Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Szepietowie

Uchwała Nr XVI/115/04 Rady Gminy Szepietowoz dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Uchwała Nr XVI/115/04
Rady Gminy Szepietowoz dnia 29 września 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie polegających na:

1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę - 500.563 zł;

2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę - 232.698 zł;

3) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 500.563 zł;

4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę - 469.979 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 3.500 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 10.164.906 zł;

2) wydatki ogółem - 10.793.363 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:

- kredyt w kwocie 317.134 zł na termomodernoizację budynku Szkoły Podstawowej we wsi Wojny Krupy,

- pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku - 100.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo,

- kredyt w kwocie 257.102 zł na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie,

- nadwyżkę dochodów w kwocie 45.779 zł przeznacza się na spłatę przypadających
w 2004 r. rat pożyczki i kredytu.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr14 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/92/04 z dnia 30 marca 2004 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/92/04 z dnia 30 marca 2004 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/92/04 z dnia 30 marca 2004 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu po zmianach stanowiącą załącznik Nr 6.

§ 9. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr VIII/56/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/92/04 z dnia 30 marca 2004 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90 ust.2 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/115/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r.

Dochody:

dział	rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60016	6292	500.563
754	75412	6260		17.545
758	75801	2920		28.463
758	75814	0920		19.821
801	80101	6260		34.562
801	80101	2033		79.236
801	80110	6260		10.000
801	80110	6292		41.374
900	90002	0400		1.697
	Razem		500.563	232.698

Wydatki:

dział	rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
600	60011	4270		4.513
600	60016	6050	500.563
700	70005	6050		255.010
750	75023	4140		2.500
754	75412	6050		17.545
801	80101	4270		79.198
801	80101	4210		1.800
801	80101	6050		24.124
801	80110	4210		400
801	80110	4300		1.100
801	80110	6050		11.655
801	80113	4300		61.027
801	80195	4300		700
900	90002	4300		1.697
900	90017	6210		6.710
921	92105	4210		2.000
	Razem		500.563	469.979

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/115/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r.

dział	rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010	01095	4210		500
010	01095	4300	500
900	90004	4210	3.000
900	90004	4300		3.000
	Razem		3.500	3.500

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/115/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. W transporcie i łączności zmniejsza się planowane dochody z AR i MR i wydatki w kwocie 500.563 zł, w związku z niezakwalifikowaniem do dofinansowania w ramach programu SAPARD budowy dróg gminnych.

2. Zwiększono gminie, ze środków 1% rezerwy, o 28.463 zł część oświatową subwencji ogólnej, na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół.

3. Wpłynęło o 19.821 zł więcej niż planowano odsetek od lokat terminowych.

4. Przyznano ze środków PFRON w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" dofinansowanie, w wysokości 34.562 zł (50 % wartości zadania), projektu likwidacji barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie - zakup i montaż dźwigu, wykonanie instalacji c. o. w pomieszczeniach szybu dźwigowego, wykonanie instalacji zasilającej i oświetleniowej.

5. Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przyznano gminie dotacje celowe:

- w wysokości 10.000 zł na zakup kosiarki samojezdnej służącej do utrzymania terenów zieleni i boiska przy Gimnazjum Publicznym i Szkole Podstawowej w Szepietowie;

- w wysokości 17.545 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo.

6. Dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach w ramach Programu aktywizacji Obszarów Wiejskich wyniesie 79.236 zł, co stanowić będzie 19% ogólnej wartości projektu.

7. Dofinansowanie remontu boiska sportowego ze środków SAPARD wyniesie 41.374 zł, co stanowi 50% kosztów netto zadania.

8. Wpłynęła opłata produktowa w wysokości 1.697 zł, którą przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

9. W transporcie i łączności zwiększa się o kwotę 4.513 zł wydatki na remont chodnika przy drodze krajowej ul. Głównej i Mazowieckiej w Szepietowie.

