Uchwała Nr XXIV/164/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Uchwała Nr XXIV/164/05
Rady Gminy Szepietowo z dnia 15 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, 2004 r. Nr 19, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 1.087.633 zł;
2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 768.962 zł;
3) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 310.401 zł;
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 33.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 13.719.836 zł,
- wydatki ogółem - 14.020.911 zł.
2. Nadwyżkę dochodów w kwocie 188.795 zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2005 r. rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:
- kredyt w kwocie 132.170 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we wsi Dąbrówka Kościelna,
- kredyt w kwocie 357.700 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XX/149/05 z dnia 30 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XX/149/05 z dnia 30 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XX/149/05 z dnia 30 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gmin
Ryszard Jabłoński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/164/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 15 czerwca 2005 r.
Dochody:
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
756 | 75615 | 2440 |
| 22.643 |
758 | 75820 | 0740 |
| 204.740 |
801 | 80101 | 6291 | 660.849 |
|
801 | 80101 | 6330 | 88.113 | 600.000 |
921 | 92109 | 6291 | 20.000 |
|
921 | 92109 | 6298 |
| 260.250 |
| Razem |
| 768.962 | 1.087.633 |
Wydatki:
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
00 | 60014 | 6620 |
| 10.089 |
921 | 92109 | 6058 |
| 260.250 |
921 | 92109 | 6059 |
| 40.062 |
| Razem |
|
| 310.401 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/164/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 15 czerwca 2005 r.
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
750 | 75095 | 4210 |
| 5.000 |
750 | 75095 | 4300 | 5.000 |
|
754 | 75412 | 4210 |
| 3.400 |
754 | 75412 | 4300 | 3.400 |
|
921 | 92109 | 6050 | 25.000 |
|
921 | 92109 | 6059 |
| 25.000 |
| Razem |
| 33.400 | 33.400 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/164/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 15 czerwca 2005 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22.643 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w II półroczu 2004 r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
2. W dziale oświata i wychowanie zmniejsza się planowane dochody ze ZPORR o 660.849 zł i budżetu państwa o 88.113 zł na remont Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej a planuje się uzyskać na to zadanie dofinansowanie w kwocie 600.000 zł ze środków Kontraktu dla Województwa Podlaskiego.
3. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 260.250 zł na projekt pn. "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie oraz utworzenie izby tradycji regionalno - historycznej" ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego, w związku z tym zwiększa się również wydatki o taką kwotę i planuje się wydatki z własnych środków w łącznej kwocie 65.062 zł.
4. Zwiększa się dochody ze sprzedaży akcji o 204.740 zł.
5. W pozostałej działalności w administracji przenosi się kwotę 5.000 zł z wydatków planowanych na usługi na zakup różnych materiałów.
6. W wydatkach na ochotnicze straże pożarne przenosi się łącznie 3.400 zł, w tym: w OSP Dąbrówka Kościelna 1.500 zł z wydatków na usługi na materiały - zakup wyposażenia strażackiego, w OSP Moczydły Stanisławowięta 1.000 zł z usług, na zakup materiałów, mundury strażackie oraz w OSP Wyliny Ruś 900 zł, z usług na materiały do naprawy samochodu strażackiego.
