2004

UCHWAŁA Nr XVII/127/04
Rady Gminy Szepietowo z dnia 22 listopada 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, 2004 r. Nr 19, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę - 151.100 zł;

2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 900 zł;

3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę - 151.389 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1).

2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 69.200 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 10.356.306 zł;

2) wydatki ogółem - 10.984.152 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:

- kredyt w kwocie 317.134 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we wsi Wojny Krupy,

- pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku - 100.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo,

- kredyt w kwocie 257.102 zł na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie,

- nadwyżkę dochodów w kwocie 46.390,-zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2004 r. rat pożyczki i kredytu.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/92/04 z dnia 30 marca 2004 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Jabłoński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/127/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 22 listopada 2004 r.

Dochody:

Wydatki:

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/127/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 22 listopada 2004 r.

Załącznik

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Wpłynęło 6.000 zł więcej niż planowano dochodów z opłaty targowej, w związku z tym zwiększa się o taką samą kwotę wydatki na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat.

2. Wpłynęła dotacja celowa z PFRON, w wysokości 22.643 zł na zrekompensowanie dochodów utraconych z tytułu przyznanych zwolnień w I półroczu 2004 r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

3. Uzyskano 11.300 zł więcej odsetek od lokat terminowych.

4. Wpłynęło 8.618 zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

5. Wpłynęła dotacja celowa w wysokości 900 zł na sfinansowanie prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli przeprowadzanych w sesji letniej, w związku z tym zwiększa się wydatki o taką kwotę, zmniejszając jednocześnie zaplanowane środki własne na to zadanie.

6. Zwiększono dotację celową łącznie o kwotę 100.639 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale opieka społeczna z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), w związku z tym zwiększa się wypłaty świadczeń o 98.287 zł, wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego powyższe zadania 1.176 zł i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tego wynagrodzenia 243 zł oraz składki społeczne od wypłacanych świadczeń 824 zł, a także zakup materiałów biurowych 109 zł.

7. Zwiększa się o 3.000 zł wydatki inwestycyjne na docieplenie budynku komunalnego po ośrodku zdrowia - nadzór inwestorski oraz dodatkowa dokumentacja projektowa na kotłownię opalaną na pelet.

8. W dziale oświata i wychowanie zwiększa się: wydatki remontowe o 17.000 zł na roboty dodatkowe przy Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach oraz przenosi się 800 zł z wydatków na energię w Gimnazjum na zakup inwestycyjny - kosiarkę.

9. W planie wydatków na utrzymanie Szkół Podstawowych zwiększa się zakup materiałów 1.350 zł (zakup opału) i 5.000 zł zakup usług (obsługa palenia). W Publicznym Gimnazjum zwiększa się wydatki na zakup oleju opałowego o 13.500 zł i zakup usług 3.000 zł na opłaty monitoringu, nadzoru nad komputerami, rozmowy telefoniczne, badania okresowe itp.

10. Zmniejsza się planowane środki na odsetki od kredytów o 15.000 zł, a zwiększa o taką kwotę wydatki inwestycyjne na kanalizację sanitarną i deszczowa w ulicach Szepietowa, w związku z rozszerzeniem zakresu robót.

11. W planie wydatków na utrzymanie budynku po ośrodku zdrowia przenosi się 2.050 zł z usług i 300 zł ze składek na Fundusz Pracy na wynagrodzenia osobowe 2.000 zł i 350 zł na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego do prac porządkowych w tym budynku.

12. W administracji rządowej przenosi się kwotę 1.050 zł z planu wydatków na usługi na zakup druków do USC.

13. W dziale ochrona środowiska przenosi się kwotę 50.000 zł z usług remontowych na wydatki inwestycyjne, w tym: na opłacenie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia ulic: Nowy Świat, Przemysłowa, Towarowa i Leśna w Szepietowie 10.000 zł oraz 40.000 zł na budowę oświetlenia ulicy Piwnej w Szepietowie.

14. Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury gmina otrzyma dotację celową w wysokości 1.000 zł na realizację programu pn. "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa", zadanie wykonywane będzie przez Bibliotekę Publiczną, której organizatorem jest gmina, a która funkcjonuje w ramach Gminnej Instytucji Kultury, w związku z tym zwiększa się o 1.000 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie z przeznaczeniem na zakup wydawnictw (literatura piękna, wydawnictwa encyklopedyczne, literatura fachowa, książki dla dzieci).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/127/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 22 listopada 2004r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2004 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/127/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 22 listopada 2004 r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok