 | ||
3 | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | ||
4 | 991 | Udzielona pożyczka | 50.000 | ||
5 | 992 | Spłata kredytów i pożyczek | 2.054.292 | ||
Długoterminowe |
| 282.450 | |||
Krótkoterminowe, w tym: |
| 1.771.842 | |||
na prefinansowanie, w tym: | z budżetu państwa |
| 1.686.842 | ||
inne |
| 85.000 | |||
| Razem
|
| 2.489.889 | 2.104.292 |