Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Szepietowie

Uchwała Nr XXXV/232//06 Rady gminy Szepietowoz dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr XXXV/232//06
Rady gminy Szepietowoz dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:

1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 320.090 zł;

2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 370.549 zł;

3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 397.648 zł,

4) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 448.107.zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 13.861.224 zł,

- wydatki ogółem - 14.185.159 zł

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:

- kredyt w kwocie 134.146 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie,

- kredyt w kwocie 189.789 zł na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust.2 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Jabłoński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/232/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 lipca 2006 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60016	6298	282.433
600	60016	6339	37.657
758	75820	0740		268.949
900	90002	6298		101 600
	Razem		320.090	370.549

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60016	6050		149.400
600	60016	6058	282.433
600	60016	6059	94.145
754	75412	6050		129.334
754	75412	4300		390
801	80101	4270		70.006
801	80101	6050		80.794
900	90002	6058	21.070
900	90002	6059		16.109
921	92109	6050		2.074
	Razem		397.648	448.107

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/232/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 lipca 2006 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. W transporcie i łączności zmniejsza się dochody planowane jako współfinansowanie inwestycji na drogach gminnych pn. Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi" o 282.433 zł ze środków ZPORR i 37.657 zł z budżetu państwa, zmniejsza się równocześnie wydatki planowane na tę inwestycję finansowane środkami ZPORR 282.433 zł i własnymi oraz budżetu państwa o 94.145 zł w związku z niższym kosztem projektu po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego.

2. Zwiększa sie środki planowane na ułożenie chodników na ulicach: Asnyka, Tuwima, Słowackiego, Sosnowa, Ogrodowa i Piwna w Szepietowie o 149.400 zł w związku z wyższym kosztem zadania oraz kosztami weryfikacji dokumentacji technicznych i nadzoru budowlanego.

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa łącznie o 129.334 zł, w tym 116.173 zł na termomodernizację budynku OSP Szepietowo w związku z rozszerzeniem zakresu robót o wymianę pokrycia dachowego i nadzór budowlany oraz 13.161 zł na dodatkowe wyposażenie karosowanego samochodu bojowego dla jednostki Wojny Pogorzel.

4. Planuje się w ochronie przeciwpożarowej kwotę 390 zł na opłatę za transport młodzieży z jednostek OSP na Wojewódzkie Zawody Strażackie w Siemiatyczach.

5. W dziale gospodarka i ochrona środowiska zwiększa się o 101.600 zł dochody z programu INTERREG i zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 21.070 zł finansowane ze środków programu a zwiększa się o 16.109,-zł wydatki ze środków własnych gminy dotyczące zadania np."Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Szepietowo".

6. Zwiększa się o 268.949 zł dochody ze sprzedaży akcji spółki MNI.

7. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w oświacie na II etap remontu w Szkole Podstawowej w Szepietowie o 80.794 zł, roboty remontowe wewnątrz budynku, dokumentacje i nadzór budowlany oraz zwiększa się wydatki remontowe na prace w budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach o 70.006 zł.

8. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się kwotę 2.074 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/232/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 lipca 2006 r.

Wykaz zadań unwestycyjnych i Środków na ich realizację na 2006 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia /rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2006r.	W tym
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia /rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2006r.	Środki własne budżetu	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (partycypacja innych jednostek)
I.Zadania kontynuowane		369 679	147 233	230576
1. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa		7 320	15 593	4 500	4 500
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie	2005-2006	89 962	23 600	66 500	66 500
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo	2005-2006	272 397	108 040	159 576	57 976				101 600
II. Zadania nowo-rozpoczęte		6 883 659	6 890	4 703 225
1. Drogi gminne:		3 155 299	6 890	3 155 299
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B	2006	2 639 009	6 890	2 262 431	339 364		0	226 243	1 696 824
Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki	2006	100 000		100 000	100 000
Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże-Wojny Piecki	2006	80 000		80 000	80 000
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki	2006	86 290		86 290	86 290
Ułożenie chodników na ulicach: Asnyka, Tuwima, Sosnowej i Ogrodowej w Szepietowie	2006	250 000		399 400	399 400
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej	2006/2008	2 200 651		100 000	15 000				85 000
3. Remont SP Szepietowo - wymiana instancji CO + malowanie	2006	200 000		474 729	340 583					134 146
4. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel	2006	88 810		101 971	101 971
5. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno -Historycznej	2006	325 312		325 312	65 062				260 250
6. Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy	2006	61 500		61 500	61 500
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS	2006	5 000		5 000	5 000
8.Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa	2006	23 180		23 180	23 180
9. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki.	2006	150 000		150 000	150 000
10. Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym	2006	6 832		6 832	6 832
11. Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach	2006	665 000		275 000	75 000				200 000
12. Termomodernizacja budynku OSP Szepietowo	2006	133 333		249 506	59 717					189 789
13. Dokumentacja techniczna budowy świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej	2006	2 074		2 074	2 074
	razem	7 253 337	154 123	4 933 801	2 039 949	0	0	226 243	2 343 674	323 935	0

ZałącznikNr 4 do uchwały Nr XXXV/232/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 lipca 2006 r.

Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata spłaty zobowiązań (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005r.	Rok budżetowy
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	DOCHODY BUDŻETU	12 553 204	13 861 224	11 374 660	11 456 649	10 827 560	10 633 667
	w tym:
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	2 012 882	1 751 400	1 800 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	1 324 399	1 545 902	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000
1.3.	Dochody z mienia	151 620	885 656	46 000	53 000	67 000	65 000
1.4.	Subwencje	5 435 420	5 624 435	5 630 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000
1.5.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1 027 938	1 263 641	1 440 000	1 445 000	1 445 000	1 445 000
1.6.	Pozostałe dochody	2 600 945	2 790 190	908 660	908 649	215 560	23 667
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	478 517	718 047	0	0	0	0
	w tym:
2.1.	Kredyty bankowe	315 382	323 935	0	0	0	0
2.2.	Pożyczki krajowe	50 000	0	0	0	0	0
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0
2.4.	Wolne środki	113 135	394 112
2.5.	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0
	*OGÓŁEM POZYCJA I i II*	*13 031 721*	*14 579 271*	*11 374 660*	*11 456 649*	*10 827 560*	*10 633 667*
III.	WYDATKI BUDŻETU	12 279 769	14 185 159	11 099 440	11 194 265	10 500 000	10 500 000
3.1.	Wydatki bieżące	8 279 071	8 930 914	8 099 440	8 194 265	8 000 000	8 000 000
3.2.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	22 541	50 000	21 200	12 700	8 400	5 100
3.3.	Wydatki majątkowe	4 000 698	5 254 245	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000
	w tym inwestycyjne	4 000 698	5 254 245	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	307 842	282 450	275 220	262 384	133 560	133 667
4.1.	Spłata pożyczek	152 000	50 000	0	0	0	0
4.2.	Spłata kredytów	155 842	232 450	275 220	262 384	133 560	133 667
4.3.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	*OGÓŁEM POZYCJA III i IV*	*12 587 611*	*14 467 609*	*11 374 660*	*11 456 649*	*10 633 560*	*10 633 667*
V.	Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)	0	0	0	0	0	0
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	763 346	804 831	529 611	267 227	133 667	0
VII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	2,63	2,40	2,61	2,40	1,31	1,30
VIII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	6,08	5,81	4,66	2,33	1,23	0,00

Wyszczególnienie (w zł)

lata

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	Stan do spłaty na 31.12.05r.	2006	2007	2008	2009	2010
I.	*Ogółem kredyty*	*Przychód*	*713 346*	*323 935*	0	0	0	0
		*Spłata*	X	*232 450*	*275 220*	*262 384*	*133 560*	*133 667*
		*Odsetki*	X	*25 000*	*22 900*	*14 600*	*9 000*	*5 400*
1.	*Kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Wojnach Krupach*	Przychód	220 084	0	0	0	0	0
		Spłata	X	77 640	77 640	64 804	0	0
		Odsetki	X	6 000	3 220	899	0	0
2.	*Kredyt na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Lipowej w Szepietowie*	Przychód	192 060	0	0	0	0	0
		Spłata	X	64 020	64 020	64 020	0	0
		Odsetki	X	5 500	3 080	1 101	0	0
3.	*Kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej - wymiana pokrycia dachowego*	Przychód	123 900	0	0	0	0	0
		Spłata	X	24 780	24 780	24 780	24 780	24 780
		Odsetki	X	3 500	2 900	2 200	1 400	600
4.	*Kredyt na modernizację systemu oświetlenia drogowego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach*	Przychód	177 302	0	0	0	0	0
		Spłata	X	35 460	35 460	35 460	35 460	35 462
		Odsetki	X	5 000	4 000	3 500	3 000	2 500
5.	*Kredyt na termomodernizację budynku SP Szepietowo*	Przychód	X	134 146
		Spłata	X	12 650	30 360	30 360	30 360	30 416
		Odsetki	X	2 000	4 000	3 000	2 000	1 000
6.	*Kredyt na termomodernizację budynku OSP Szepietowo*	Przychód	X	189 789
		Spłata	X	17 900	42 960	42 960	42 960	43 009
		Odsetki	X	3 000	5 700	3 900	2 600	1 300
*II.*	*Ogółem pożyczki*	*Przychód*	*50 000*	0	0	0	0	0
		*Spłata*	X	*50 000*	0	0	0	0
		*Odsetki*	X	*1 241*	0	0	0	0
1.	*Pożyczka na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo*	Przychód	50 000	0
		Spłata	X	50 000
		Odsetki	X	1 241
*III.*	*Obligacje*	*Przychód*	0	0
		*Wykup*	X	0
		*Odsetki*	X	0
*IV.*	*Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji*	*Potencjalna spłata zadłużenia*	X	0
V.	*Odsetki od kredytów krótkoterminowych*	*Odsetki*	X	23 759	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/232/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 lipca 2006 r.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz potrzeb kredytowych na 2006 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie		Przychody	Rozchody
1.	952	Kredyty i pożyczki, w tym:		2.105.759
		Długoterminowe		323.935
		Krótkoterminowe, w tym:		1.781.824
		na prefinansowanie, w tym:	z budżetu państwa	1.696.824
		na prefinansowanie, w tym:	inne	85.000
2.	955	Wolne środki		394.112
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		0
4.	992	Spłata kredytów i pożyczek			2.064.274
		Długoterminowe			282.450
		Krótkoterminowe, w tym:			1.781.824
		na prefinansowanie, w tym:	z budżetu państwa		1.696.824
		na prefinansowanie, w tym:	inne		85.000
	Razem			2.499.871	2.064.274

2006

Uchwała Nr XXXV/232//06 Rady gminy Szepietowoz dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Metryka