10. O 255.010 zł zwiększa się wydatki na remont (docieplenie) budynku komunalnego przy ul. Lipowej w Szepietowie, które będą pokryte nisko oprocentowanym kredytem termomodernizacyjnym zaciągniętym w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku.

11. W administracji planuje się środki w wysokości 2.500 zł na wpłaty na PFRON, w związku z przekroczeniem stanu zatrudnienia powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty, co obliguje do ich ponoszenia. Powyższe nastąpiło w związku z zatrudnianiem pracowników robót publicznych.

12. W oświacie zwiększa się:

- wydatki na remonty łącznie o kwotę 79.198 zł, w tym: 63.198 zł docieplenie SP w Wojnach Krupach, który realizuje UG i 16.000 zł na drobne remonty prowadzone przez poszczególne szkoły zgodnie z pismem NR. UG.4317- /04,

- wydatki na zakup materiałów w SP w Wojnach Krupach o 1.800 zł,

- w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania (34.562 zł) na zakup i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w SP Szepietowo zwiększa się wydatki na to zadanie zmniejszając wcześniej zaplanowane środki własne w wysokości 10.438 zł,

- w Publicznym Gimnazjum zwiększa się wydatki na zakup ziemi na trawniki na obrzeżach boiska o 400,-zł i jej transport 1.100 zł,

- wydatki na dowóz uczniów o 61.027 zł, w związku z wyższymi stawkami za przewozy,

- w pozostałej działalności zakup usług o 700 zł na wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz publikowaniem ogłoszeń o przetargach dotyczących spraw oświaty.

13. Planuje się kwotę 1.655 zł na opłacenie nadzoru inwestorskiego przy remoncie boiska sportowego w Szepietowie.

14. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 2.000 zł na dofinansowanie udziału przedstawicieli mieszkańców wsi Dąbrowa Moczydły w turnieju Aktywizacji Społeczności Wiejskiej.

15. W pozostałej działalności w rolnictwie przenosi się 500 zł z usług na zakupy materiałowe.

16. W ochronie środowiska przenosi się kwotę 3.000 zł z zakupów materiałów na zakup usług, koszenie trawników i poboczy na terenie gminy.

17. Zwiększa się dotację dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie o 6.710 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki do ciągnika, wykorzystywanej do koszenia poboczy dróg gminnych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/115/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r.

Wykaz zadań inwesrtycyjnych na ich realizację na 2004 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. ----------- zakończ.	Wartość kosztorys. Zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2004r	W tym
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. ----------- zakończ.	Wartość kosztorys. Zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2004r	Środki własne budżetu	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne Funduszów celowych	Kredyty I pożyczki	Inne Środki (partyc. innych jednost.)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Zadania kontynuowane
1.Szkoła Podstawowa Szepietowo - dźwig dla niepełnosprawnych	2003 2004	104.703	48.200	69.124	34.562				34.562
2. Droga Włosty Olszanka	2003 2004	1.277.142	181.416	94.000	94.000
3. Droga Wojny Izdebnik	2003 2004	247.787	105.800	79.000	79.000
II. Zadania nowo-rozpoczęte
1. Droga Moczydły Jakubowięta	2004	330.526		164.659	157.659		7.000
2. Droga Wyszonki Posele	2004	451.196		225.065	218.065		7.000
3.Droga Dąbrówka Kościelna	2004	242.408	2.900	120.963	113.963		7.000
4. Droga Jabłoń Samsony	2004	762.275	3.700	11.200	11.200
5. Droga Szepietowo Janówka	2004	1.346.400	11.102	7.500	7.500
6. Ulice Szepietowa (Jana Pawła II, Robotnicza, Strażacka, Willowa, Wspólna, Św. M. Kolbe)	2004	7.500		7.500	7.500
7. Kanalizacja deszczowa i sanitarna w Szepietowie ul: Białostocka, Krzywa, Spacerowa, Hubala, Leśna	2004	1.086.419	2.000	1.084.419	675.419		9.000	400.000
8. Boisko sportowe	2004	101.132		103.609	62.235				41.374
9. Modernizacja budynku komunalnego po byłym OZ	2004	289.500		297.600	40.498					257.102
10. Dokumentacja projektowa ul. Św. M. Kolbe	2004	3.000		3.000	3.000
11. Oprogramowanie komputerowe	2004	3.500 6.462		3.500 6.462	3.500			6.462
12. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo	2004	350.000		217.545					117.545	100.000
13. Zakup kosiarki Publiczne Gimnazjum	2004	10.000		10.000					10.000
R A Z E M:		6.619.950	355.118	2.505.146	1.508.101		30.000	406.462	203.481	357.102

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/115/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok

w złotych

Lp.

Nazwa zakładu

Stan środków obrotowych na 01.01.2004r.

Przychody na 2004 r.

w tym: dotacja z budżetu

Zakres dotacji

Wydatki na 2004r.

w tym: wpłata do budżetu

Stan środków na 31.12.2004r.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

77.473

962.600

16.600

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

972.490

67.583

Razem

77.473

962.600

16.600

972.490

67.583

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/115/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.	510.000
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	-
3.	Zaciągnięte pożyczki	510.000
4.	Przyjęte depozyty
	w tym: depozyty zbywalne
5.	Zobowiązania wymagalne:	-
	A/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	B/ jednostek budżetowych
	w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- -
	C/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II.	Planowane zwiększenia długu w 2004r.	674.236
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	574.236
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	100.000
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	1.184.236
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r.	408.000
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	-
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	408.000
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2004r. I+II-III	776.236
V.	Planowane dochody na 2004r.	10.164.906
VI.	% ( IV:V)	7,64

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/115/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r.

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

1.Stan środków obrotowych na początek roku			6.570
2. Przychody ogółem			26.000
§	źródło
0690	Wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza		26.000
3. Wydatki ogółem			32.470
§ 4210			13.399
		1.Akcja sprzątanie świata	2.000
		2. Program ochrony środowiska	3.500
		3. Dofinansowanie organizacji w szkołach konkursu dotyczącego zbiórki opakowań wtórnych (zakup koszy na śmieci 6 szt.)	1.000
		4. Zakup materiałów na wysypisko	197
		5. Prasa ekologiczna w ramach przedsięwzięcia "Informator o edukacji ekologicznej dla szkół z terenu województwa podlaskiego"	850
		6. Zakup platformy pod gniazdo dla bocianów	400
		7. Zakup analiz dotyczących kwasowości gleb na terenie gminy	2.500
		8. Zakup prefabrykatów typu "L" na wykonanie zbiornika na opakowania szklane na gminnym wysypisku	1.952
		9. Zakup koszy na śmieci	1.000
§ 4300			19.071
		1. Pogłębianie zbiorników wodnych	4.600
		2. Rekultywacja i dozór gminnego wysypiska w Dąbrówce Kościelnej	13.908
		3. Uporządkowanie terenów leśnych na granicy gmin Szepietowo - Wysokie Mazowieckie (likwidacja dzikiego wysypiska)	443
		4. Prowizje bankowe	120
4. Stan środków obrotowych na koniec roku			100

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/115/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 01.012004r	Planowane przychody w 2004r.	Planowane wydatki w 2004r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2004r.
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"	0	2.500	2.500	0
2	801	80110	Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "świadczenie usług"	664	4.500	4.500	664
3	854	85401	Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "żywienie"	4.988	115.000	119.000	988
			Ogółem	5.652	122.000	126.000	1.652

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/115/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Lp.	program inwestycyjny, zadanie inwestycyjne	okres realizacji	Łączne nakłady			wysokość wydatków w 2003r.	wysokość wydatków w 2004r.	wysokość wydatków w 2005r.	wysokość wydatków w 2006r.
			Środki własne	Środki inne
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Droga Moczydły Jakubowięta	2004-2005	392.599				164.659	227.940	-
			385.599	7.000 mieszk.
2.	Droga Wyszonki Posele	2004	225.065				225.065	-	-
			218.065	7.000 mieszk.
3.	Droga Dąbrówka Kościelna	2004-2005	254.686			2.900	120.963	130.823	-
			247.686	7.000 mieszk.
4.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna w Szepietowie ul: Białostocka, Krzywa, Spacerowa, Hubala, Leśna	2004	1.086.419			2.000	1.084.419	-	-
			677.419		400.000 Kontrakt Wojewódzki 9.000 mieszk.
5.	Udział w budowie dróg powiatowych	2004-2006	536.500				136.500 odcinek Bryki - Kamień	160.000 przez Szepietowo Wawrzyńce	240.000 przez Dąbrówkę Kościelna i Średnicę Jakubowięta
			521.500		15.000 mieszk.
6.	Przebudowa ulic M. Kolbe, Papieża J.P.II, Robotnicza, Strażacka, Willowa, Wspólna w miejscowości Szepietowo	2004-2006	2.023.162			-	6.100	1.008.531	1.008.531
			510.365		1.512.797 ZPORR
7.	Przebudowa drogi gminnej do wsi i przez wieś Jabłoń Samsony	2004-2005	881.270			-	6.100	875.170	-
			224.893		656.377 ZPORR
8.	Przebudowa drogi gminnej do wsi i przez wieś Szepietowo Janówka	2004-2005	1.538.292			-	6.100	1.532.192	-
			389.148		1.149.144 ZPORR
9	Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy (projekt techniczny)	2005	55.000			-	-	55.000	-
			55.000		-
10.	Remont budynku po Ośrodku Zdrowia	2004-2005	297.132			-	297.132		-
			111.537		185.595 kredyt z premią termomoder.
11.	Przebudowa drogi gminnej Średnica Maćkowięta -Średnica Jakubowięta	2005-2006	650.000			-	-	7.800	642.200
			168.350		481.650 ZPORR
12.	Gminne składowisko odpadów komunalnych w Dąbrówce Kościelnej	2006	80.250			-	-	-	80.250
			40.125		40.125 WFOŚ i GW
	a) wykonanie ogrodzenia		10.700
	b) zainstalowanie piezometrów, dokumentacja techniczna		37.450
	c) boksy na odpady segregowane z zadaszeniem, plac utwardzony, dokumentacja techniczna		32.100
	Razem	-	8.020.375			4.900	2.047.038	3.997.456	1.970.981
			3.549.687		4.470.688

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI//115/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 września 2004 r.

P L A N

wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Finansowanie obozów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.	11.000
2	Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	12.000
3	Dofinansowanie zakupu podręczników, przyborów szkolnych i wyposażenia szkolnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	16.000
4	Realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży szkolnej	6.000
5	Zakup materiałów edukacyjnych (plakaty, kasety, itp.)	3.000
6	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oraz Klubu Rodzin Abstynenckich "Łabędź" w Wysokiem Mazowieckiem	3.000
7	Szkolenia, wyjazdy służbowe członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600
8	Finansowanie zadań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową (festyny, imprezy masowe, itp.)	13.200
9	Finansowanie konkursu "Nasze bezpieczeństwo"	1.000
10	Dofinansowanie uczestnictwa w wycieczkach szkolnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	1.519
11	Wynagrodzenie członków Komisji za realizację programu w 2003 roku	3.000
12	Organizacja konkursu dla młodzieży szkolnej związanego ze zbiórką opakowań szklanych po napojach alkoholowych zanieczyszczających środowisko	4.000
13	Zakup komputera	3.000
	Razem	77.319

2004

Uchwała Nr XVI/115/04 Rady Gminy Szepietowoz dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Metryka