7. Przeniesienie kwot: po stronie dochodów 20.000,-zł i po stronie wydatków 25.000 zł z § 629 z końcówką 1 do § 629 z końcówką 8 to korekta błędnych zapisów na poprawne, zaplanowane dochody i wydatki dotyczą funduszy strukturalnych.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/164/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 15 czerwca 2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2005 rok | |||||||||||
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia /rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2005r. | W tym | ||||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | Inne środki (partycypacyjne) | |||||
I. Zadania kontynuowane |
| 674 753 | 303 952 | 370 801 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Droga Moczydły Jakubowięta | 2004/2005 | 393 368 | 164 659 | 228 709 | 228 709 | ||||||
2.Droga Dąbrówka Kościelna | 2004/2005 | 251 385 | 139 293 | 112 092 | 112 092 | ||||||
3. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa | 2004/2005 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | 6 896 072 | 6 100 | 5 198 443 | ||||||||
1. Drogi gminne: | 4 808 333 | 6 100 | 3 110 704 | ||||||||
Ulice Szepietowa: M. Kolbe, Jana Pawła II, Robotnicza, Strażacka, Willowa, Wspólna | 2005 | 2 043 333 | 6 100 | 1 899 416 | 259 728 | 20 000 | 190 551 | 1 429 137 | |||
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2005/2006 | 2 600 000 | 1 040 000 | 136 000 | 20 000 | 104 000 | 780 000 | ||||
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szepietowo Wawrzyńce, tzw. Lipówki | 165 000 | 161 288 | 161 288 | ||||||||
Modernizacja drogi gminnej Średnica Maćkowięta - Średnica Jakubowięta - dokumentacja projektowa i studium wykonalności | 2005/2006 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej - dokumentacja projektowa | 2005 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | |||||||
3.Modernizacja oświetlenia ulicznego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach | 2005 | 533 000 | 533 000 | 175 300 | 357 700 | ||||||
4. Projekt pn. "Biblioteki publiczne- Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006" | 2005/2006 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |||||||
5. Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej | 2005 | 890 000 | 890 000 | 157.830 | 600.000 | 132.170 | |||||
6. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2005 | 264 810 | 264 810 | 79 443 | 185 367 | ||||||
7. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacje | 2005 | 7 817 | 7 817 | 7 817 | |||||||
8. Wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie | 2005 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||||||
9. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno - Historycznej | 2005 | 325.312 | 325 312 | 65 062 | 260 250 | ||||||
razem | 7 570 825 | 310 052 | 5 569 244 | 1 490 069 | - | 40 000 | 894 551 | 2 654 754 | 489 870 |
| |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/164/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 15 czerwca 2005 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne | ||||||||||||
Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady | Wydatki w 2005 rok w tym: | Wydatki w 2006 roku w tym: | Wydatki w 2007 roku w tym: | ||||||
Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | ||||
1 | Modernizacja ul. Jana Pawła II, Robotniczej, Strażackiej, Willowej, Wspólnej, Maksymiliana Kolbe w Szepietowie | 2005 | 1 899 416,00 | 297 545,00 | 1 429 137,00 | 190 551,00 | - | - | - | - | - | - |
ZPORR | Skarb Państwa | |||||||||||
2 | Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej | 2005 | 890 000,00 | 290 000,00 | 600.000,00 | - | - | - | - | - | - | |
w tym 132 170 kredyt termomodernizacyjny | ZPORR | Skarb Państwa | ||||||||||
3 | Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi: 1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B 3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2005 - 2006 | 2 600 000,00 | 156 000,00 | 780 000,00 | 104 000,00 | 234 000,00 | 1 170 000,00 | 156 000,00 | - | - | - |
ZPORR | Skarb Państwa | ZPORR | Skarb Państwa | |||||||||
4 | Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Szepietowo | 2005 | 264 810,00 | 79 443,00 | 185 367,00 | - | - | - | - | - | - | - |
INTERREG III | ||||||||||||
5 | Udział w budowie dróg powiatowych: |
| 387 847,00 | 179 429,00 |
|
| 208 418,00 |
|
|
|
|
|
1. Modernizacja drogi powiatowej 2071B przez wieś Średnica Jakubowięta o długości 0,40 km | 2005 | 48 732,00 | 48 732,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. Modernizacja drogi powiatowej 2070B Jabłoń Jankowce - Dąbrówka Kościelna o długości 0,55 km | 2005 | 66 517,00 | 66 517,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Modernizacja drogi przez Szepietowo Wawrzyńce Nr 2080B o długości 0,55 km w ramach ZPORR | 2005 | 20 800,00 | 20 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. Modernizacja drogi Nr 2070B Wojny Szuby - Piętki Basie (odcinek 1,015 km za wieś Wojny Szuby) w ramach ZPORR | 2006 | 63 711,00 | 31 542,00 | - | - | 32 169,00 | - | - | - | - | - | |
5. Modernizacja drogi Nr 2070B Dąbrówka Kościelna - Wojny Szyby - Lubowicz Wielki (odcinek 0,820 km przez wieś Wojny Szuby Szlacheckie i Wojny Szuby Włościańskie) w ramach ZPORR | 2005 - 2006 | 116 552,00 | 11 838,00 | - | - | 104 714,00 | - | - | - | - | - | |
6. Modernizacja drogi 2068B Dąbrówka Kościelna - Jabłoń Jankowce (odcinek o długości 2,287 km od granicy gminy w kierunku Dąbrówki Kościelnej) | 2006 | 71 535,00 | - | - | - | 71 535,00 | - | - | - | - | - | |
6 | Modernizacja drogi gminnej do wsi Szepietowo Wawrzyńce, tzw. Lipówki | 2005 | 161 288,00 | 161 288,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szepietowie (pozostałe nie skanalizowane ulice)kd - 1.180 mb ks - 2.594 mb | 2006 - 2007 | 1 500 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | 420 000,00 | - | 270 000,00 | 630 000,00 | - |
8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szepietowo | 2005 | 533 000,00 | 533 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
w tym 357 700 kredyt |
9 | Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy | 2006 | 55 000,00 | - | - | - | 55 000,00 | - | - | - | - | - |
10 | Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drodze krajowej - ul. Główna w Szepietowie | 2005 - 2007 | 190 000,00 | 20 000,00 | - | 70 000,00 | 30 000,00 | - | 70 000,00 | - | - | - |
11 | Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno - Historycznej | 2005 | 325 312,00 | 65 062,00 | 260 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Razem: | - | 9 194 520,00 | 1 943 379,00 | 2 654 754,00 | 964 551,00 | 915 836,00 | 1 590 000,00 | 226 000,00 | 270 000,00 | 630 000,00 | - |
Załącznikr 6 do uchwały Nr XXIV/164/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 15 czerwca 2005 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
I. | Przychody ogółem | 603.005 |
| W tym: - nadwyżka z lat ubiegłych, - wolne środki - kredyty długoterminowe - pożyczki - spłaty pożyczek udzielonych - przychody z prywatyzacji majątku gminy - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
- 113.135 489.870 - - - - |
II. | Rozchody ogółem | 301.930 |
| W tym: - spłaty kredytów długoterminowych - spłaty pożyczek długoterminowych - pożyczki udzielone - zakup papierów wartościowych |
149.930 152.000 - - |
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/164/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 15 czerwca 2005 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 roku
Nazwa zadania
| Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2005r. | Źródła sfinansowania
| |||
Wpłata z tytułu zawartych umów i porozumień | Środki własne | Kredyty i pożyczki | Inne środki | ||||
Drogi powiatowe |
|
| 179.429 |
| 179.429 |
|
|
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim
|
|
| 7.625 |
| 7.625 |
|
|
Zadania z zakresu melioracji
|
|
| 7.562 | 7.562 |
|
|
|
Razem
|
|
| 194.616 | 7.562 | 194.616 |
|
|
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/164/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 15 czerwca 2005 r.
Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2005 r.
Lp. | Wyszczególnienie
| Kwota zł
|
I. | Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r. | 755.804 |
1. | Emisja papierów wartościowych
| - |
2. | Zaciągnięte kredyty
| 553.804 |
3. | Zaciągnięte pożyczki
| 202.000 |
4. | Przyjęte depozyty
|
|
| w tym: depozyty zbywalne
|
|
5. | Zobowiązania wymagalne:
| - |
| A/ z tytułu poręczeń i gwarancji
| - |
| B/ jednostek budżetowych
|
|
| w tym z tytułu:
- dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy |
- - |
| C/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
| - |
II. | Planowane zwiększenia długu w 2005r.
| 489.870 |
1. | Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego
| 489.870 |
2. | Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
| - |
3. | Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.
| - |
| A/ jednostek budżetowych
| - |
| B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
| - |
| Wartość długu ogółem (I+II)
| 1.245.674 |
III. | Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r.
| 301.930 |
1. | Kwoty spłaconych rat kredytów
| 149.930 |
2. | Kwoty spłaconych rat pożyczek
| 152.000 |
3. | Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
| - |
4. | Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
| - |
IV. | Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. I+II-III
| 943.744 |
V. | Planowane dochody na 2005r.
| 13.719.836 |
VI. | % ( IV:V)
| 6,88 |