Uchwała Nr XXI/157/05 Rady gminy Szepietowoz dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Uchwała Nr XXI/157/05
Rady gminy Szepietowoz dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, 2004 r. Nr 19, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę - 117.206 zł;
2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę - 100.000 zł;
3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę - 117.206 zł;
4) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 19.981 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. 1.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 13.361.165 zł,
- wydatki ogółem - 13.670.510 zł.
2. Nadwyżkę dochodów w kwocie 180.525 zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2005 r. rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:
- kredyt w kwocie 132.170 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we wsi Dąbrówka Kościelna,
- kredyt w kwocie 357.700 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XX/149/05 z dnia 30 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XX/149/05 z dnia 30 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/157/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Dochody:
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60016 | 6291 | 88.235 |
|
600 | 60016 | 6330 | 11.765 |
|
700 | 70005 | 0760 |
| 5.914 |
700 | 70005 | 0970 |
| 43.162 |
756 | 75616 | 0360 |
| 1.351 |
756 | 75616 | 0910 |
| 861 |
854 | 85415 | 2030 |
| 65.918 |
| Razem |
| 100.000 | 117.206 |
Wydatki:
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60016 | 6050 | 100.000 | 51.288 |
854 | 85415 | 3240 |
| 65.918 |
Razem
| 100.000 | 117.206 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/157/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2005 r.
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01010 | 6050 |
| 7.817 |
600 | 60016 | 6050 | 7.817 |
|
710 | 71004 | 4170 |
| 5.000 |
710 | 71004 | 4300 | 5.000 |
|
750 | 75022 | 4210 | 140 |
|
750 | 75022 | 4300 |
| 140 |
750 | 75095 | 4210 |
| 1.000 |
750 | 75095 | 4300 | 1.000 |
|
754 | 75412 | 4210 | 50 | 1.000 |
754 | 75412 | 4260 | 1.000 |
|
754 | 75412 | 4300 | 50 |
|
754 | 75412 | 4430 |
| 100 |
852 | 85219 | 4170 |
| 500 |
852 | 85219 | 4270 |
| 3.574 |
852 | 85219 | 4300 | 4.074 |
|
900 | 90004 | 4170 |
| 250 |
900 | 90004 | 4210 |
| 600 |
900 | 90004 | 4300 | 850 |
|
| Razem |
| 19.981 | 19.981 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/157/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1) Zwiększono gminie dotację celową na realizację zadań własnych w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o 65.918 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.
2) Wpłynęło łącznie 43.162 zł podatku naliczonego vat, którego zwrot przysługiwał gminie w związku z modernizacją budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1w Szepietowie.
3) 5.914 zł wpłynęło dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, o 1.351 zł więcej niż planowano wpłynęło podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych oraz 861,-zł to zrealizowana kwota odsetek od podatków regulowanych po terminie płatności również przez osoby fizyczne.
4) Po przeprowadzonych postępowaniach zamówień publicznych:
- zmniejszyła się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic: M. Kolbe, Jana Pawła II, Robotnicza, Strażacka, Willowa, Wspólna w Szepietowie", w związku z tym zmniejsza się wydatki inwestycyjne na to zadanie o 117.817 zł i proporcjonalnie zmniejsza się dofinansowanie ze ZPORR o 88.235 zł i budżetu państwa o 11.765 zł,
- zwiększyła się wartość zadania pn. "modernizacja drogi gminnej do wsi Szepietowo Wawrzyńce" tzw. Lipówki o 51.288 zł, w związku z czym zwiększa się wydatki inwestycyjne o taką kwotę. Poza tym w transporcie i łączności planuje się kwotę 10.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na modernizację drogi gminnej przez wsie Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta.
5) W dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o 7.817 zł wydatki inwestycyjne na dokumentacje geodezyjne i projektowe na budowę wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i kolonii wsi Szepietowo Żaki.
6) W opiece społecznej przenosi się kwotę 4.074 zł z pozostałych usług na opłacenie prac remontowych wykonywanych w pomieszczeniach GOPS 3.574 zł i 500 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło.
7) W dziale działalność usługowa przenosi się kwotę 5.000 zł z pozostałych usług na wynagrodzenia bezosobowe, związane z opracowywanymi projektami decyzji o warunkach zabudowy.
8) W administracji przenosi się: w ramach wydatków na radę gminy 140 zł, z zakupów materiałowych na usługi oraz w pozostałej działalności z usług 1.000 zł na zakup flag na potrzeby gminy.
9) W wydatkach na ochotnicze straże pożarne przenosi się: w OSP Dąbrowa Łazy 50 zł z wydatków na materiały, na składkę ubezpieczenia PZU członków jednostki, w OSP Moczydły Stanisławowięta 50 zł z usług, na ubezpieczenia PZU członków jednostki oraz na zakup materiałów do remontu remizy 1.000 zł z wydatków planowanych na energię.
10) Zwiększa się o 250 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i 600 zł zakup materiałów: nawozów i nasion, a zmniejsza o 850 zł zakup usług, związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.
11) W planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zmniejsza się wydatek na likwidację i wykonanie gniazd bocianich o 1.100 zł i planuje się 5.000 zł na zagospodarowanie terenów zieleni przy budynku komunalnym przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/157/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Wykaz zadń inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2005 rok | ||||||||||
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia /rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2005r. | W tym | |||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | |||||
I. Zadania kontynuowane |
| 674 753 | 303 952 | 370 801 |
|
|
|
|
|
|
1.Droga Moczydły Jakubowięta | 2004/2005 | 393 368 | 164 659 | 228 709 | 228 709 | |||||
2.Droga Dąbrówka Kościelna | 2004/2005 | 251 385 | 139 293 | 112 092 | 112 092 | |||||
3.Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa | 2004/2005 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | 6 573 260 | 6 100 | 4 865 631 | |||||||
1. Drogi gminne: | 4 818 333 | 6 100 | 3 110 704 | |||||||
Ulice Szepietowa: M. Kolbe, Jana Pawła II, Robotnicza, Strażacka, Willowa, Wspólna | 2005 | 2 043 333 | 6 100 | 1 899 416 | 259 728 | 20 000 | 190 551 | 1 429 137 | ||
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2005/2006 | 2 600 000 | 1 040 000 | 136 000 | 20 000 | 104 000 | 780 000 | |||
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szepietowo Wawrzyńce, tzw. Lipówki | 165 000 | 161 288 | 161 288 | |||||||
Modernizacja drogi gminnej Średnica Maćkowięta - Średnica Jakubowięta - dokumentacja projektowa i studium wykonalności | 2005/2006 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej - dokum. projektowa | 2005 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | ||||||
3.Modernizacja oświetlenia ulicznego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach | 2005 | 533 000 | 533 000 | 175 300 | 357 700 | |||||
4. Projekt pn. "Biblioteki publiczne- Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006" | 2005/2006 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | ||||||
5. Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Dabrówce Kościelnej | 2005 | 890 000 | 890 000 | 8 868 | 88 113 | 660 849 | 132 170 | |||
6. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2005 | 264 810 | 264 810 | 79 443 | 185 367 | |||||
7. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki dokumentacje | 2005 | 7 817 | 7 817 | 7 817 | ||||||
razem | 7 248 013 | 310 052 | 5 236 432 | 1 268 545 | - | 40 000 | 382 664 | 3 055 353 | 489 870 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/157/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Dotacje dla innych podmiotów niepublicznych
Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Zadania zlecone przez gminę |
926 | 92605 | Klub Sportowy "SPARTA 1951" Szepietowo | 26.300 | Na prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę. |
Uczniowski Klub Sportowy "START" Szepietowo | 1.700 | |||
Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Dąbrówka Kościelna | 1.000 | |||
|
| Ogółem: | 29.000 |
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/157/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
1.Stan środków obrotowych na początek roku | 7.165 | |
2. Przychody ogółem | 20.000 | |
§ | źródło |
|
§ 0690 | Wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza | 20.000 |
3. Wydatki ogółem | 23.900 | |
§ 4210 |
| 6.500 |
| 1.Akcja sprzątanie świata | 2.500 |
2. Dofinansowanie organizacji w szkołach konkursu dotyczącego zbiórki opakowań wtórnych | 4.000 | |
§ 4300 |
| 17.400 |
| 1. Rekultywacja składowiska odpadów w Szepietowie Janówka | 4.500 |
| 2. Likwidacja i wykonanie oraz montaż nowych gniazd bocianich we wsiach: Dąbrówka Kościelna i Dąbrowa Łazy | 1.900 |
3. Pogłębienie zbiornika wodnego we wsi Dąbrowa Wilki | 6.000 | |
4. Zagospodarowanie terenów zieleni przy budynku komunalnym przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie | 5.000 | |
4. Stan środków obrotowych na koniec roku | 3.265 |