2004

UCHWAŁA Nr XVIII/137/04
Rady Gminy Szepietowoz dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, 2004 r. Nr 19, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291)uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę -176.999 zł;

2) zmniejszeniu plan dochodów o kwotę - 41.993 zł;

3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę - 135.006 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 72.779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 10.491.312 zł;

2) wydatki ogółem - 11.119.158 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:

- kredyt w kwocie 317.134 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we wsi Wojny Krupy,

- pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku - 100.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo,

- kredyt w kwocie 257.102 zł na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie,

- nadwyżkę dochodów w kwocie 46.390 zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2004 r. rat pożyczki i kredytów.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/92/04 z dnia 30 marca 2004 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/92/04 z dnia 30 marca 2004 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Jabłoński

Dochody:

Wydatki:

Załącznik Nr 2 do uchwał Nr XVIII/137/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2004 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/137/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2004 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1) Wpłynęło 15.000 zł więcej niż planowano wpłat od mieszkańców na budowę kanalizacji w ulicach Szepietowa.

2) Wpłynęło 105.000 zł więcej podatku od środków transportowych.

3) Zwiększono gminie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.200 zł część oświatową subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne.

4) Przyznano gminie kwotę 32.923 zł ze środków rezerwy ogólnej, na uzupełnienie dochodów,w tym w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych do średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca w kraju) w tym samym okresie 21.236 zł i kwota 11.687 zł wynika z wielkości przypadającej do zwrotu kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 3 kwartały 2004 r. w porównaniu do dochodów z ww. tytułu uzyskanych za okres 3 kwartałów 2003 r.

5) Uzyskano 15.882 zł więcej odsetek od lokat terminowych.

6) Wpłynęło 6.000 zł więcej dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych.

7) Zwiększono gminie dotację na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 994 zł.

8) W dziale opieka społeczna przenosi się 118 zł z zakupu materiałów na zakup usług w rozdziale świadczenia rodzinne, zmniejsza się środki na dodatki mieszkaniowe o 20.000 zł, w wydatkach na utrzymanie ośrodka - wynagrodzenia 2.965 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 475 zł, delegacje służbowe 354 zł, różne opłaty i składki 260 zł, a zwiększa o 42 zł wydatki na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej, zakup materiałów 100 zł zakup usług 1.000 zł, odpis na FŚS 404 zł, i wydatki inwestycyjne - zakup komputera 2.033 zł oraz zwiększa się 475 zł wydatki na wypłatę zasiłku celowego.

9) Zmniejsza się planowane dochody ze sprzedaży akcji Spółki SZEPTEL o 41.993 zł.

10) W rolnictwie zwiększa się:

- wydatki inwestycyjne łącznie o kwotę 141.720 zł, w tym: na budowę wodociągów w ulicach: Hubala 3.350 zł i Piwnej 8.250 zł, na budowę kanalizacji w ulicach Szepietowa:Białostocka, Krzywa, Spacerowa, Hubala, Leśna, Jana Pawła II, Sienkiewicza 21.901 zł oraz budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piwnej w Szepietowie 108.219 zł.

- o 1.840 zł środki na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

- w pozostałej działalności zmniejsza się zakup materiałów o 466 zł, a zwiększa zakup usług o 867 zł.

11) Zwiększa się o 1.500 zł plan wydatków na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat.

12) W dziale oświata i wychowanie zwiększa się o 12.436 zł wydatki na dowóz uczniów do szkół. W planie wydatków Szkół Podstawowych zmniejsza się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowego i wiejskiego o 70 zł, pochodne od wynagrodzeń o 303 zł i zakup usług remontowych 1.600 zł, a zwiększa środki na wynagrodzenia 25.191 zł zakup materiałów 800 zł i usługi 1.200 zł. Zmniejsza się o 450 zł wynagrodzenia w przedszkolach. W planie wydatków Publicznego Gimnazjum zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o 4.088 zł i składki na ubezpieczenie społeczne 2.388 zł oraz 246 zł różne opłaty i składki, a zwiększa Fundusz Pracy o 53 zł, zakup usług 2.204 zł. Zmniejsza się niewykorzystane środki na dokształcanie 3.910 zł i podróże służbowe o 2.020 zł oraz w pozostałej działalności w oświacie wydatki na wypłaty o 478 zł i pochodne 83 zł

13) W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wynagrodzenia o 2.137 zł, a zmniejsza wydatki na usługi 183 zł i delegacje 332 zł.

14) W transporcie zmniejsza się planowaną dotację na drogi powiatowe o 12.300 zł i środki planowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych łącznie o 6.800 zł, w związku z terminowym wpływem refundacji tych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy. Zmniejsza się o 5.000 zł z zakup usług, a zwiększa o 4.881 zł na zakup żwiru i znaków drogowych.

15) W ramach środków planowanych na utrzymanie budynku komunalnego przenosi się kwotę 313 zł z usług na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w tym budynku.

16) W administracji rządowej przenosi się 100 zł z wydatków na szkolenia na zakup druków do USC.

17) W planie wydatków na radę gminy zmniejsza się o 1.000 zł środki na szkolenia, a zwiększa środki na wypłaty diet radnym 2.000 zł, opłatę prenumeraty czasopisma samorządowego "Wspólnota" 2.500 zł, zakup usług 2.400 zł.

18) Zmniejsza się niewykorzystane środki na obsługę długu o 6.000 zł

19) W planie wydatków na utrzymanie wysypiska przenosi się 177 zł z usług na pochodne od umowy zlecenia na pełnienie funkcji kierownika wysypiska gminnego.

20) W planie wydatków na utrzymanie stadionu przenosi się 300 zł z usług na zakup materiałów do remontu trybun.

ZałącznikNr 4 do uchwały Nr XVIII/137/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ na 2004 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/137/04
Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2004r

DOTACJE DLA INNYCH PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/137/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2004 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004r.