Uchwała Nr XXXIV/225/06 rady Gminy szepietowoz dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Uchwała Nr XXXIV/225/06
rady Gminy szepietowoz dnia 5 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 32.143 zł;
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 356.078 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 13.784.510 zł,
- wydatki ogółem - 14.108.445 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:
- kredyt w kwocie 203.935 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie,
- kredyt w kwocie 120.000 zł na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/225/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 5 czerwca 2006 r.
Dochody:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
756 | 75615 | 2440 | 23.353 | |
758 | 75820 | 0740 | 8.790 | |
Razem | 0 | 32.143 |
Wydatki:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
754 | 75412 | 6050 |
| 152.143 |
801 | 80101 | 6050 |
| 203.935 |
| Razem |
| 0 | 356.078 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/225/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 5 czerwca 2006 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1) Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.353 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w II półroczu 2005 r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
2) Zwiększa się o 8.790 zł dochody ze sprzedaży akcji spółki MNI.
3) Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa łącznie o 152.143 zł, w tym 133.333 zł na termomodernizację budynku OSP Szepietowo i 18.810,-zł wydatki na karosację samochodu bojowego dla jednostki Wojny Pogorzel.
4) Zwiększa się wydatki inwestycyjne w oświacie na remont kotłowni i wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Szepietowie o 203.935 zł.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/225/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 5 czerwca 2006 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizcaje na 2006 rok
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia /rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2006r. | W tym | ||||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | Inne środki (partycypacja innych jednostek) | |||||
I.Zadania kontynuowane | 369 679 | 147 233 | 235 537 | ||||||||
1. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa | 7 320 | 15 593 | 4 500 | 4 500 | |||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie | 2005-2006 | 89 962 | 23 600 | 66 500 | 66 500 | ||||||
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2005-2006 | 272 397 | 108 040 | 164 537 | 41 867 | 122 670 | |||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | 7 014 917 | 6 890 | 4 718 201 | ||||||||
1. Drogi gminne: | 3 155 299 | 6 890 | 3 155 299 | ||||||||
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2006 | 2 639 009 | 6 890 | 2 639 009 | 395 852 | 0 | 263 900 | 1 979 257 | |||
Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki | 2006 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||
Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże-Wojny Piecki | 2006 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki | 2006 | 86 290 | 86 290 | 86 290 | |||||||
Ułożenie chodników na ulicach: Asnyka, Tuwima, Sosnowej i Ogrodowej w Szepietowie | 2006 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2006/2008 | 2 200 651 | 100 000 | 15 000 | 85 000 | ||||||
3. Remont SP Szepietowo - wymiana instancji CO + malowanie | 2006 | 200 000 | 393 935 | 190 000 | 203.935 | ||||||
4. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel | 2006 | 88 810 | 88 810 | 88 810 | |||||||
5. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno -Historycznej | 2006 | 325 312 | 325 312 | 65 062 | 260 250 | ||||||
6. Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy | 2006 | 61 500 | 61 500 | 61 500 | |||||||
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS | 2006 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||
8.Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa | 2006 | 23 180 | 23 180 | 23 180 | |||||||
9. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki. | 2006 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||
10. Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym | 2006 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | |||||||
11. Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 2006 | 665 000 | 275 000 | 75 000 | 200 000 | ||||||
12. Termomodernizacja budynku OSP Szepietowo | 2006 | 133 333 | 133 333 | 13 333 | 120 000 | ||||||
razem | 7 384 596 | 154 123 | 4 953 738 | 1 718 726 | 0 | 0 | 263 900 | 2 647 177 | 323 935 | 0 | |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/225/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 5 czerwca 2006 r.
Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata spłaty zobowiązań (w zł)
L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2005r. | Rok budżetowy | ||||
|
|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
I. | DOCHODY BUDŻETU | 12 553 204 | 13 784 510 | 11 374 684 | 11 456 673 | 10 633 584 | 10 633 586 |
| w tym: |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Podatki i opłaty lokalne | 2 012 882 | 1 751 400 | 1 800 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 |
1.2. | Udziały w podatkach państwowych | 1 324 399 | 1 545 902 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
1.3. | Dochody z mienia | 151 620 | 616 707 | 46 000 | 53 000 | 67 000 | 65 000 |
1.4. | Subwencje | 5 435 420 | 5 624 435 | 5 630 000 | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 |
1.5. | Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 1 027 938 | 1 263 641 | 1 440 000 | 1 445 000 | 1 445 000 | 1 445 000 |
1.6. | Pozostałe dochody | 2 600 945 | 2 982 425 | 908 684 | 908 673 | 21 584 | 23 586 |
II. | PRZYCHODY BUDŻETU | 478 517 | 718 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w tym: |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Kredyty bankowe | 315 382 | 323 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Pożyczki krajowe | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 0 |
|
|
|
|
|
2.4. | Wolne środki | 113 135 | 394 112 |
|
|
|
|
2.5. | Przychody z emisji papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. | Przychody z prywatyzacji majątku | 0 |
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM POZYCJA I i II | 13 031 721 | 14 502 557 | 11 374 684 | 11 456 673 | 10 633 584 | 10 633 586 |
III. | WYDATKI BUDŻETU | 12 279 769 | 14 108 445 | 11 099 440 | 11 194 265 | 10 500 000 | 10 500 000 |
3.1. | Wydatki bieżące | 8 279 071 | 8 794 263 | 8 099 440 | 8 194 265 | 8 000 000 | 8 000 000 |
3.2. | w tym: koszty obsługi długu (odsetki) | 22 541 | 50 000 | 21 200 | 12 700 | 8 400 | 5 100 |
3.3. | Wydatki majątkowe | 4 000 698 | 5 314 182 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| w tym inwestycyjne | 4 000 698 | 5 314 182 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
IV. | ROZCHODY BUDŻETU | 307 842 | 282 459 | 275 244 | 262 408 | 133 584 | 133 586 |
4.1. | Spłata pożyczek | 152 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. | Spłata kredytów | 155 842 | 232 459 | 275 244 | 262 408 | 133 584 | 106 242 |
4.3. | Wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM POZYCJA III i IV | 12 587 611 | 14 390 904 | 11 374 684 | 11 456 673 | 10 633 584 | 10 633 586 |
V. | Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. | ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO | 763 346 | 804 822 | 529 578 | 267 170 | 133 586 | 0 |
VII. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych | 2,63 | 2,41 | 2,61 | 2,40 | 1,34 | 1,30 |
VIII. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych | 6,08 | 5,84 | 4,66 | 2,33 | 1,26 | 0,00 |
Wyszczególnienie (w zł) lata
L.p. | Rodzaj zobowiązania | Wyszczególnienie | Stan do spłaty na 31.12.05r. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
I. | Ogółem kredyty | Przychód | 713 346 | 323 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Spłata | X | 232 459 | 275 244 | 262 408 | 133 584 | 133 586 |
|
| Odsetki | X | 25 000 | 21 200 | 12 700 | 8 400 | 5 100 |
1. | Kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach | Przychód | 220 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Spłata | X | 77 640 | 77 640 | 64 804 | 0 | 0 |
|
| Odsetki | X | 6 000 | 3 220 | 899 | 0 | 0 |
2. | Kredyt na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Lipowej w Szepietowie | Przychód | 192 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Spłata | X | 64 020 | 64 020 | 64 020 | 0 | 0 |
|
| Odsetki | X | 5 500 | 3 080 | 1 101 | 0 | 0 |
3. | Kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej - wymiana pokrycia dachowego | Przychód | 123 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Spłata | X | 24 780 | 24 780 | 24 780 | 24 780 | 24 780 |
|
| Odsetki | X | 3 500 | 2 900 | 2 200 | 1 400 | 600 |
4. | Kredyt na modernizację systemu oświetlenia drogowego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach | Przychód | 177 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Spłata | X | 35 460 | 35 460 | 35 460 | 35 460 | 35 462 |
|
| Odsetki | X | 5 000 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 2 500 |
5. | Kredyt na termomodernizację budynku SP Szepietowo | Przychód | X | 203 935 |
|
|
|
|
|
| Spłata | X | 19 239 | 46 176 | 46 176 | 46 176 | 46 168 |
|
| Odsetki | X | 2 000 | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 |
6. | Kredyt na termomodernizację budynku OSP Szepietowo | Przychód | X | 120 000 |
|
|
|
|
|
| Spłata | X | 11 320 | 27 168 | 27 168 | 27 168 | 27 176 |
|
| Odsetki | X | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
II. | Ogółem pożyczki | Przychód | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Spłata | X | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Odsetki | X | 1 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Pożyczka na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo | Przychód | 50 000 | 0 |
|
|
|
|
|
| Spłata | X | 50 000 |
|
|
|
|
|
| Odsetki | X | 1 241 |
|
|
|
|
III. | Obligacje | Przychód | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| Wykup | X | 0 |
|
|
|
|
|
| Odsetki | X | 0 |
|
|
|
|
IV. | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | Potencjalna spłata zadłużenia | X | 0 |
|
|
|
|
V. | Odsetki od kredytów krótkoterminowych | Odsetki | X | 23 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |